国联恒鑫纯债债券型证券投资基金A类(007560)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0536

累计净值:1.1416 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:霍顺朝 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.704亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-08-20

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900037 19南电MTN002 1,800,000 185,530,832.88 10.00
2 2020076 20齐鲁银行小微债01 1,100,000 113,831,917.81 6.13
3 102103021 21南京地铁MTN003 1,000,000 103,301,654.79 5.57
4 101900015 19中石油MTN001 990,000 102,098,401.64 5.50
5 101900051 19华润MTN001 990,000 102,076,024.93 5.50
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900037 19南电MTN002 1,800,000 184,454,107.40 10.03
2 2020076 20齐鲁银行小微债01 1,100,000 113,154,046.58 6.15
3 2028046 20招商银行小微债01 1,000,000 102,657,183.56 5.58
4 102103021 21南京地铁MTN003 1,000,000 102,648,493.15 5.58
5 101900051 19华润MTN001 990,000 101,515,359.45 5.52
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 10,400,000 1,062,197,019.18 27.94
2 2204106 22农发贴现06 1,000,000 99,880,989.01 2.63
3 2303664 23进出664 700,000 69,901,325.00 1.84
4 200212 20国开12 500,000 52,009,164.38 1.37
5 190208 19国开08 500,000 51,873,986.30 1.36
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 500,000 52,325,178.08 13.13
2 210402 21农发02 500,000 51,793,438.36 13.00
3 200212 20国开12 500,000 51,772,383.56 12.99
4 190208 19国开08 500,000 51,617,342.47 12.95
5 210207 21国开07 500,000 51,273,698.63 12.87
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 1,800,000 186,015,106.85 16.89
2 210303 21进出03 1,700,000 175,143,687.67 15.90
3 200203 20国开03 1,000,000 104,396,219.18 9.48
4 190305 19进出05 1,000,000 103,564,821.92 9.40
5 220312 22进出12 1,000,000 101,130,931.51 9.18
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 4,000,000 409,682,410.96 29.91
2 210303 21进出03 1,700,000 173,509,219.18 12.67
3 200313 20进出13 1,000,000 104,145,205.48 7.60
4 200203 20国开03 1,000,000 103,122,082.19 7.53
5 190305 19进出05 1,000,000 102,648,082.19 7.49
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 4,000,000 406,070,575.34 25.83
2 210303 21进出03 1,700,000 177,312,375.34 11.28
3 180204 18国开04 1,300,000 133,192,336.99 8.47
4 210208 21国开08 1,300,000 132,332,128.77 8.42
5 200313 20进出13 1,000,000 103,162,493.15 6.56
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 4,000,000 403,600,000.00 22.40
2 210215 21国开15 1,900,000 190,608,000.00 10.58
3 210303 21进出03 1,700,000 172,125,000.00 9.55
4 180403 18农发03 1,500,000 153,735,000.00 8.53
5 210203 21国开03 1,500,000 153,165,000.00 8.50
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 4,000,000 402,240,000.00 16.49
2 190214 19国开14 3,600,000 361,908,000.00 14.84
3 190308 19进出08 2,100,000 211,680,000.00 8.68
4 160207 16国开07 2,000,000 201,720,000.00 8.27
5 210303 21进出03 1,700,000 171,445,000.00 7.03
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 3,600,000 361,368,000.00 10.58
2 210202 21国开02 3,000,000 300,270,000.00 8.79
3 170309 17进出09 2,900,000 294,495,000.00 8.62
4 190207 19国开07 2,400,000 241,440,000.00 7.07
5 190308 19进出08 2,100,000 211,428,000.00 6.19
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 4,400,000 441,716,000.00 9.98
2 190214 19国开14 3,800,000 380,114,000.00 8.59
3 200211 20国开11 3,300,000 329,670,000.00 7.45
4 170309 17进出09 2,900,000 294,350,000.00 6.65
5 190407 19农发07 2,800,000 280,756,000.00 6.35
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 30,500,000 3,050,305,000.00 30.87
2 190207 19国开07 4,400,000 442,596,000.00 4.48
3 190214 19国开14 3,800,000 380,722,000.00 3.85
4 140203 14国开03 3,500,000 350,420,000.00 3.55
5 180402 18农发02 3,200,000 320,448,000.00 3.24
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 4,400,000 440,132,000.00 10.06
2 190214 19国开14 3,800,000 378,480,000.00 8.65
3 170309 17进出09 2,900,000 294,379,000.00 6.73
4 190407 19农发07 2,800,000 279,860,000.00 6.40
5 190308 19进出08 2,100,000 210,021,000.00 4.80
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 8,400,000 846,048,000.00 15.50
2 190207 19国开07 5,500,000 556,435,000.00 10.19
3 180204 18国开04 4,600,000 483,092,000.00 8.85
4 160207 16国开07 3,700,000 373,959,000.00 6.85
5 170309 17进出09 2,900,000 298,903,000.00 5.47
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 7,500,000 763,800,000.00 13.87
2 180204 18国开04 4,600,000 491,096,000.00 8.92
3 190207 19国开07 4,300,000 438,772,000.00 7.97
4 190208 19国开08 3,800,000 392,692,000.00 7.13
5 160207 16国开07 3,700,000 379,028,000.00 6.88

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