鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007500)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0897

 累计净值：1.1186 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王志飞,李政 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.383亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2019-06-11

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380337 23国盛MTN002 600,000 61,346,219.18 7.64
2 102380439 23中关村集MTN001A 500,000 51,299,344.26 6.39
3 230206 23国开06 500,000 50,358,032.79 6.27
4 212380008 23交行债01 400,000 40,089,307.10 4.99
5 212380010 23华夏银行债03 400,000 40,050,666.67 4.99
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380439 23中关村集MTN001A 800,000 81,428,065.57 5.64
2 230203 23国开03 600,000 61,283,391.78 4.24
3 102380337 23国盛MTN002 600,000 61,001,260.27 4.22
4 102101172 21中银投资MTN001 600,000 60,687,416.39 4.20
5 138857 23华泰G4 500,000 51,093,260.28 3.54
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012380095 23上海机场SCP001 1,500,000 150,513,049.32 4.98
2 102282117 22大唐集MTN007 1,300,000 130,759,606.03 4.33
3 012283655 22申能集SCP002 1,200,000 120,645,383.01 3.99
4 102380337 23国盛MTN002 1,000,000 100,100,410.96 3.31
5 112310104 23兴业银行CD104 1,000,000 98,223,611.64 3.25
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 800,000 81,617,030.14 16.17
2 180204 18国开04 400,000 41,691,682.19 8.26
3 2228020 22兴业银行02 300,000 30,795,266.30 6.10
4 220206 22国开06 300,000 30,314,416.44 6.01
5 220211 22国开11 300,000 30,161,531.51 5.98
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 400,000 41,526,827.40 8.08
2 102000826 20越秀集团MTN002 400,000 40,458,630.14 7.87
3 220401 22农发01 400,000 40,426,158.90 7.86
4 220210 22国开10 400,000 40,393,052.05 7.86
5 143633 18粤财01 300,000 30,571,397.26 5.95
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 400,000 41,277,972.60 7.98
2 210208 21国开08 400,000 40,955,802.74 7.92
3 220401 22农发01 400,000 40,207,736.99 7.78
4 102000826 20越秀集团MTN002 400,000 40,153,117.81 7.77
5 220206 22国开06 400,000 40,014,213.70 7.74
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801342 18首钢MTN005 500,000 51,873,800.00 4.93
2 102002241 20青岛城投MTN004 500,000 51,486,712.33 4.89
3 149639 21金街05 500,000 50,687,019.18 4.82
4 220201 22国开01 500,000 50,168,315.07 4.77
5 143737 18远海03 400,000 41,993,122.19 3.99
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801342 18首钢MTN005 500,000 51,295,000.00 4.90
2 102002241 20青岛城投MTN004 500,000 51,020,000.00 4.88
3 149639 21金街05 500,000 50,075,000.00 4.79
4 143737 18远海03 400,000 41,100,000.00 3.93
5 2080298 20汇金小微债01 400,000 40,700,000.00 3.89
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801342 18首钢MTN005 500,000 51,520,000.00 3.30
2 102002241 20青岛城投MTN004 500,000 51,200,000.00 3.28
3 210210 21国开10 500,000 50,795,000.00 3.25
4 175323 20中泰03 500,000 50,705,000.00 3.24
5 143737 18远海03 400,000 41,096,000.00 2.63
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801342 18首钢MTN005 500,000 51,305,000.00 3.33
2 102002241 20青岛城投MTN004 500,000 50,950,000.00 3.30
3 175323 20中泰03 500,000 50,450,000.00 3.27
4 143737 18远海03 400,000 41,072,000.00 2.66
5 2080298 20汇金小微债01 400,000 40,652,000.00 2.64
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143737 18远海03 400,000 41,048,000.00 2.70
2 175730 21银河G3 400,000 40,168,000.00 2.64
3 2080298 20汇金小微债01 400,000 40,024,000.00 2.63
4 012100614 21陕交建SCP001 400,000 40,032,000.00 2.63
5 012100084 21首钢SCP001 400,000 40,032,000.00 2.63
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175396 20环球07 400,000 40,076,000.00 3.98
2 102001828 20青岛财富MTN001 400,000 40,044,000.00 3.98
3 112634 18侨城01 400,000 40,000,000.00 3.97
4 101901473 19建安投资MTN004 400,000 39,772,000.00 3.95
5 2080298 20汇金小微债01 400,000 39,704,000.00 3.94
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801277 18黄冈城投MTN002 400,000 40,984,000.00 4.05
2 101900981 19建安投资MTN003 400,000 40,560,000.00 4.01
3 101801043 18浙小商MTN001 400,000 40,500,000.00 4.00
4 101901473 19建安投资MTN004 400,000 40,448,000.00 4.00
5 143510 18龙湖01 400,000 40,376,000.00 3.99
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801277 18黄冈城投MTN002 400,000 41,152,000.00 4.49
2 101900981 19建安投资MTN003 400,000 40,968,000.00 4.47
3 143510 18龙湖01 400,000 40,708,000.00 4.44
4 143566 18不动01 400,000 40,624,000.00 4.43
5 112634 18侨城01 400,000 40,636,000.00 4.43
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143510 18龙湖01 400,000 41,048,000.00 9.78
2 190205 19国开05 400,000 41,024,000.00 9.78
3 112634 18侨城01 400,000 40,980,000.00 9.77
4 143566 18不动01 400,000 40,920,000.00 9.75
5 155351 19兴杭01 300,000 30,759,000.00 7.33

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