长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金C类(007428)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0027

累计净值:1.0704 净值更新日期:2021-10-15 基金类型:封闭式基金
基金经理:陆莹,杜国昊 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.216亿份(2021-08-31) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的两年期定期存款利率(税后)+1%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136612 16不动产 600,000 59,988,848.47 9.80
2 112181614 21广州农村商业银行CD054 600,000 59,733,194.17 9.76
3 112273 15金街01 550,000 55,116,144.77 9.01
4 012101081 21闽交运SCP001 500,000 50,087,858.19 8.19
5 112432 16冀中02 500,000 50,070,015.91 8.18
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136612 16不动产 600,000 59,959,994.97 9.44
2 112273 15金街01 550,000 55,326,612.67 8.71
3 101800693 18淮安交通MTN001 500,000 50,283,779.60 7.92
4 112432 16冀中02 500,000 50,191,866.62 7.90
5 101800867 18汉江国资MTN003 500,000 50,161,284.00 7.90
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136612 16不动产(总价) 600,000 59,931,657.24 9.48
2 112273 15金街01(总价) 550,000 55,533,610.79 8.79
3 101800693 18淮安交通MTN001(总价) 500,000 50,495,085.03 7.99
4 112432 16冀中02 500,000 50,311,535.41 7.96
5 101800404 18台州金融MTN001(总价) 500,000 50,274,870.19 7.96
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136612 16不动产(总价) 600,000 59,902,892.58 9.53
2 112273 15金街01 550,000 55,744,026.28 8.87
3 101800693 18淮安交通MTN001(总价) 500,000 50,709,740.65 8.07
4 101800404 18台州金融MTN001(总价) 500,000 50,509,651.94 8.04
5 112432 16冀中02(总价) 500,000 50,433,003.12 8.03
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136612 16不动产 600,000 59,874,331.52 9.65
2 101800693 18淮安交通MTN001 500,000 50,922,584.63 8.21
3 101800404 18台州金融MTN001 500,000 50,743,004.81 8.18
4 112432 16冀中02 500,000 50,553,607.20 8.15
5 112690 18广发01 500,000 50,527,296.59 8.15
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136612 16不动产 600,000 59,846,279.78 9.77
2 101800693 18淮安交通MTN001 500,000 51,130,811.65 8.35
3 101800404 18台州金融MTN001 500,000 50,972,150.41 8.32
4 112432 16冀中02 500,000 50,672,056.75 8.27
5 112690 18广发01 500,000 50,685,211.42 8.27
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136612 16不动产 600,000 59,818,729.45 9.82
2 101800693 18淮安交通MTN001 500,000 51,337,741.53 8.42
3 101800404 18台州金融MTN001 500,000 51,198,728.86 8.40
4 112690 18广发01 500,000 50,840,470.39 8.34
5 112432 16冀中02 500,000 50,788,385.33 8.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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