民生加银嘉盈债券型证券投资基金(007454)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0935

累计净值:1.6391 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.431亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2019-11-07

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190409 19农发09 2,500,000 253,137,295.08 8.17
2 232280003 22成都银行二级资本债01 1,500,000 155,646,821.92 5.02
3 170201 17国开01 1,300,000 134,218,767.12 4.33
4 150210 15国开10 1,000,000 104,686,967.21 3.38
5 140211 14国开11 1,000,000 104,476,557.38 3.37
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190409 19农发09 2,500,000 260,048,561.64 8.44
2 232280003 22成都银行二级资本债01 1,500,000 154,152,205.48 5.00
3 170201 17国开01 1,300,000 133,555,232.88 4.34
4 190208 19国开08 1,000,000 104,690,630.14 3.40
5 150210 15国开10 1,000,000 104,218,715.85 3.38
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190409 19农发09 2,500,000 257,529,109.59 8.47
2 232280003 22成都银行二级资本债01 1,500,000 149,580,410.96 4.92
3 170201 17国开01 1,300,000 132,580,410.96 4.36
4 140211 14国开11 1,000,000 108,781,260.27 3.58
5 150210 15国开10 1,000,000 107,261,589.04 3.53
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190409 19农发09 2,500,000 256,381,849.32 8.52
2 2228057 22浦发银行04 2,500,000 248,084,657.53 8.25
3 232280003 22成都银行二级资本债01 1,500,000 146,761,438.36 4.88
4 170201 17国开01 1,300,000 136,988,301.37 4.55
5 140211 14国开11 1,000,000 108,053,178.08 3.59
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150405 15农发05 1,000,000 106,089,369.86 13.69
2 101654013 16神华MTN002 700,000 72,115,127.67 9.31
3 104672 19江西债27 600,000 61,336,126.03 7.92
4 150210 15国开10 500,000 53,216,178.08 6.87
5 101769023 17北排水MTN001 500,000 52,498,306.85 6.78
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150405 15农发05 1,000,000 104,808,712.33 13.02
2 101654013 16神华MTN002 800,000 81,863,452.05 10.17
3 104672 19江西债27 600,000 62,560,717.81 7.77
4 150210 15国开10 500,000 52,585,602.74 6.53
5 101769023 17北排水MTN001 500,000 52,240,041.10 6.49
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101654013 16神华MTN002 800,000 81,092,330.96 9.63
2 101769023 17北排水MTN001 500,000 51,802,463.01 6.15
3 127540 G17龙源2 500,000 51,622,920.55 6.13
4 102000048 20中金集MTN001 500,000 50,649,841.10 6.02
5 210411 21农发11 500,000 50,470,410.96 5.99
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 1,500,000 150,045,000.00 17.20
2 101654013 16神华MTN002 800,000 81,456,000.00 9.34
3 101769023 17北排水MTN001 600,000 61,320,000.00 7.03
4 102000048 20中金集MTN001 500,000 50,670,000.00 5.81
5 127540 G17龙源2 500,000 50,580,000.00 5.80
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101654013 16神华MTN002 900,000 91,440,000.00 9.87
2 136051 15五矿03 800,000 81,088,000.00 8.75
3 101769023 17北排水MTN001 600,000 61,992,000.00 6.69
4 163605 20北汽05 600,000 58,692,000.00 6.34
5 127540 G17龙源2 500,000 50,770,000.00 5.48
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101654013 16神华MTN002 900,000 91,242,000.00 9.95
2 136051 15五矿03 800,000 81,184,000.00 8.85
3 101769023 17北排水MTN001 600,000 62,028,000.00 6.76
4 163605 20北汽05 600,000 57,288,000.00 6.25
5 127540 G17龙源2 500,000 50,905,000.00 5.55
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 1,000,000 99,540,000.00 10.80
2 101654013 16神华MTN002 900,000 90,927,000.00 9.87
3 136051 15五矿03 800,000 81,280,000.00 8.82
4 143317 18五资02 600,000 60,228,000.00 6.54
5 143736 18远海02 600,000 60,282,000.00 6.54
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 209954 20贴现国债54 4,100,000 404,998,000.00 31.36
2 200011 20附息国债11 3,500,000 349,475,000.00 27.06
3 200015 20附息国债15 3,000,000 301,140,000.00 23.32
4 209960 20贴现国债60 2,700,000 266,733,000.00 20.65
5 147618 18河南04 1,000,000 100,810,000.00 7.81
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 1,300 129,870.00 91.69
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091918001 19农发清发01 5,000,000 503,850,000.00 37.10
2 190305 19进出05 4,200,000 424,620,000.00 31.27
3 170404 17农发04 1,500,000 154,350,000.00 11.37
4 190203 19国开03 1,200,000 121,668,000.00 8.96
5 190404 19农发04 1,000,000 101,740,000.00 7.49

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