十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190409 |
19农发09 |
2,500,000 |
253,137,295.08 |
8.17 |
2 |
232280003 |
22成都银行二级资本债01 |
1,500,000 |
155,646,821.92 |
5.02 |
3 |
170201 |
17国开01 |
1,300,000 |
134,218,767.12 |
4.33 |
4 |
150210 |
15国开10 |
1,000,000 |
104,686,967.21 |
3.38 |
5 |
140211 |
14国开11 |
1,000,000 |
104,476,557.38 |
3.37 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190409 |
19农发09 |
2,500,000 |
260,048,561.64 |
8.44 |
2 |
232280003 |
22成都银行二级资本债01 |
1,500,000 |
154,152,205.48 |
5.00 |
3 |
170201 |
17国开01 |
1,300,000 |
133,555,232.88 |
4.34 |
4 |
190208 |
19国开08 |
1,000,000 |
104,690,630.14 |
3.40 |
5 |
150210 |
15国开10 |
1,000,000 |
104,218,715.85 |
3.38 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190409 |
19农发09 |
2,500,000 |
257,529,109.59 |
8.47 |
2 |
232280003 |
22成都银行二级资本债01 |
1,500,000 |
149,580,410.96 |
4.92 |
3 |
170201 |
17国开01 |
1,300,000 |
132,580,410.96 |
4.36 |
4 |
140211 |
14国开11 |
1,000,000 |
108,781,260.27 |
3.58 |
5 |
150210 |
15国开10 |
1,000,000 |
107,261,589.04 |
3.53 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190409 |
19农发09 |
2,500,000 |
256,381,849.32 |
8.52 |
2 |
2228057 |
22浦发银行04 |
2,500,000 |
248,084,657.53 |
8.25 |
3 |
232280003 |
22成都银行二级资本债01 |
1,500,000 |
146,761,438.36 |
4.88 |
4 |
170201 |
17国开01 |
1,300,000 |
136,988,301.37 |
4.55 |
5 |
140211 |
14国开11 |
1,000,000 |
108,053,178.08 |
3.59 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150405 |
15农发05 |
1,000,000 |
106,089,369.86 |
13.69 |
2 |
101654013 |
16神华MTN002 |
700,000 |
72,115,127.67 |
9.31 |
3 |
104672 |
19江西债27 |
600,000 |
61,336,126.03 |
7.92 |
4 |
150210 |
15国开10 |
500,000 |
53,216,178.08 |
6.87 |
5 |
101769023 |
17北排水MTN001 |
500,000 |
52,498,306.85 |
6.78 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150405 |
15农发05 |
1,000,000 |
104,808,712.33 |
13.02 |
2 |
101654013 |
16神华MTN002 |
800,000 |
81,863,452.05 |
10.17 |
3 |
104672 |
19江西债27 |
600,000 |
62,560,717.81 |
7.77 |
4 |
150210 |
15国开10 |
500,000 |
52,585,602.74 |
6.53 |
5 |
101769023 |
17北排水MTN001 |
500,000 |
52,240,041.10 |
6.49 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101654013 |
16神华MTN002 |
800,000 |
81,092,330.96 |
9.63 |
2 |
101769023 |
17北排水MTN001 |
500,000 |
51,802,463.01 |
6.15 |
3 |
127540 |
G17龙源2 |
500,000 |
51,622,920.55 |
6.13 |
4 |
102000048 |
20中金集MTN001 |
500,000 |
50,649,841.10 |
6.02 |
5 |
210411 |
21农发11 |
500,000 |
50,470,410.96 |
5.99 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
1,500,000 |
150,045,000.00 |
17.20 |
2 |
101654013 |
16神华MTN002 |
800,000 |
81,456,000.00 |
9.34 |
3 |
101769023 |
17北排水MTN001 |
600,000 |
61,320,000.00 |
7.03 |
4 |
102000048 |
20中金集MTN001 |
500,000 |
50,670,000.00 |
5.81 |
5 |
127540 |
G17龙源2 |
500,000 |
50,580,000.00 |
5.80 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101654013 |
16神华MTN002 |
900,000 |
91,440,000.00 |
9.87 |
2 |
136051 |
15五矿03 |
800,000 |
81,088,000.00 |
8.75 |
3 |
101769023 |
17北排水MTN001 |
600,000 |
61,992,000.00 |
6.69 |
4 |
163605 |
20北汽05 |
600,000 |
58,692,000.00 |
6.34 |
5 |
127540 |
G17龙源2 |
500,000 |
50,770,000.00 |
5.48 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101654013 |
16神华MTN002 |
900,000 |
91,242,000.00 |
9.95 |
2 |
136051 |
15五矿03 |
800,000 |
81,184,000.00 |
8.85 |
3 |
101769023 |
17北排水MTN001 |
600,000 |
62,028,000.00 |
6.76 |
4 |
163605 |
20北汽05 |
600,000 |
57,288,000.00 |
6.25 |
5 |
127540 |
G17龙源2 |
500,000 |
50,905,000.00 |
5.55 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
1,000,000 |
99,540,000.00 |
10.80 |
2 |
101654013 |
16神华MTN002 |
900,000 |
90,927,000.00 |
9.87 |
3 |
136051 |
15五矿03 |
800,000 |
81,280,000.00 |
8.82 |
4 |
143317 |
18五资02 |
600,000 |
60,228,000.00 |
6.54 |
5 |
143736 |
18远海02 |
600,000 |
60,282,000.00 |
6.54 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
209954 |
20贴现国债54 |
4,100,000 |
404,998,000.00 |
31.36 |
2 |
200011 |
20附息国债11 |
3,500,000 |
349,475,000.00 |
27.06 |
3 |
200015 |
20附息国债15 |
3,000,000 |
301,140,000.00 |
23.32 |
4 |
209960 |
20贴现国债60 |
2,700,000 |
266,733,000.00 |
20.65 |
5 |
147618 |
18河南04 |
1,000,000 |
100,810,000.00 |
7.81 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
1,300 |
129,870.00 |
91.69 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
091918001 |
19农发清发01 |
5,000,000 |
503,850,000.00 |
37.10 |
2 |
190305 |
19进出05 |
4,200,000 |
424,620,000.00 |
31.27 |
3 |
170404 |
17农发04 |
1,500,000 |
154,350,000.00 |
11.37 |
4 |
190203 |
19国开03 |
1,200,000 |
121,668,000.00 |
8.96 |
5 |
190404 |
19农发04 |
1,000,000 |
101,740,000.00 |
7.49 |