西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金A类(007423)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9783

 累计净值：0.9783 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何奇,吴海健 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.090亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-09-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 47,200 5,465,760.00 9.53
2 300502 新易盛 75,600 3,477,600.00 6.06
3 002463 沪电股份 150,700 3,392,257.00 5.91
4 300394 天孚通信 31,100 2,954,500.00 5.15
5 601138 工业富联 143,200 2,821,040.00 4.92
6 688019 安集科技 13,421 2,231,107.04 3.89
7 688283 坤恒顺维 26,401 1,816,652.81 3.17
8 603019 中科曙光 47,200 1,819,088.00 3.17
9 688603 天承科技 24,343 1,771,196.68 3.09
10 688111 金山办公 4,651 1,724,590.80 3.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 31,036 4,855,582.20 8.52
2 688019 安集科技 24,087 3,970,260.21 6.96
3 688120 华海清科 14,948 3,767,643.40 6.61
4 688111 金山办公 7,832 3,698,427.04 6.49
5 002230 科大讯飞 50,000 3,398,000.00 5.96
6 688072 拓荆科技 6,715 2,860,388.55 5.02
7 002409 雅克科技 36,700 2,674,696.00 4.69
8 601138 工业富联 96,300 2,426,760.00 4.26
9 300188 美亚柏科 114,500 2,380,455.00 4.17
10 688502 茂莱光学 12,258 2,353,536.00 4.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601360 三六零 355,600 6,205,220.00 9.46
2 002230 科大讯飞 96,800 6,164,224.00 9.40
3 688111 金山办公 12,881 6,092,713.00 9.29
4 600941 中国移动 65,700 5,911,029.00 9.01
5 601728 中国电信 925,900 5,860,947.00 8.94
6 600050 中国联通 589,500 3,195,090.00 4.87
7 688508 芯朋微 39,006 3,113,068.86 4.75
8 300571 平治信息 67,300 2,973,987.00 4.53
9 300166 东方国信 183,200 2,760,824.00 4.21
10 688369 致远互联 28,508 2,755,013.12 4.20
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 197,600 3,596,320.00 5.63
2 601155 新城控股 175,700 3,601,850.00 5.63
3 001979 招商蛇口 242,700 3,065,301.00 4.80
4 600048 保利发展 198,800 3,007,844.00 4.71
5 603801 志邦家居 111,900 3,007,872.00 4.71
6 603658 安图生物 45,900 2,838,915.00 4.44
7 300034 钢研高纳 53,800 2,466,192.00 3.86
8 300832 新产业 48,600 2,436,804.00 3.81
9 600383 金地集团 228,500 2,337,555.00 3.66
10 002271 东方雨虹 69,700 2,339,829.00 3.66
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601155 新城控股 217,600 3,803,648.00 6.77
2 600383 金地集团 328,600 3,775,614.00 6.72
3 001979 招商蛇口 206,600 3,375,844.00 6.01
4 000002 万科A 184,400 3,287,852.00 5.85
5 603833 欧派家居 25,900 2,942,499.00 5.24
6 600048 保利发展 156,000 2,808,000.00 5.00
7 600153 建发股份 119,900 1,660,615.00 2.96
8 603801 志邦家居 68,988 1,610,869.80 2.87
9 300034 钢研高纳 31,400 1,592,294.00 2.83
10 688270 臻镭科技 14,932 1,567,860.00 2.79
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000707 双环科技 375,800 6,384,842.00 9.56
2 002241 歌尔股份 134,200 4,509,120.00 6.75
3 000822 山东海化 329,200 3,344,672.00 5.01
4 000776 广发证券 153,500 2,870,450.00 4.30
5 600958 东方证券 280,000 2,858,800.00 4.28
6 600328 中盐化工 113,200 2,665,860.00 3.99
7 002539 云图控股 146,600 2,344,134.00 3.51
8 600295 鄂尔多斯 126,000 2,274,300.00 3.41
