工银瑞信沪港深股票型证券投资基金C类(007512)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7753

 累计净值：0.7753 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张玮升,胡志利 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.591亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2019-05-30

业绩比较基准： 80%×恒生指数收益率（经汇率调整）+5%×沪深300指数收益率+15%×中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 456,912 128,383,133.76 8.87
2 03690 美团-W 1,155,231 121,484,091.96 8.39
3 00941 中国移动 1,759,679 106,091,046.91 7.33
4 02359 药明康德 1,065,588 91,672,535.64 6.33
5 01024 快手-W 1,076,990 62,110,013.30 4.29
6 02269 药明生物 1,451,000 60,782,390.00 4.20
7 00388 香港交易所 173,880 46,686,780.00 3.23
8 300750 宁德时代 218,862 44,435,551.86 3.07
9 00728 中国电信 9,132,200 32,875,920.00 2.27
10 02015 理想汽车-W 240,000 30,458,400.00 2.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 456,912 139,691,705.76 9.77
2 03690 美团-W 1,212,031 136,668,615.56 9.56
3 00941 中国移动 1,972,500 116,476,125.00 8.14
4 02359 药明康德 1,247,640 71,889,016.80 5.03
5 300750 宁德时代 312,660 71,533,481.40 5.00
6 00388 香港交易所 248,400 67,607,028.00 4.73
7 00268 金蝶国际 6,320,000 61,051,200.00 4.27
8 02269 药明生物 1,761,000 60,965,820.00 4.26
9 01024 快手-W 1,018,590 50,287,788.30 3.52
10 02331 李宁 1,215,500 47,234,330.00 3.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 456,912 154,312,889.76 9.73
2 03690 美团-W 1,212,031 152,255,334.22 9.60
3 00941 中国移动 1,972,500 109,828,800.00 6.92
4 02359 药明康德 1,247,640 89,780,174.40 5.66
5 02269 药明生物 1,709,000 72,700,860.00 4.58
6 00388 香港交易所 235,700 71,846,074.00 4.53
7 02331 李宁 1,215,500 65,867,945.00 4.15
8 300661 圣邦股份 371,575 57,668,440.00 3.64
9 00268 金蝶国际 4,703,000 52,391,420.00 3.30
10 01024 快手-W 884,990 46,833,670.80 2.95
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 1,013,510 158,158,235.50 9.33
2 00700 腾讯控股 518,212 154,608,550.20 9.12
3 02269 药明生物 2,216,000 118,467,360.00 6.99
4 02382 舜宇光学科技 967,900 80,277,626.00 4.74
5 02359 药明康德 1,084,640 79,883,736.00 4.71
6 300661 圣邦股份 423,975 73,178,085.00 4.32
7 00388 香港交易所 235,700 70,995,197.00 4.19
8 00268 金蝶国际 4,723,000 70,608,850.00 4.17
9 01024 快手-W 1,028,790 65,297,301.30 3.85
10 03759 康龙化成 1,328,400 64,254,708.00 3.79
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 985,810 147,654,621.80 10.38
2 00700 腾讯控股 562,012 135,411,171.28 9.52
3 02269 药明生物 2,216,000 94,999,920.00 6.68
4 02382 舜宇光学科技 967,900 65,788,163.00 4.62
5 01772 赣锋锂业 1,267,480 59,901,104.80 4.21
6 300661 圣邦股份 423,975 59,733,837.75 4.20
7 06865 福莱特玻璃 3,267,000 56,421,090.00 3.97
8 02359 药明康德 980,640 56,278,929.60 3.96
9 300750 宁德时代 113,100 45,340,659.00 3.19
10 01024 快手-W 980,090 45,162,547.20 3.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 1,067,710 177,325,276.80 9.12
2 01772 赣锋锂业 2,114,280 156,139,578.00 8.03
3 00700 腾讯控股 505,912 153,331,808.96 7.89
4 02269 药明生物 2,216,000 136,062,400.00 7.00
5 02382 舜宇光学科技 1,153,400 126,158,892.00 6.49
6 06969 思摩尔国际 4,529,000 93,750,300.00 4.82
7 02359 药明康德 980,640 87,639,796.80 4.51
8 03759 康龙化成 1,219,800 81,946,164.00 4.22
9 300661 圣邦股份 423,975 77,171,929.50 3.97
10 00268 金蝶国际 4,723,000 74,340,020.00 3.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 505,912 153,534,173.76 8.66
2 300661 圣邦股份 429,650 140,289,318.00 7.91
3 03690 美团-W 1,007,610 127,150,305.90 7.17
4 02269 药明生物 2,216,000 116,916,160.00 6.59
5 02382 舜宇光学科技 1,064,300 108,845,961.00 6.14
6 02359 药明康德 980,640 99,015,220.80 5.58
7 00968 信义光能 7,702,000 86,339,420.00 4.87
8 01024 快手-W 1,309,300 78,793,674.00 4.44
9 06865 福莱特玻璃 3,051,000 74,963,070.00 4.23
10 06098 碧桂园服务 2,513,000 68,479,250.00 3.86
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02382 舜宇光学科技 1,363,700 274,949,194.00 9.51
2 300661 圣邦股份 710,500 219,544,500.00 7.59
