华夏价值精选混合型证券投资基金(007592)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2818

 累计净值：1.2818 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱熠 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.031亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-01-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 192,350 54,046,177.16 10.07
2 002126 银轮股份 2,745,928 51,870,579.92 9.66
3 01024 快手-W 797,800 46,011,555.70 8.57
4 01908 建发国际集团 2,384,000 41,696,226.28 7.77
5 06049 保利物业 1,080,000 31,366,428.66 5.84
6 688191 智洋创新 1,319,137 25,327,430.40 4.72
7 603909 建发合诚 1,996,848 24,002,112.96 4.47
8 600690 海尔智家 805,100 19,000,360.00 3.54
9 000935 四川双马 1,069,896 16,797,367.20 3.13
10 002531 天顺风能 1,189,000 15,349,990.00 2.86
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002126 银轮股份 2,093,509 37,055,109.30 9.81
2 00700 腾讯控股 116,450 35,602,091.74 9.42
3 01024 快手-W 658,100 32,491,732.28 8.60
4 01908 建发国际集团 1,777,000 29,097,246.25 7.70
5 06049 保利物业 712,600 24,933,261.88 6.60
6 603909 建发合诚 1,747,548 23,294,814.84 6.16
7 600887 伊利股份 547,700 15,510,864.00 4.10
8 002531 天顺风能 996,000 15,169,080.00 4.01
9 600690 海尔智家 576,800 13,543,264.00 3.58
10 688191 智洋创新 721,055 13,317,885.85 3.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002126 银轮股份 2,921,100 41,684,097.00 8.88
2 00700 腾讯控股 121,150 40,916,374.51 8.71
3 01908 建发国际集团 1,567,000 35,323,012.35 7.52
4 01024 快手-W 589,500 31,195,476.09 6.64
5 06049 保利物业 679,200 28,599,224.50 6.09
6 000935 四川双马 1,224,696 26,294,223.12 5.60
7 603909 建发合诚 1,265,444 18,791,843.40 4.00
8 688191 智洋创新 948,696 17,266,267.20 3.68
9 600887 伊利股份 494,300 14,394,016.00 3.06
10 600690 海尔智家 562,700 12,762,036.00 2.72
11 06690 海尔智家 242,000 5,232,675.73 1.11
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 102,450 30,566,180.84 7.52
2 01908 建发国际集团 1,497,000 30,421,873.07 7.49
3 002126 银轮股份 2,374,900 29,472,509.00 7.25
4 01024 快手-W 450,200 28,572,768.44 7.03
5 000935 四川双马 1,173,396 24,641,316.00 6.07
6 06049 保利物业 586,600 24,129,839.98 5.94
7 01755 新城悦服务 1,783,000 14,652,843.77 3.61
8 688191 智洋创新 997,431 12,647,425.08 3.11
9 603909 建发合诚 1,159,844 12,410,330.80 3.05
10 600690 海尔智家 446,900 10,931,174.00 2.69
11 06690 海尔智家 317,800 7,551,240.08 1.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01908 建发国际集团 1,269,000 23,241,620.79 10.29
2 002126 银轮股份 1,763,400 21,742,722.00 9.62
3 06049 保利物业 444,000 16,725,447.14 7.40
4 000935 四川双马 716,836 14,824,168.48 6.56
5 01755 新城悦服务 2,762,000 14,313,902.59 6.34
6 01024 快手-W 292,600 13,483,364.39 5.97
7 00700 腾讯控股 46,850 11,288,170.93 5.00
8 688191 智洋创新 820,826 10,769,237.12 4.77
9 600887 伊利股份 288,300 9,508,134.00 4.21
10 600690 海尔智家 300,600 7,445,862.00 3.30
11 06690 海尔智家 317,800 6,912,716.32 3.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002126 银轮股份 2,180,900 24,971,305.00 9.25
2 01908 建发国际集团 1,325,000 24,022,287.10 8.90
3 01755 新城悦服务 2,668,000 20,831,436.38 7.72
4 01024 快手-W 235,100 17,572,221.77 6.51
5 00700 腾讯控股 51,150 15,502,508.04 5.75
6 000935 四川双马 626,500 15,173,830.00 5.62
7 06049 保利物业 334,000 14,281,673.00 5.29
8 600887 伊利股份 288,300 11,229,285.00 4.16
9 06690 海尔智家 429,400 10,667,699.92 3.95