9 000933 神火股份 166,600 2,179,128.00 3.26
10 601699 潞安环能 146,700 2,144,754.00 3.21
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600497 驰宏锌锗 558,100 2,874,215.00 4.78
2 601699 潞安环能 170,500 2,830,300.00 4.71
3 000630 铜陵有色 759,200 2,824,224.00 4.70
4 000822 山东海化 396,000 2,815,560.00 4.68
5 603993 洛阳钼业 534,200 2,783,182.00 4.63
6 601899 紫金矿业 219,700 2,491,398.00 4.15
7 000933 神火股份 167,900 2,355,637.00 3.92
8 600985 淮北矿业 149,100 2,352,798.00 3.91
9 000807 云铝股份 167,300 2,288,664.00 3.81
10 601600 中国铝业 390,400 2,272,128.00 3.78
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 181,500 4,463,085.00 7.50
2 000651 格力电器 92,500 3,425,275.00 5.76
3 002271 东方雨虹 63,500 3,345,180.00 5.62
4 300737 科顺股份 196,000 3,185,000.00 5.35
5 000921 海信家电 205,200 3,108,780.00 5.22
6 601688 华泰证券 169,500 3,010,320.00 5.06
7 601211 国泰君安 166,800 2,984,052.00 5.01
8 002508 老板电器 82,300 2,964,446.00 4.98
9 603816 顾家家居 38,200 2,947,512.00 4.95
10 601636 旗滨集团 167,000 2,855,700.00 4.80
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600801 华新水泥 227,100 4,644,195.00 7.55
2 600048 保利发展 264,500 3,710,935.00 6.03
3 300033 同花顺 25,900 3,105,151.00 5.05
4 601688 华泰证券 152,800 2,596,072.00 4.22
5 000672 上峰水泥 133,800 2,532,834.00 4.12
6 000776 广发证券 120,700 2,529,872.00 4.11
7 600030 中信证券 99,400 2,512,832.00 4.08
8 002233 塔牌集团 219,000 2,441,850.00 3.97
9 600585 海螺水泥 58,800 2,399,040.00 3.90
10 001979 招商蛇口 182,200 2,357,668.00 3.83
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000960 锡业股份 202,233 3,241,794.99 8.36
2 000661 长春高新 5,900 2,283,300.00 5.89
3 603816 顾家家居 28,800 2,225,664.00 5.74
4 600688 上海石化 503,400 1,892,784.00 4.88
5 601166 兴业银行 80,900 1,662,495.00 4.29
6 600690 海尔智家 62,423 1,617,379.93 4.17
7 300737 科顺股份 45,500 1,430,520.00 3.69
8 600028 中国石化 291,500 1,270,940.00 3.28
9 603008 喜临门 37,300 1,231,273.00 3.17
10 000651 格力电器 23,300 1,213,930.00 3.13
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603816 顾家家居 38,200 3,077,392.00 9.33
2 600690 海尔智家 98,600 3,074,348.00 9.32
3 000651 格力电器 48,600 3,047,220.00 9.24
4 000100 TCL科技 291,400 2,721,676.00 8.25
5 002230 科大讯飞 49,700 2,402,001.00 7.28
6 300737 科顺股份 68,100 1,701,138.00 5.16
7 603008 喜临门 64,200 1,695,522.00 5.14
8 000725 京东方A 266,700 1,672,209.00 5.07
9 603818 曲美家居 132,600 1,233,180.00 3.74
10 603208 江山欧派 10,000 1,118,300.00 3.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 131,400 5,045,760.00 9.72
2 601318 中国平安 55,700 4,844,786.00 9.34
3 000001 平安银行 247,200 4,780,848.00 9.21
4 002230 科大讯飞 109,100 4,458,917.00 8.59
5 688561 奇安信 25,337 3,194,995.70 6.16
6 601166 兴业银行 148,151 3,091,911.37 5.96
7 002439 启明星辰 85,400 2,494,534.00 4.81
8 000066 中国长城 95,800 1,819,242.00 3.51
9 002555 三七互娱 53,400 1,667,682.00 3.21
10 300659 中孚信息 28,700 1,408,596.00 2.71

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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