十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2080070 |
20乐行专项债 |
500,000 |
41,614,103.83 |
6.00 |
2 |
220216 |
22国开16 |
400,000 |
40,596,986.30 |
5.86 |
3 |
1980101 |
19淮南山南债01 |
500,000 |
32,522,800.00 |
4.69 |
4 |
102380196 |
23郫国投MTN001 |
300,000 |
32,318,523.29 |
4.66 |
5 |
102380011 |
23淮安国投MTN001 |
300,000 |
32,003,852.05 |
4.62 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801013 |
18滁州城投MTN001 |
500,000 |
52,635,832.88 |
7.82 |
2 |
102001401 |
20红四方MTN001 |
450,000 |
47,684,226.58 |
7.08 |
3 |
1980168 |
19平天湖债 |
500,000 |
43,277,260.27 |
6.43 |
4 |
1980223 |
19颍上专项债 |
500,000 |
43,051,380.82 |
6.39 |
5 |
2080070 |
20乐行专项债 |
500,000 |
40,800,393.44 |
6.06 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801013 |
18滁州城投MTN001 |
500,000 |
52,243,405.48 |
8.39 |
2 |
102001401 |
20红四方MTN001 |
450,000 |
47,075,575.07 |
7.56 |
3 |
1980101 |
19淮南山南债01 |
500,000 |
44,195,800.00 |
7.09 |
4 |
1980168 |
19平天湖债 |
500,000 |
42,188,904.11 |
6.77 |
5 |
1980223 |
19颍上专项债 |
500,000 |
42,103,871.23 |
6.76 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000510 |
20皖北煤电MTN001 |
500,000 |
52,873,364.38 |
8.58 |
2 |
102100054 |
21扬州化工MTN001 |
500,000 |
52,894,520.55 |
8.58 |
3 |
101801013 |
18滁州城投MTN001 |
500,000 |
51,627,268.49 |
8.38 |
4 |
2080070 |
20乐行专项债 |
500,000 |
51,482,465.75 |
8.35 |
5 |
102001401 |
20红四方MTN001 |
450,000 |
46,374,117.53 |
7.52 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210411 |
21农发11 |
600,000 |
61,271,342.47 |
9.78 |
2 |
101760063 |
17滁州同创MTN002 |
500,000 |
52,882,895.89 |
8.44 |
3 |
102100054 |
21扬州化工MTN001 |
500,000 |
52,569,589.04 |
8.39 |
4 |
102000670 |
20合建投MTN001 |
500,000 |
52,174,704.11 |
8.32 |
5 |
102000510 |
20皖北煤电MTN001 |
500,000 |
52,155,430.14 |
8.32 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
2,500,000 |
262,952,602.74 |
22.37 |
2 |
1980168 |
19平天湖债 |
700,000 |
75,644,205.48 |
6.44 |
3 |
210411 |
21农发11 |
600,000 |
60,991,068.49 |
5.19 |
4 |
1980101 |
19淮南山南债01 |
700,000 |
58,734,843.62 |
5.00 |
5 |
101801013 |
18滁州城投MTN001 |
500,000 |
54,120,832.88 |
4.61 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
2,500,000 |
260,595,821.92 |
12.94 |
2 |
210215 |
21国开15 |
2,000,000 |
203,459,178.08 |
10.10 |
3 |
102000670 |
20合建投MTN001 |
1,500,000 |
156,050,079.45 |
7.75 |
4 |
2228020 |
22兴业银行02 |
1,500,000 |
150,220,167.12 |
7.46 |
5 |
210208 |
21国开08 |
1,000,000 |
101,793,945.21 |
5.05 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
5,100,000 |
510,357,000.00 |
23.19 |
2 |
210203 |
21国开03 |
4,400,000 |
449,284,000.00 |
20.41 |
3 |
210304 |
21进出04 |
4,100,000 |
410,123,000.00 |
18.63 |
4 |
190207 |
19国开07 |
2,000,000 |
200,640,000.00 |
9.12 |
5 |
200203 |
20国开03 |
1,600,000 |
162,832,000.00 |
7.40 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019645 |
20国债15 |
2,520 |
252,226.80 |
82.38 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
4,110 |
411,000.00 |
80.52 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
4,130 |
412,834.80 |
82.55 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
720 |
71,906.40 |
14.40 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200211 |
20国开11 |
45,000 |
4,458,150.00 |
87.60 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
100,000 |
10,117,000.00 |
17.98 |
2 |
160421 |
16农发21 |
100,000 |
10,071,000.00 |
17.90 |
3 |
200306 |
20进出06 |
100,000 |
9,959,000.00 |
17.70 |
4 |
010107 |
21国债⑺ |
50,000 |
5,130,500.00 |
9.12 |
5 |
180203 |
18国开03 |
50,000 |
5,082,000.00 |
9.03 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
250,000 |
25,510,000.00 |
44.00 |
2 |
190208 |
19国开08 |
140,000 |
14,467,600.00 |
24.96 |
3 |
170307 |
17进出07 |
100,000 |
10,036,000.00 |
17.31 |
4 |
170411 |
17农发11 |
50,000 |
5,049,000.00 |
8.71 |