上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金A类(007503)
十大重仓股
- 2020年
- 2019年
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019627 | 20国债01 | 5,490 | 548,451.00 | 46.88 |
| 2 | 019640 | 20国债10 | 4,040 | 402,586.00 | 34.41 |
| 3 | 018006 | 国开1702 | 70 | 7,133.70 | 0.61 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 1,000,000 | 101,100,000.00 | 36.40 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 600,000 | 61,698,000.00 | 22.22 |
| 3 | 060211 | 06国开11 | 500,000 | 50,780,000.00 | 18.28 |
| 4 | 190214 | 19国开14 | 300,000 | 30,216,000.00 | 10.88 |
| 5 | 018013 | 国开2004 | 160,000 | 16,004,800.00 | 5.76 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 900,000 | 93,852,000.00 | 33.67 |
| 2 | 190013 | 19附息国债13 | 500,000 | 51,450,000.00 | 18.46 |
| 3 | 190305 | 19进出05 | 400,000 | 41,008,000.00 | 14.71 |
| 4 | 160210 | 16国开10 | 400,000 | 40,484,000.00 | 14.52 |
| 5 | 190408 | 19农发08 | 300,000 | 31,005,000.00 | 11.12 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 900,000 | 92,034,000.00 | 53.22 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 400,000 | 40,044,000.00 | 23.16 |
| 3 | 111912090 | 19北京银行CD090 | 200,000 | 19,410,000.00 | 11.23 |
| 4 | 111914164 | 19江苏银行CD164 | 100,000 | 9,701,000.00 | 5.61 |
| 5 | 018007 | 国开1801 | 90,000 | 9,067,500.00 | 5.24 |
