财通恒利纯债债券型证券投资基金(007554)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0414

累计净值:1.1049 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张婉玉 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.719亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:徽商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-02

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2080070 20乐行专项债 500,000 41,614,103.83 6.00
2 220216 22国开16 400,000 40,596,986.30 5.86
3 1980101 19淮南山南债01 500,000 32,522,800.00 4.69
4 102380196 23郫国投MTN001 300,000 32,318,523.29 4.66
5 102380011 23淮安国投MTN001 300,000 32,003,852.05 4.62
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801013 18滁州城投MTN001 500,000 52,635,832.88 7.82
2 102001401 20红四方MTN001 450,000 47,684,226.58 7.08
3 1980168 19平天湖债 500,000 43,277,260.27 6.43
4 1980223 19颍上专项债 500,000 43,051,380.82 6.39
5 2080070 20乐行专项债 500,000 40,800,393.44 6.06
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801013 18滁州城投MTN001 500,000 52,243,405.48 8.39
2 102001401 20红四方MTN001 450,000 47,075,575.07 7.56
3 1980101 19淮南山南债01 500,000 44,195,800.00 7.09
4 1980168 19平天湖债 500,000 42,188,904.11 6.77
5 1980223 19颍上专项债 500,000 42,103,871.23 6.76
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000510 20皖北煤电MTN001 500,000 52,873,364.38 8.58
2 102100054 21扬州化工MTN001 500,000 52,894,520.55 8.58
3 101801013 18滁州城投MTN001 500,000 51,627,268.49 8.38
4 2080070 20乐行专项债 500,000 51,482,465.75 8.35
5 102001401 20红四方MTN001 450,000 46,374,117.53 7.52
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210411 21农发11 600,000 61,271,342.47 9.78
2 101760063 17滁州同创MTN002 500,000 52,882,895.89 8.44
3 102100054 21扬州化工MTN001 500,000 52,569,589.04 8.39
4 102000670 20合建投MTN001 500,000 52,174,704.11 8.32
5 102000510 20皖北煤电MTN001 500,000 52,155,430.14 8.32
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 2,500,000 262,952,602.74 22.37
2 1980168 19平天湖债 700,000 75,644,205.48 6.44
3 210411 21农发11 600,000 60,991,068.49 5.19
4 1980101 19淮南山南债01 700,000 58,734,843.62 5.00
5 101801013 18滁州城投MTN001 500,000 54,120,832.88 4.61
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 2,500,000 260,595,821.92 12.94
2 210215 21国开15 2,000,000 203,459,178.08 10.10
3 102000670 20合建投MTN001 1,500,000 156,050,079.45 7.75
4 2228020 22兴业银行02 1,500,000 150,220,167.12 7.46
5 210208 21国开08 1,000,000 101,793,945.21 5.05
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 5,100,000 510,357,000.00 23.19
2 210203 21国开03 4,400,000 449,284,000.00 20.41
3 210304 21进出04 4,100,000 410,123,000.00 18.63
4 190207 19国开07 2,000,000 200,640,000.00 9.12
5 200203 20国开03 1,600,000 162,832,000.00 7.40
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019645 20国债15 2,520 252,226.80 82.38
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 4,110 411,000.00 80.52
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 4,130 412,834.80 82.55
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 720 71,906.40 14.40
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 45,000 4,458,150.00 87.60
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 100,000 10,117,000.00 17.98
2 160421 16农发21 100,000 10,071,000.00 17.90
3 200306 20进出06 100,000 9,959,000.00 17.70
4 010107 21国债⑺ 50,000 5,130,500.00 9.12
5 180203 18国开03 50,000 5,082,000.00 9.03
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 250,000 25,510,000.00 44.00
2 190208 19国开08 140,000 14,467,600.00 24.96
3 170307 17进出07 100,000 10,036,000.00 17.31
4 170411 17农发11 50,000 5,049,000.00 8.71

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