万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类(007501)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4476

 累计净值：1.4476 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李文宾 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.236亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-06-12

业绩比较基准： 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300394 天孚通信 424,200 40,299,000.00 7.00
2 300487 蓝晓科技 671,388 39,209,059.20 6.81
3 688516 奥特维 214,309 30,616,183.74 5.32
4 688256 寒武纪 243,607 30,195,087.65 5.25
5 300308 中际旭创 228,900 26,506,620.00 4.61
6 300502 新易盛 574,380 26,421,480.00 4.59
7 603596 伯特利 339,800 24,975,300.00 4.34
8 300679 电连技术 667,800 23,733,612.00 4.12
9 600675 中华企业 6,559,600 23,548,964.00 4.09
10 300033 同花顺 150,900 22,553,514.00 3.92
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300394 天孚通信 492,600 52,624,458.00 7.36
2 688256 寒武纪 236,253 44,415,564.00 6.21
3 300487 蓝晓科技 686,088 42,825,612.96 5.99
4 002594 比亚迪 139,100 35,925,357.00 5.02
5 002466 天齐锂业 462,159 32,309,535.69 4.52
6 688516 奥特维 160,115 30,165,666.00 4.22
7 300502 新易盛 404,180 27,472,114.60 3.84
8 301039 中集车辆 2,063,462 27,299,602.26 3.82
9 300033 同花顺 150,900 26,449,752.00 3.70
10 000625 长安汽车 1,800,100 23,275,293.00 3.25
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300487 蓝晓科技 457,392 43,502,553.12 5.65
2 002068 黑猫股份 3,086,202 38,700,973.08 5.03
3 002466 天齐锂业 482,459 36,435,303.68 4.74
4 688256 寒武纪 174,935 32,529,163.25 4.23
5 002594 比亚迪 120,700 30,901,614.00 4.02
6 688516 奥特维 157,322 28,763,181.26 3.74
7 300394 天孚通信 516,600 26,718,552.00 3.47
8 603529 爱玛科技 361,512 25,786,650.96 3.35
9 301039 中集车辆 1,917,762 20,251,566.72 2.63
10 600026 中远海能 1,489,800 20,171,892.00 2.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 495,459 65,311,405.38 8.75
2 002466 天齐锂业 819,059 64,697,470.41 8.66
3 002068 黑猫股份 4,381,702 52,448,972.94 7.02
4 300487 蓝晓科技 554,892 38,614,934.28 5.17
5 000155 川能动力 1,757,200 31,348,448.00 4.20
6 002192 融捷股份 259,194 25,375,092.60 3.40
7 002121 科陆电子 2,738,600 25,414,208.00 3.40
8 601975 招商南油 6,269,500 24,701,830.00 3.31
9 001979 招商蛇口 1,943,400 24,545,142.00 3.29
10 600916 中国黄金 1,583,500 20,015,440.00 2.68
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 819,059 82,233,523.60 9.13
2 002049 紫光国微 495,459 71,346,096.00 7.92
3 002068 黑猫股份 5,126,402 70,949,403.68 7.88
4 300487 蓝晓科技 781,192 56,925,461.04 6.32
5 002756 永兴材料 389,031 48,317,650.20 5.37
6 002192 融捷股份 411,994 46,374,044.64 5.15
7 000155 川能动力 1,757,200 33,088,076.00 3.67
8 601975 招商南油 6,269,500 31,222,110.00 3.47
9 688072 拓荆科技 96,394 28,773,609.00 3.20
10 002176 江特电机 1,159,000 22,751,170.00 2.53
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002192 融捷股份 789,594 121,360,597.80 9.61
2 002466 天齐锂业 967,059 120,688,963.20 9.56
3 002068 黑猫股份 6,669,902 93,045,132.90 7.37
4 603606 东方电缆 952,625 72,971,075.00 5.78
5 002049 紫光国微 364,600 69,171,912.00 5.48
6 002756 永兴材料 418,931 63,765,487.51 5.05
7 300487 蓝晓科技 781,192 47,652,712.00 3.77
8 688536 思瑞浦 60,544 34,000,904.96 2.69
9 000498 山东路桥 3,394,200 32,787,972.00 2.60
10 002176 江特电机 1,297,300 32,484,392.00 2.57
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002192 融捷股份 1,063,094 121,607,322.66 6.77
2 002466 天齐锂业 1,295,259 105,421,130.01 5.87
3 600745 闻泰科技 1,045,483 84,997,767.90 4.73
4 002049 紫光国微 364,600 74,575,284.00 4.15
5 002068 黑猫股份 6,669,902 74,369,407.30 4.14
6 000792 盐湖股份 1,996,600 60,037,762.00 3.34
7 002756 永兴材料 426,831 50,630,693.22 2.82
8 000657 中钨高新 4,396,630 49,945,716.80 2.78
9 603606 东方电缆 952,625 49,107,818.75 2.74
10 605499 东鹏饮料 307,493 41,213,286.79 2.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600399 抚顺特钢 6,042,200 149,665,294.00 6.90
2 600745 闻泰科技 1,045,483 135,180,951.90 6.23
