华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007576)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0280

累计净值:1.1675 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蕾 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.619亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-07-24

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220412 22农发12 3,500,000 359,119,178.08 17.79
2 230303 23进出03 1,800,000 183,071,213.11 9.07
3 220203 22国开03 1,700,000 173,451,000.00 8.59
4 2220009 22泰隆银行小微债 1,500,000 153,569,958.90 7.61
5 2128018 21渤海银行02 1,500,000 152,990,508.20 7.58
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 3,500,000 368,448,643.84 18.10
2 220412 22农发12 3,000,000 306,150,410.96 15.04
3 2220009 22泰隆银行小微债 1,500,000 152,677,684.93 7.50
4 2128018 21渤海银行02 1,500,000 152,195,721.31 7.48
5 2128036 21平安银行二级 1,200,000 124,939,607.67 6.14
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220412 22农发12 3,000,000 302,105,753.42 14.95
2 200212 20国开12 1,500,000 156,027,493.15 7.72
3 2128018 21渤海银行02 1,500,000 156,067,652.05 7.72
4 200405 20农发05 1,500,000 152,175,821.92 7.53
5 2128046 21浦发银行02 1,500,000 151,912,668.49 7.52
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028009 20浙商银行小微债02 1,600,000 162,972,054.79 8.28
2 2128018 21渤海银行02 1,500,000 154,573,158.90 7.86
3 2220009 22泰隆银行小微债 1,500,000 154,027,232.88 7.83
4 2128036 21平安银行二级 1,400,000 140,171,459.73 7.12
5 2226003 22汇丰银行01 1,100,000 112,709,556.16 5.73
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028009 20浙商银行小微债02 1,900,000 192,685,506.85 9.53
2 210203 21国开03 1,500,000 156,850,068.49 7.76
3 2128018 21渤海银行02 1,500,000 154,540,454.79 7.65
4 2220009 22泰隆银行小微债 1,500,000 154,169,958.90 7.63
5 2020025 20徽商银行小微债01 1,500,000 151,652,178.08 7.50
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028009 20浙商银行小微债02 1,900,000 191,271,698.63 9.60
2 210203 21国开03 1,700,000 175,074,383.56 8.79
3 2128018 21渤海银行02 1,500,000 152,752,750.68 7.67
4 2220009 22泰隆银行小微债 1,500,000 151,987,684.93 7.63
5 2020025 20徽商银行小微债01 1,500,000 150,491,506.85 7.56
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 4,200,000 423,905,539.73 21.02
2 200202 20国开02 2,600,000 263,586,005.48 13.07
3 2020025 20徽商银行小微债01 1,500,000 152,563,397.26 7.56
4 2128046 21浦发银行02 1,100,000 111,182,623.56 5.51
5 1428011 14建行二级01 1,000,000 110,422,147.95 5.47
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 4,200,000 423,234,000.00 21.10
2 200202 20国开02 2,600,000 258,310,000.00 12.87
3 2020007 20北京银行小微债01 1,800,000 180,972,000.00 9.02
4 2020025 20徽商银行小微债01 1,500,000 149,490,000.00 7.45
5 2128046 21浦发银行02 1,100,000 110,440,000.00 5.50
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 4,200,000 422,520,000.00 21.09
2 200202 20国开02 2,600,000 257,140,000.00 12.83
3 2020007 20北京银行小微债01 1,800,000 180,450,000.00 9.01
4 1828008 18中信银行二级01 1,500,000 154,920,000.00 7.73
5 2020025 20徽商银行小微债01 1,500,000 148,800,000.00 7.43
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190306 19进出06 3,700,000 372,590,000.00 18.82
2 190214 19国开14 3,300,000 331,254,000.00 16.73
3 200202 20国开02 2,600,000 255,814,000.00 12.92
4 2020007 20北京银行小微债01 1,800,000 179,568,000.00 9.07
5 2028010 20华夏银行绿色金融01 1,600,000 157,392,000.00 7.95
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190306 19进出06 5,900,000 593,363,000.00 29.18
2 190207 19国开07 1,800,000 180,702,000.00 8.89
3 2020007 20北京银行小微债01 1,800,000 178,380,000.00 8.77
4 190214 19国开14 1,600,000 160,048,000.00 7.87
5 2028010 20华夏银行绿色金融01 1,600,000 156,768,000.00 7.71
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190306 19进出06 2,400,000 241,848,000.00 11.96
2 2020007 20北京银行小微债01 1,800,000 178,686,000.00 8.83
3 190214 19国开14 1,600,000 160,304,000.00 7.93
4 2028010 20华夏银行绿色金融01 1,600,000 155,968,000.00 7.71
5 2020025 20徽商银行小微债01 1,500,000 146,415,000.00 7.24
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 2,700,000 270,216,000.00 26.91
2 180211 18国开11 1,200,000 121,512,000.00 12.10
3 190303 19进出03 1,100,000 109,846,000.00 10.94
4 2028009 20浙商银行小微债02 1,000,000 97,880,000.00 9.75
5 2026001 20富邦华一01 900,000 88,308,000.00 8.80
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 2,100,000 211,890,000.00 20.96
2 092018001 20农发清发01 1,200,000 119,388,000.00 11.81
3 190303 19进出03 1,100,000 110,715,000.00 10.95
4 2028009 20浙商银行小微债02 1,000,000 98,610,000.00 9.76
5 2026001 20富邦华一01 900,000 88,794,000.00 8.78
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 2,500,000 256,950,000.00 24.95
2 190214 19国开14 2,000,000 203,680,000.00 19.77
3 200205 20国开05 2,000,000 202,080,000.00 19.62
4 190202 19国开02 1,500,000 152,280,000.00 14.78
5 190215 19国开15 700,000 72,296,000.00 7.02

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