西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金A类(007375)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0794

累计净值:1.1614 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李安然,易圣倩 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.902亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-07-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128051 21工商银行二级02 100,000 10,401,194.52 6.68
2 184179 21汉江04 100,000 10,258,012.06 6.59
3 2228006 22中国银行二级01 100,000 10,273,082.19 6.59
4 149884 22天马04 100,000 10,181,416.44 6.54
5 163530 20诚通09 100,000 10,152,829.59 6.52
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 100,000 10,180,339.73 18.97
2 220312 22进出12 100,000 10,047,284.15 18.72
3 230406 23农发06 100,000 10,028,095.63 18.68
4 2128051 21工商银行二级02 50,000 5,164,511.23 9.62
5 2228006 22中国银行二级01 50,000 5,101,273.97 9.50
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101153 21桂投资MTN002 49,000 5,169,004.09 9.74
2 188379 21诚通09 50,000 5,125,800.27 9.66
3 042280229 22通顺交投CP001 50,000 5,124,904.11 9.66
4 101900028 19惠山经发MTN001 50,000 5,118,556.16 9.65
5 042280241 22高淳国资CP001 50,000 5,102,518.36 9.62
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019679 22国债14 100,000 10,068,561.64 24.21
2 019669 22国债04 50,000 5,083,282.19 12.22
3 018009 国开1803 33,630 3,949,306.34 9.50
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019679 22国债14 100,000 10,044,175.34 19.15
2 019669 22国债04 50,000 5,067,800.00 9.66
3 220208 22国开08 50,000 5,053,928.77 9.64
4 2128032 21兴业银行二级01 45,000 4,795,313.92 9.14
5 018009 国开1803 40,630 4,793,815.71 9.14
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019674 22国债09 150,000 15,057,916.44 29.04
2 220206 22国开06 100,000 10,003,553.42 19.29
3 220404 22农发04 100,000 9,992,328.77 19.27
4 220208 22国开08 100,000 9,964,054.79 19.22
5 019658 21国债10 79,050 8,055,584.84 15.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 100,000 10,418,084.93 11.73
2 012103963 21东南国资SCP006 80,000 8,089,957.26 9.11
3 012105106 21中盐SCP004 80,000 8,077,855.12 9.10
4 042280014 22河钢集CP001 80,000 8,063,976.33 9.08
5 012280780 22苏农垦SCP002 80,000 8,014,312.33 9.02
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 100,000 10,404,000.00 11.78
2 180204 18国开04 100,000 10,276,000.00 11.64
3 200202 20国开02 100,000 9,935,000.00 11.25
4 101900362 19闽冶金MTN001 80,000 8,072,000.00 9.14
5 012105077 21广州工控SCP003 80,000 8,008,000.00 9.07
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190209 19国开09 200,000 20,400,000.00 34.74
2 210005 21附息国债05 100,000 10,560,000.00 17.98
3 180211 18国开11 100,000 10,196,000.00 17.36
4 200313 20进出13 100,000 10,127,000.00 17.25
5 018009 国开1803 38,000 4,374,180.00 7.45
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190209 19国开09 200,000 20,194,000.00 34.74
2 180211 18国开11 100,000 10,176,000.00 17.50
3 200313 20进出13 100,000 10,091,000.00 17.36
4 200207 20国开07 100,000 10,028,000.00 17.25
5 019536 16国债08 50,000 4,908,500.00 8.44
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 109,880 10,227,630.40 17.78
2 180211 18国开11 100,000 10,139,000.00 17.63
3 200313 20进出13 100,000 10,041,000.00 17.46
4 200207 20国开07 100,000 9,972,000.00 17.34
5 019536 16国债08 102,660 9,944,674.20 17.29
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 131800007 18鄂西圈GN001 200,000 20,292,000.00 9.42
2 152246 19金灌01 200,000 20,192,000.00 9.38
3 101901244 19广州交投MTN001 200,000 20,074,000.00 9.32
4 102001636 20京能电力MTN001 200,000 20,076,000.00 9.32
5 012003152 20温州工业SCP001 200,000 20,032,000.00 9.30
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 131800007 18鄂西圈GN001 200,000 20,334,000.00 9.47
2 152246 19金灌01 200,000 20,234,000.00 9.43
3 102000047 20复星高科MTN001 200,000 20,162,000.00 9.39
4 101901244 19广州交投MTN001 200,000 20,068,000.00 9.35
5 012002551 20阳煤SCP007 200,000 20,004,000.00 9.32
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000133 20大同煤矿MTN001 600,000 59,250,000.00 4.16
2 101800255 18潞安MTN001 500,000 51,015,000.00 3.58
3 163962 19阳煤Y1 500,000 50,495,000.00 3.54
4 011902952 19广投能源SCP001 500,000 50,270,000.00 3.53
5 163995 20远东Y2 500,000 50,200,000.00 3.52
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 600,000 60,726,000.00 4.18
2 102000133 20大同煤矿MTN001 600,000 60,288,000.00 4.15
3 101800255 18潞安MTN001 500,000 51,350,000.00 3.54
4 163962 19阳煤Y1 500,000 50,640,000.00 3.49
5 163995 20远东Y2 500,000 50,470,000.00 3.47

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