西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金C类(007378)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1755

 累计净值：1.1755 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李安然,易圣倩 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.175亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-06-27

业绩比较基准： 中债-综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175644 21诸资01 700,000 71,870,645.48 6.81
2 102100684 21嘉公路MTN001 600,000 61,347,147.54 5.81
3 232280014 22东莞农商行二级资本债01 500,000 52,315,602.74 4.95
4 102100325 21嘉善经开MTN001 500,000 51,713,825.14 4.90
5 2221039 22中山农商小微债 500,000 51,477,712.33 4.87
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 212380006 23华夏银行债02 800,000 80,319,081.97 7.79
2 175644 21诸资01 700,000 71,541,047.12 6.94
3 102001887 20青山湖科MTN001 600,000 62,074,635.62 6.02
4 232280014 22东莞农商行二级资本债01 500,000 51,672,068.49 5.01
5 102100325 21嘉善经开MTN001 500,000 51,336,256.83 4.98
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 1,000,000 101,059,095.89 9.91
2 175644 21诸资01 700,000 71,084,846.57 6.97
3 102001887 20青山湖科MTN001 600,000 61,531,213.15 6.04
4 102100325 21嘉善经开MTN001 500,000 50,818,825.14 4.99
5 232280014 22东莞农商行二级资本债01 500,000 50,643,246.58 4.97
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 1,000,000 100,509,232.88 10.02
2 175644 21诸资01 700,000 72,424,243.84 7.22
3 102001885 20南通城建MTN002 700,000 71,011,429.04 7.08
4 101800462 18上虞国资MTN001 600,000 62,638,684.93 6.25
5 102100073 21锡交通MTN001 500,000 52,090,926.03 5.19
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220004 22附息国债04 2,000,000 202,732,000.00 20.08
2 220322 22进出22 1,000,000 100,337,150.68 9.94
3 102001885 20南通城建MTN002 700,000 73,704,810.41 7.30
4 042280205 22电网CP002 700,000 70,631,388.49 7.00
5 101800462 18上虞国资MTN001 600,000 62,501,260.27 6.19
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 100,000 10,523,334.25 11.81
2 160213 16国开13 100,000 10,336,041.10 11.60
3 220206 22国开06 100,000 10,003,553.42 11.23
4 019666 22国债01 80,000 8,089,786.30 9.08
5 185768 22华安G1 80,000 8,006,832.66 8.99
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160213 16国开13 200,000 20,472,000.00 23.18
2 210205 21国开05 100,000 10,418,084.93 11.80
3 163875 21中原S1 80,000 8,182,660.38 9.27
4 012102429 21日照港SCP003 80,000 8,177,227.40 9.26
5 012280819 22广新控股SCP008 80,000 8,011,292.05 9.07
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160213 16国开13 300,000 30,255,000.00 34.58
2 210205 21国开05 100,000 10,404,000.00 11.89
3 101900189 19湘家荡MTN001 80,000 8,056,800.00 9.21
4 012102429 21日照港SCP003 80,000 8,025,600.00 9.17
5 163875 21中原S1 80,000 8,009,600.00 9.15
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160213 16国开13 300,000 29,973,000.00 34.73
2 200203 20国开03 200,000 20,230,000.00 23.44
3 210009 21附息国债09 100,000 10,124,000.00 11.73
4 101900189 19湘家荡MTN001 80,000 8,065,600.00 9.35
5 012102429 21日照港SCP003 80,000 8,010,400.00 9.28
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900384 19温公用MTN001 200,000 20,586,000.00 7.62
2 101801252 18鄂联投MTN005A 200,000 20,516,000.00 7.59
3 101900752 19粤智产MTN001 200,000 20,480,000.00 7.58
4 102001636 20京能电力MTN001 200,000 20,446,000.00 7.56
5 102001728 20九华山MTN001 200,000 20,338,000.00 7.52
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900384 19温公用MTN001 200,000 20,450,000.00 7.68
2 101900752 19粤智产MTN001 200,000 20,468,000.00 7.68
3 101801252 18鄂联投MTN005A 200,000 20,406,000.00 7.66
4 102001636 20京能电力MTN001 200,000 20,332,000.00 7.63
5 175088 20HHPY1 200,000 20,212,000.00 7.59
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900384 19温公用MTN001 200,000 20,486,000.00 7.80
2 101801252 18鄂联投MTN005A 200,000 20,466,000.00 7.79
3 101900752 19粤智产MTN001 200,000 20,282,000.00 7.72
4 175088 20HHPY1 200,000 20,122,000.00 7.66
5 102001636 20京能电力MTN001 200,000 20,076,000.00 7.64
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801252 18鄂联投MTN005A 200,000 20,692,000.00 7.91
2 101900384 19温公用MTN001 200,000 20,532,000.00 7.84
3 101900752 19粤智产MTN001 200,000 20,318,000.00 7.76
4 102001721 20皖国贸MTN002 200,000 20,102,000.00 7.68
5 102001728 20九华山MTN001 200,000 20,022,000.00 7.65
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000008 20越秀租赁SCP001 200,000 20,054,000.00 15.87
2 112013005 20浙商银行CD005 200,000 19,976,000.00 15.81
3 112916 19潍投02 150,000 15,520,500.00 12.28
4 101900832 19辽成大MTN003 100,000 10,204,000.00 8.08
5 012000004 20融和融资SCP001 100,000 10,025,000.00 7.93
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143960 18阳煤Y1 200,000 20,656,000.00 8.08
2 101900945 19华侨城MTN002 200,000 20,550,000.00 8.03
3 101901011 19中铝集MTN004 160,000 16,516,800.00 6.46
4 112916 19潍投02 150,000 15,778,500.00 6.17
5 101900917 19晋焦煤MTN002 150,000 15,379,500.00 6.01

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