中欧增强回报债券型证券投资基金C类(007446)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9874

 累计净值：1.0583 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周锦程 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.036亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2019-05-20

业绩比较基准： 中国债券总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2320017 23宁波银行02 1,000,000 101,130,327.87 9.79
2 2320025 23北京银行01 1,000,000 100,753,060.11 9.75
3 212380006 23华夏银行债02 900,000 90,802,622.95 8.79
4 190208 19国开08 500,000 50,870,163.93 4.92
5 2128028 21邮储银行二级01 500,000 50,781,622.95 4.92
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220220 22国开20 200,000 20,215,452.05 13.70
2 2022027 20浦银租赁二级 100,000 10,617,416.44 7.19
3 1928022 19兴业银行二级01 100,000 10,521,153.42 7.13
4 2128039 21中国银行二级03 100,000 10,403,112.33 7.05
5 102200182 22建发地产MTN005 100,000 10,395,586.30 7.04
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1823003 18人民人寿 100,000 10,465,978.08 6.95
2 2022027 20浦银租赁二级 100,000 10,421,646.58 6.92
3 1928022 19兴业银行二级01 100,000 10,394,380.82 6.90
4 1928023 19农业银行永续债02 100,000 10,386,473.97 6.90
5 2122039 21太平石化租赁债02 100,000 10,350,465.21 6.87
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928022 19兴业银行二级01 100,000 10,291,517.81 6.69
2 1920049 19成都银行二级 100,000 10,292,638.36 6.69
3 1928023 19农业银行永续债02 100,000 10,262,624.66 6.67
4 188105 21陆集01 100,000 10,227,164.93 6.65
5 188261 21CHNE01 100,000 10,212,726.03 6.64
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 300,000 30,498,000.00 16.36
2 2128033 21建设银行二级03 100,000 10,551,227.40 5.66
3 2128039 21中国银行二级03 100,000 10,543,704.11 5.65
4 2028041 20工商银行二级01 100,000 10,429,443.84 5.59
5 200212 20国开12 100,000 10,326,290.41 5.54
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 300,000 30,249,649.32 15.83
2 220010 22附息国债10 200,000 19,968,500.00 10.45
3 101800775 18苏州高新MTN002 100,000 10,822,095.89 5.66
4 1928009 19农业银行二级04 100,000 10,369,339.73 5.43
5 188343 21国电02 100,000 10,382,750.69 5.43
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 400,000 41,695,331.51 20.59
2 012103675 21张江集SCP006 150,000 15,177,402.74 7.50
3 019654 21国债06 120,500 12,320,428.41 6.08
4 102100807 21光明MTN001 100,000 10,399,846.58 5.14
5 188105 21陆集01 100,000 10,342,825.21 5.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 400,000 40,848,000.00 17.63
2 149498 21蛇口04 200,000 20,200,000.00 8.72
3 200208 20国开08 200,000 20,126,000.00 8.69
4 019654 21国债06 150,000 15,004,500.00 6.48
5 200203 20国开03 100,000 10,177,000.00 4.39
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 1,000,000 102,940,000.00 13.95
2 200212 20国开12 800,000 81,096,000.00 10.99
3 188261 21CHNE01 500,000 50,265,000.00 6.81
4 188343 21国电02 500,000 50,210,000.00 6.80
5 102100807 21光明MTN001 400,000 40,324,000.00 5.46
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 800,000 81,000,000.00 10.71
2 200212 20国开12 800,000 80,400,000.00 10.63
3 152572 20天轨04 600,000 59,160,000.00 7.82
4 200215 20国开15 500,000 50,695,000.00 6.70
5 200309 20进出09 500,000 50,020,000.00 6.61
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 800,000 80,608,000.00 8.64
2 200212 20国开12 800,000 79,960,000.00 8.57
3 132000029 20沈阳地铁GN002 600,000 59,004,000.00 6.32
4 152572 20天轨04 600,000 58,770,000.00 6.30
5 200309 20进出09 500,000 50,025,000.00 5.36
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190310 19进出10 1,200,000 121,872,000.00 3.51
2 101900221 19中油股MTN004 1,200,000 121,572,000.00 3.50
3 152603 20山高01 1,200,000 120,624,000.00 3.48
4 2028046 20招商银行小微债01 1,200,000 120,324,000.00 3.47
5 200309 20进出09 1,200,000 119,976,000.00 3.46
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900212 19复星高科MTN001 1,200,000 122,292,000.00 2.89
2 101900221 19中油股MTN004 1,200,000 120,732,000.00 2.85
3 190310 19进出10 1,200,000 120,504,000.00 2.85
4 200201 20国开01 1,200,000 119,928,000.00 2.83
5 200309 20进出09 1,200,000 119,700,000.00 2.83
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 4,835,000 494,088,650.00 7.12
2 190215 19国开15 4,600,000 466,348,000.00 6.72
3 190310 19进出10 2,200,000 227,634,000.00 3.28
4 200201 20国开01 2,000,000 200,280,000.00 2.89
5 190211 19国开11 1,600,000 160,304,000.00 2.31
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 5,035,000 524,999,450.00 5.81
2 190205 19国开05 3,440,000 352,806,400.00 3.91
3 190215 19国开15 2,750,000 284,020,000.00 3.14
4 190310 19进出10 2,300,000 242,305,000.00 2.68
5 190211 19国开11 1,600,000 160,848,000.00 1.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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