十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220412 |
22农发12 |
3,500,000 |
359,119,178.08 |
17.79 |
2 |
230303 |
23进出03 |
1,800,000 |
183,071,213.11 |
9.07 |
3 |
220203 |
22国开03 |
1,700,000 |
173,451,000.00 |
8.59 |
4 |
2220009 |
22泰隆银行小微债 |
1,500,000 |
153,569,958.90 |
7.61 |
5 |
2128018 |
21渤海银行02 |
1,500,000 |
152,990,508.20 |
7.58 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
3,500,000 |
368,448,643.84 |
18.10 |
2 |
220412 |
22农发12 |
3,000,000 |
306,150,410.96 |
15.04 |
3 |
2220009 |
22泰隆银行小微债 |
1,500,000 |
152,677,684.93 |
7.50 |
4 |
2128018 |
21渤海银行02 |
1,500,000 |
152,195,721.31 |
7.48 |
5 |
2128036 |
21平安银行二级 |
1,200,000 |
124,939,607.67 |
6.14 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220412 |
22农发12 |
3,000,000 |
302,105,753.42 |
14.95 |
2 |
200212 |
20国开12 |
1,500,000 |
156,027,493.15 |
7.72 |
3 |
2128018 |
21渤海银行02 |
1,500,000 |
156,067,652.05 |
7.72 |
4 |
200405 |
20农发05 |
1,500,000 |
152,175,821.92 |
7.53 |
5 |
2128046 |
21浦发银行02 |
1,500,000 |
151,912,668.49 |
7.52 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
1,600,000 |
162,972,054.79 |
8.28 |
2 |
2128018 |
21渤海银行02 |
1,500,000 |
154,573,158.90 |
7.86 |
3 |
2220009 |
22泰隆银行小微债 |
1,500,000 |
154,027,232.88 |
7.83 |
4 |
2128036 |
21平安银行二级 |
1,400,000 |
140,171,459.73 |
7.12 |
5 |
2226003 |
22汇丰银行01 |
1,100,000 |
112,709,556.16 |
5.73 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
1,900,000 |
192,685,506.85 |
9.53 |
2 |
210203 |
21国开03 |
1,500,000 |
156,850,068.49 |
7.76 |
3 |
2128018 |
21渤海银行02 |
1,500,000 |
154,540,454.79 |
7.65 |
4 |
2220009 |
22泰隆银行小微债 |
1,500,000 |
154,169,958.90 |
7.63 |
5 |
2020025 |
20徽商银行小微债01 |
1,500,000 |
151,652,178.08 |
7.50 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
1,900,000 |
191,271,698.63 |
9.60 |
2 |
210203 |
21国开03 |
1,700,000 |
175,074,383.56 |
8.79 |
3 |
2128018 |
21渤海银行02 |
1,500,000 |
152,752,750.68 |
7.67 |
4 |
2220009 |
22泰隆银行小微债 |
1,500,000 |
151,987,684.93 |
7.63 |
5 |
2020025 |
20徽商银行小微债01 |
1,500,000 |
150,491,506.85 |
7.56 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210312 |
21进出12 |
4,200,000 |
423,905,539.73 |
21.02 |
2 |
200202 |
20国开02 |
2,600,000 |
263,586,005.48 |
13.07 |
3 |
2020025 |
20徽商银行小微债01 |
1,500,000 |
152,563,397.26 |
7.56 |
4 |
2128046 |
21浦发银行02 |
1,100,000 |
111,182,623.56 |
5.51 |
5 |
1428011 |
14建行二级01 |
1,000,000 |
110,422,147.95 |
5.47 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210312 |
21进出12 |
4,200,000 |
423,234,000.00 |
21.10 |
2 |
200202 |
20国开02 |
2,600,000 |
258,310,000.00 |
12.87 |
3 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
1,800,000 |
180,972,000.00 |
9.02 |
4 |
2020025 |
20徽商银行小微债01 |
1,500,000 |
149,490,000.00 |
7.45 |
5 |
2128046 |
21浦发银行02 |
1,100,000 |
110,440,000.00 |
5.50 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210312 |
21进出12 |
4,200,000 |
422,520,000.00 |
21.09 |
2 |
200202 |
20国开02 |
2,600,000 |
257,140,000.00 |
12.83 |
3 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
1,800,000 |
180,450,000.00 |
9.01 |
4 |
1828008 |
18中信银行二级01 |
1,500,000 |
154,920,000.00 |
7.73 |
5 |
2020025 |
20徽商银行小微债01 |
1,500,000 |
148,800,000.00 |
7.43 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190306 |
19进出06 |
3,700,000 |
372,590,000.00 |
18.82 |
2 |
190214 |
19国开14 |
3,300,000 |
331,254,000.00 |
16.73 |
3 |
200202 |
20国开02 |
2,600,000 |
255,814,000.00 |
12.92 |
4 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
1,800,000 |
179,568,000.00 |
9.07 |
5 |
2028010 |
20华夏银行绿色金融01 |
1,600,000 |
157,392,000.00 |
7.95 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190306 |
19进出06 |
5,900,000 |
593,363,000.00 |
29.18 |
2 |
190207 |
19国开07 |
1,800,000 |
180,702,000.00 |
8.89 |
3 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
1,800,000 |
178,380,000.00 |
8.77 |
4 |
190214 |
19国开14 |
1,600,000 |
160,048,000.00 |
7.87 |
5 |
2028010 |
20华夏银行绿色金融01 |
1,600,000 |
156,768,000.00 |
7.71 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190306 |
19进出06 |
2,400,000 |
241,848,000.00 |
11.96 |
2 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
1,800,000 |
178,686,000.00 |
8.83 |
3 |
190214 |
19国开14 |
1,600,000 |
160,304,000.00 |
7.93 |
4 |
2028010 |
20华夏银行绿色金融01 |
1,600,000 |
155,968,000.00 |
7.71 |
5 |
2020025 |
20徽商银行小微债01 |
1,500,000 |
146,415,000.00 |
7.24 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
2,700,000 |
270,216,000.00 |
26.91 |
2 |
180211 |
18国开11 |
1,200,000 |
121,512,000.00 |
12.10 |
3 |
190303 |
19进出03 |
1,100,000 |
109,846,000.00 |
10.94 |
4 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
1,000,000 |
97,880,000.00 |
9.75 |
5 |
2026001 |
20富邦华一01 |
900,000 |
88,308,000.00 |
8.80 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
2,100,000 |
211,890,000.00 |
20.96 |
2 |
092018001 |
20农发清发01 |
1,200,000 |
119,388,000.00 |
11.81 |
3 |
190303 |
19进出03 |
1,100,000 |
110,715,000.00 |
10.95 |
4 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
1,000,000 |
98,610,000.00 |
9.76 |
5 |
2026001 |
20富邦华一01 |
900,000 |
88,794,000.00 |
8.78 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
2,500,000 |
256,950,000.00 |
24.95 |
2 |
190214 |
19国开14 |
2,000,000 |
203,680,000.00 |
19.77 |
3 |
200205 |
20国开05 |
2,000,000 |
202,080,000.00 |
19.62 |
4 |
190202 |
19国开02 |
1,500,000 |
152,280,000.00 |
14.78 |
5 |
190215 |
19国开15 |
700,000 |
72,296,000.00 |
7.02 |