3 002466 天齐锂业 1,146,159 122,639,013.00 5.65
4 002192 融捷股份 919,694 119,698,174.10 5.51
5 002756 永兴材料 650,531 96,291,598.62 4.44
6 000657 中钨高新 5,762,630 92,663,090.40 4.27
7 002049 紫光国微 364,600 82,035,000.00 3.78
8 605499 东鹏饮料 416,693 75,771,455.12 3.49
9 000792 盐湖股份 1,820,000 64,409,800.00 2.97
10 300390 天华超净 715,300 57,939,300.00 2.67
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600399 抚顺特钢 6,227,700 135,390,198.00 6.62
2 600745 闻泰科技 1,212,483 113,561,157.78 5.56
3 603893 瑞芯微 608,366 76,648,032.34 3.75
4 002049 紫光国微 364,600 75,399,280.00 3.69
5 300009 安科生物 5,961,416 71,238,921.20 3.49
6 300390 天华超净 651,300 69,917,055.00 3.42
7 605499 东鹏饮料 346,093 69,841,567.40 3.42
8 688050 爱博医疗 245,310 67,116,816.00 3.28
9 002192 融捷股份 480,494 63,905,702.00 3.13
10 002135 东南网架 5,880,900 59,867,562.00 2.93
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 1,436,160 153,065,932.80 7.54
2 688005 容百科技 988,968 119,862,921.60 5.90
3 688050 爱博医疗 245,310 92,673,211.80 4.57
4 603893 瑞芯微 641,966 89,528,578.36 4.41
5 600399 抚顺特钢 4,204,100 76,262,374.00 3.76
6 002541 鸿路钢构 1,116,057 65,121,925.95 3.21
7 300390 天华超净 1,229,100 59,033,673.00 2.91
8 002466 天齐锂业 898,300 55,712,566.00 2.74
9 603799 华友钴业 447,500 51,104,500.00 2.52
10 002049 紫光国微 302,600 46,657,894.00 2.30
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 844,800 68,944,128.00 4.41
2 002541 鸿路钢构 1,188,257 58,545,422.39 3.74
3 688005 容百科技 974,879 55,694,837.27 3.56
4 002466 天齐锂业 1,397,600 52,801,328.00 3.37
5 688122 西部超导 1,029,895 52,071,491.20 3.33
6 688050 爱博医疗 309,271 52,136,905.18 3.33
7 603893 瑞芯微 553,466 35,964,220.68 2.30
8 688021 奥福环保 622,943 35,277,262.09 2.25
9 000933 神火股份 3,541,432 33,643,604.00 2.15
10 600452 涪陵电力 1,746,859 33,242,726.77 2.12
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 1,114,470 115,681,986.00 6.92
2 688122 西部超导 1,082,607 86,078,082.57 5.15
3 688388 嘉元科技 951,029 83,823,696.06 5.01
4 688099 晶晨股份 892,488 70,265,580.24 4.20
5 601456 国联证券 2,875,543 61,335,332.19 3.67
6 600521 华海药业 1,335,300 45,146,493.00 2.70
7 002541 鸿路钢构 1,188,257 43,407,028.21 2.60
8 688005 容百科技 836,997 43,138,825.38 2.58
9 688050 爱博医疗 236,337 40,881,574.26 2.44
10 688021 奥福环保 598,178 36,686,256.74 2.19
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688388 嘉元科技 1,246,054 61,368,159.50 4.15
2 688099 晶晨股份 870,033 58,379,214.30 3.94
3 002709 天赐材料 1,076,070 55,632,819.00 3.76
4 688023 安恒信息 185,823 53,145,378.00 3.59
5 601456 国联证券 2,647,243 51,991,852.52 3.51
6 002541 鸿路钢构 1,188,257 50,263,271.10 3.40
7 603566 普莱柯 1,938,350 48,749,502.50 3.29
8 603916 苏博特 1,556,288 43,078,051.84 2.91
9 002332 仙琚制药 2,594,900 39,779,817.00 2.69
10 688050 爱博医疗 196,125 39,299,527.50 2.65
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688388 嘉元科技 1,372,744 77,354,124.40 5.73
2 688023 安恒信息 185,823 57,214,901.70 4.24
3 300294 博雅生物 1,529,039 57,323,672.11 4.24
4 600183 生益科技 1,907,300 55,826,671.00 4.13
5 002398 垒知集团 5,140,000 54,329,800.00 4.02
6 000710 贝瑞基因 751,900 44,918,506.00 3.33
7 002332 仙琚制药 2,519,920 42,435,452.80 3.14
8 688021 奥福环保 562,529 41,582,143.68 3.08
9 002541 鸿路钢构 1,364,086 39,885,874.64 2.95
10 603658 安图生物 241,569 39,240,468.36 2.91
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600183 生益科技 2,462,000 65,169,140.00 5.91
2 002233 塔牌集团 3,760,688 46,482,103.68 4.22
3 002398 垒知集团 5,189,300 46,080,984.00 4.18
4 300294 博雅生物 1,316,139 41,445,217.11 3.76
5 300513 恒实科技 2,786,654 39,180,355.24 3.55
6 002332 仙琚制药 2,519,920 35,178,083.20 3.19
7 688023 安恒信息 174,397 34,530,606.00 3.13
8 300450 先导智能 916,100 34,317,106.00 3.11
9 603721 中广天择 1,466,080 34,159,664.00 3.10
10 688388 嘉元科技 727,675 33,604,031.50 3.05

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