西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金A类(007375)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0288

累计净值:1.0968 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.134亿份(2021-08-30) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-07-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190209 19国开09 200,000 20,194,000.00 34.74
2 180211 18国开11 100,000 10,176,000.00 17.50
3 200313 20进出13 100,000 10,091,000.00 17.36
4 200207 20国开07 100,000 10,028,000.00 17.25
5 019536 16国债08 50,000 4,908,500.00 8.44
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 109,880 10,227,630.40 17.78
2 180211 18国开11 100,000 10,139,000.00 17.63
3 200313 20进出13 100,000 10,041,000.00 17.46
4 200207 20国开07 100,000 9,972,000.00 17.34
5 019536 16国债08 102,660 9,944,674.20 17.29
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 131800007 18鄂西圈GN001 200,000 20,292,000.00 9.42
2 152246 19金灌01 200,000 20,192,000.00 9.38
3 101901244 19广州交投MTN001 200,000 20,074,000.00 9.32
4 102001636 20京能电力MTN001 200,000 20,076,000.00 9.32
5 012003152 20温州工业SCP001 200,000 20,032,000.00 9.30
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 131800007 18鄂西圈GN001 200,000 20,334,000.00 9.47
2 152246 19金灌01 200,000 20,234,000.00 9.43
3 102000047 20复星高科MTN001 200,000 20,162,000.00 9.39
4 101901244 19广州交投MTN001 200,000 20,068,000.00 9.35
5 012002551 20阳煤SCP007 200,000 20,004,000.00 9.32
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000133 20大同煤矿MTN001 600,000 59,250,000.00 4.16
2 101800255 18潞安MTN001 500,000 51,015,000.00 3.58
3 163962 19阳煤Y1 500,000 50,495,000.00 3.54
4 011902952 19广投能源SCP001 500,000 50,270,000.00 3.53
5 163995 20远东Y2 500,000 50,200,000.00 3.52
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 600,000 60,726,000.00 4.18
2 102000133 20大同煤矿MTN001 600,000 60,288,000.00 4.15
3 101800255 18潞安MTN001 500,000 51,350,000.00 3.54
4 163962 19阳煤Y1 500,000 50,640,000.00 3.49
5 163995 20远东Y2 500,000 50,470,000.00 3.47
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901005 19华能水电MTN001 800,000 80,960,000.00 5.53
2 101901011 19中铝集MTN004 640,000 65,299,200.00 4.46
3 101900982 19河钢集MTN005 600,000 61,194,000.00 4.18
4 101900917 19晋焦煤MTN002 550,000 55,770,000.00 3.81
5 101800255 18潞安MTN001 500,000 51,635,000.00 3.52
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901005 19华能水电MTN001 800,000 80,600,000.00 5.58
2 101901011 19中铝集MTN004 640,000 64,326,400.00 4.45
3 101900982 19河钢集MTN005 600,000 60,522,000.00 4.19
4 101900917 19晋焦煤MTN002 550,000 55,346,500.00 3.83
5 101800255 18潞安MTN001 500,000 51,640,000.00 3.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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