3 01772 赣锋锂业 2,050,200 205,676,064.00 7.11
4 02269 药明生物 2,503,000 189,402,010.00 6.55
5 00700 腾讯控股 435,312 162,580,325.76 5.62
6 03690 美团-W 783,710 144,429,915.90 4.99
7 06969 思摩尔国际 3,750,000 121,875,000.00 4.21
8 01347 华虹半导体 3,380,000 118,840,800.00 4.11
9 603986 兆易创新 668,600 117,573,310.00 4.07
10 02359 药明康德 980,640 108,243,043.20 3.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 2,503,000 263,766,140.00 8.45
2 02382 舜宇光学科技 1,503,900 256,580,379.00 8.22
3 300661 圣邦股份 710,500 236,404,665.00 7.57
4 01772 赣锋锂业 2,050,200 236,388,060.00 7.57
5 00700 腾讯控股 435,312 167,320,873.44 5.36
6 03690 美团-W 783,710 160,997,545.30 5.16
7 02359 药明康德 980,640 148,763,088.00 4.77
8 06098 碧桂园服务 2,842,000 145,595,660.00 4.66
9 03759 康龙化成 879,400 136,482,880.00 4.37
10 00268 金蝶国际 5,408,000 117,353,600.00 3.76
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02382 舜宇光学科技 1,503,900 307,081,341.00 8.59
2 02269 药明生物 2,503,000 296,355,200.00 8.29
3 00700 腾讯控股 514,212 249,871,037.16 6.99
4 01772 赣锋锂业 2,449,800 236,454,696.00 6.61
5 03690 美团-W 783,710 208,937,086.00 5.84
6 06098 碧桂园服务 2,842,000 198,400,020.00 5.55
7 300661 圣邦股份 757,200 191,367,156.00 5.35
8 03759 康龙化成 879,400 151,467,856.00 4.24
9 02359 药明康德 980,640 147,939,350.40 4.14
10 01995 旭辉永升服务 9,040,000 145,001,600.00 4.05
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 623,500 321,451,660.00 8.64
2 02382 舜宇光学科技 2,031,900 304,317,663.00 8.18
3 01772 赣锋锂业 2,837,200 227,571,812.00 6.12
4 06098 碧桂园服务 3,132,000 208,591,200.00 5.61
5 02269 药明生物 2,503,000 205,946,840.00 5.53
6 03690 美团-W 783,710 197,518,431.30 5.31
7 00388 香港交易所 430,600 166,465,654.00 4.47
8 06969 思摩尔国际 3,750,000 149,925,000.00 4.03
9 01995 永升生活服务 9,040,000 149,431,200.00 4.02
10 00268 金蝶国际 5,408,000 110,160,960.00 2.96
11 002460 赣锋锂业 60,250 5,679,165.00 0.15
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 247,100 117,293,428.00 8.84
2 02382 舜宇光学科技 561,500 80,199,045.00 6.05
3 00522 ASM PACIFIC 757,400 65,212,140.00 4.92
4 06098 碧桂园服务 1,354,000 59,765,560.00 4.51
5 02269 药明生物 652,500 56,454,300.00 4.26
6 00268 金蝶国际 2,029,000 53,971,400.00 4.07
7 01299 友邦保险 616,800 49,319,328.00 3.72
8 03968 招商银行 1,107,500 45,673,300.00 3.44
9 00388 香港交易所 121,000 43,281,700.00 3.26
10 002241 歌尔股份 1,033,647 38,575,706.04 2.91
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团点评-W 530,059 112,621,635.73 8.97
2 00700 腾讯控股 247,100 111,064,037.00 8.85
3 02382 舜宇光学科技 561,500 58,367,925.00 4.65
4 01299 友邦保险 787,200 52,498,368.00 4.18
5 00939 建设银行 11,006,000 48,536,460.00 3.87
6 06098 碧桂园服务 1,062,000 46,515,600.00 3.70
7 00522 ASM PACIFIC 611,100 42,312,564.00 3.37
8 01177 中国生物制药 5,640,000 41,848,800.00 3.33
9 002241 歌尔股份 1,033,647 41,790,348.21 3.33
10 03968 招商银行 1,271,500 40,840,580.00 3.25
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 247,100 112,539,224.00 9.36
2 00939 建设银行 15,687,000 89,886,510.00 7.48
3 03690 美团点评-W 530,059 83,229,864.18 6.92
4 01299 友邦保险 994,400 65,670,176.00 5.46
5 01177 中国生物制药 3,760,000 50,158,400.00 4.17
6 02382 舜宇光学科技 437,100 49,510,317.00 4.12
7 600276 恒瑞医药 468,705 43,261,471.50 3.60
8 03968 招商银行 1,271,500 41,400,040.00 3.44
9 00241 阿里健康 1,874,000 38,679,360.00 3.22
10 06098 碧桂园服务 1,062,000 34,918,560.00 2.91
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 351,900 122,246,541.00 9.76
2 00939 建设银行 15,687,000 90,827,730.00 7.25
3 01299 友邦保险 805,400 51,626,140.00 4.12
4 600276 恒瑞医药 446,004 41,045,748.12 3.28
5 03968 招商银行 1,271,500 40,662,570.00 3.24
6 06098 碧桂园服务 1,062,000 30,564,360.00 2.44
7 02382 舜宇光学科技 301,100 28,721,929.00 2.29
8 600872 中炬高新 594,324 28,408,687.20 2.27
9 00813 世茂房地产 1,124,000 28,032,560.00 2.24
10 03690 美团点评-W 323,559 27,686,943.63 2.21

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