华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金(007591)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0049

 累计净值：1.1071 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘薇 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.707亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-09-04

业绩比较基准： 同期1年期银行定期存款利率（税后）+2.0%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 23,800,000 2,414,714,879.10 30.24
2 190203 19国开03 21,000,000 2,155,081,916.52 26.98
3 210402 21农发02 17,100,000 1,749,441,460.13 21.91
4 190305 19进出05 8,380,000 859,000,989.63 10.76
5 2128003 21建设银行小微债 7,000,000 715,874,619.79 8.96
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 23,800,000 2,402,283,011.91 29.82
2 190203 19国开03 21,000,000 2,144,407,024.06 26.62
3 210402 21农发02 17,100,000 1,740,383,290.30 21.60
4 190305 19进出05 8,380,000 854,498,938.87 10.61
5 2128003 21建设银行小微债 7,000,000 713,819,225.67 8.86
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 23,800,000 2,389,980,203.33 29.79
2 190203 19国开03 21,000,000 2,133,814,483.33 26.60
3 210402 21农发02 17,100,000 1,731,399,535.78 21.58
4 190305 19进出05 8,380,000 850,033,108.28 10.60
5 2128003 21建设银行小微债 7,000,000 711,777,855.14 8.87
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 23,800,000 2,431,832,682.94 30.47
2 190203 19国开03 21,000,000 2,192,605,562.85 27.47
3 210402 21农发02 17,100,000 1,777,040,062.80 22.27
4 190305 19进出05 8,380,000 873,090,380.04 10.94
5 2128003 21建设银行小微债 7,000,000 728,246,540.31 9.12
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 23,800,000 2,419,382,599.09 30.30
2 190203 19国开03 21,000,000 2,181,829,583.81 27.33
3 210402 21农发02 17,100,000 1,767,909,514.49 22.14
4 190305 19进出05 8,380,000 868,550,176.36 10.88
5 2128003 21建设银行小微债 4,100,000 425,218,085.94 5.33
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170412 17农发12 30,200,000 3,134,336,648.69 38.58
2 200312 20进出12 17,300,000 1,775,515,402.13 21.86
3 190407 19农发07 13,700,000 1,411,005,842.30 17.37
4 1928015 19招商银行小微债01 7,000,000 718,995,608.83 8.85
5 1920047 19宁波银行小微债01 5,900,000 604,847,921.26 7.45
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170412 17农发12 30,200,000 3,112,294,389.13 38.57
2 200312 20进出12 17,300,000 1,762,957,448.59 21.85
3 190407 19农发07 13,700,000 1,401,116,808.69 17.36
4 1928015 19招商银行小微债01 7,000,000 715,311,073.93 8.86
5 1920047 19宁波银行小微债01 5,900,000 601,631,886.72 7.46
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170412 17农发12 29,200,000 2,943,548,292.95 36.74
2 200312 20进出12 17,300,000 1,730,401,958.72 21.60
3 190407 19农发07 13,700,000 1,371,657,066.52 17.12
4 1928015 19招商银行小微债01 7,000,000 702,412,715.09 8.77
5 1928005 19浦发银行小微债01 6,900,000 691,706,423.87 8.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170412 17农发12 29,200,000 2,952,685,720.24 36.48
2 200312 20进出12 17,300,000 1,730,567,212.48 21.38
3 190407 19农发07 13,700,000 1,372,422,103.38 16.95
4 1928015 19招商银行小微债01 7,000,000 703,577,740.42 8.69
5 1928005 19浦发银行小微债01 6,900,000 693,545,620.11 8.57
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170412 17农发12 29,200,000 2,961,755,685.32 36.89
2 200312 20进出12 17,300,000 1,730,731,258.11 21.55
3 190407 19农发07 13,700,000 1,373,181,579.89 17.10
4 1928015 19招商银行小微债01 7,000,000 704,736,642.62 8.78
5 1928005 19浦发银行小微债01 6,900,000 695,376,787.10 8.66
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170412 17农发12 24,800,000 2,522,688,684.17 31.47
2 200312 20进出12 9,800,000 979,720,012.13 12.22
3 190407 19农发07 8,400,000 841,913,304.94 10.50
4 1928015 19招商银行小微债01 7,000,000 705,876,956.01 8.81
5 1928005 19浦发银行小微债01 6,900,000 697,180,185.59 8.70
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 41,300,000 4,132,406,562.86 66.41
2 160302 16进出02 12,600,000 1,260,509,452.35 20.26
3 200304 20进出04 7,100,000 709,542,768.64 11.40
4 1628004 16广发银行01 6,000,000 600,766,775.22 9.65
5 140409 14农发09 1,300,000 130,477,252.69 2.10
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 35,300,000 3,536,810,923.75 55.71
2 160302 16进出02 12,300,000 1,231,340,062.27 19.40
3 200304 20进出04 6,400,000 638,929,276.36 10.06
4 1628004 16广发银行01 6,000,000 602,068,481.69 9.48
5 1528010 15交通银行债 5,000,000 500,972,807.08 7.89
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 24,100,000 2,418,683,413.31 38.45
2 1628004 16广发银行01 6,000,000 603,364,348.84 9.59
3 1728014 17华夏银行01 6,000,000 601,524,734.52 9.56
4 1728015 17招商银行02 6,000,000 601,663,160.59 9.56
5 1728010 17平安银行债 6,000,000 600,480,796.83 9.55
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 22,000,000 2,209,254,394.45 35.33
2 1628004 16广发银行01 6,000,000 604,640,411.70 9.67
3 1728014 17华夏银行01 6,000,000 603,617,896.21 9.65
4 1728015 17招商银行02 6,000,000 603,569,399.56 9.65
5 1728010 17平安银行债 6,000,000 602,662,154.78 9.64

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