10 002782 可立克 612,700 10,440,408.00 3.87
11 600690 海尔智家 273,800 7,518,548.00 2.79
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002126 银轮股份 2,677,000 24,628,400.00 9.67
2 01755 新城悦服务 2,524,000 19,344,048.32 7.59
3 01908 建发国际集团 1,379,000 19,124,345.71 7.51
4 00700 腾讯控股 59,850 18,163,274.53 7.13
5 06049 保利物业 303,000 13,933,232.90 5.47
6 600116 三峡水利 1,040,600 11,602,690.00 4.56
7 06690 海尔智家 560,600 11,570,898.64 4.54
8 01024 快手-W 179,100 10,777,690.31 4.23
9 600887 伊利股份 288,300 10,635,387.00 4.18
10 600352 浙江龙盛 967,887 10,549,968.30 4.14
11 600690 海尔智家 273,800 6,324,780.00 2.48
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002126 银轮股份 2,384,400 29,948,064.00 9.90
2 00700 腾讯控股 69,950 26,124,903.62 8.63
3 600352 浙江龙盛 1,486,987 18,780,645.81 6.21
4 01755 新城悦服务 2,020,000 18,464,351.36 6.10
5 06690 海尔智家 630,400 16,982,925.57 5.61
6 600116 三峡水利 1,203,000 14,026,980.00 4.64
7 06049 保利物业 264,200 13,241,408.10 4.38
8 01908 建发国际集团 980,000 13,172,517.12 4.35
9 600887 伊利股份 288,300 11,952,918.00 3.95
10 002732 燕塘乳业 361,380 9,699,439.20 3.21
11 600690 海尔智家 234,200 7,000,238.00 2.31
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002126 银轮股份 2,898,100 29,502,658.00 9.39
2 00700 腾讯控股 73,350 28,193,824.39 8.97
3 01755 新城悦服务 1,524,000 21,125,868.44 6.72
4 600352 浙江龙盛 1,439,387 19,460,512.24 6.19
5 06690 海尔智家 699,000 15,984,380.40 5.09
6 002732 燕塘乳业 507,880 14,830,096.00 4.72
7 01908 建发国际集团 1,174,000 14,572,385.36 4.64
8 600116 三峡水利 1,123,400 12,514,676.00 3.98
9 000858 五粮液 51,508 11,300,340.12 3.60
10 600887 伊利股份 288,300 10,868,910.00 3.46
11 600690 海尔智家 259,300 6,780,695.00 2.16
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 73,550 35,740,498.66 9.81
2 002126 银轮股份 3,114,900 32,394,960.00 8.89
3 600352 浙江龙盛 1,645,887 22,614,487.38 6.21
4 002853 皮阿诺 852,000 18,428,760.00 5.06
5 01755 新城悦服务 915,000 17,967,935.52 4.93
6 600116 三峡水利 2,029,100 16,963,276.00 4.66
7 600036 招商银行 292,743 15,863,743.17 4.35
8 00667 中国东方教育 1,524,000 15,470,697.02 4.25
9 06690 海尔智家 681,200 15,360,629.48 4.22
10 000858 五粮液 51,508 15,343,718.12 4.21
11 600690 海尔智家 213,900 5,542,149.00 1.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 88,550 45,652,820.29 9.51
2 002126 银轮股份 3,753,000 37,004,580.00 7.71
3 600352 浙江龙盛 1,979,340 28,660,843.20 5.97
4 02601 中国太保 937,400 24,283,128.59 5.06
5 00667 中国东方教育 1,686,000 24,139,050.75 5.03
6 600116 三峡水利 2,419,800 22,213,764.00 4.63
7 06690 海尔智家 776,200 20,402,493.07 4.25
8 600036 招商银行 368,543 18,832,547.30 3.92
9 002853 皮阿诺 689,200 18,132,852.00 3.78
10 600690 海尔智家 557,100 17,370,378.00 3.62
11 002732 燕塘乳业 796,480 16,582,713.60 3.46
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 109,400 51,930,534.62 8.46
2 300724 捷佳伟创 217,500 31,668,000.00 5.16
3 600352 浙江龙盛 2,048,240 27,897,028.80 4.55
4 600036 招商银行 603,843 26,538,899.85 4.32
5 000858 五粮液 88,878 25,939,044.30 4.23
6 600519 贵州茅台 12,600 25,174,800.00 4.10
7 600438 通威股份 652,511 25,082,522.84 4.09
8 02601 中国太保 980,000 25,032,898.52 4.08
9 300118 东方日升 843,855 24,328,339.65 3.96
10 002126 银轮股份 1,753,900 24,151,203.00 3.94
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300724 捷佳伟创 518,000 54,431,440.00 8.05
2 00700 腾讯控股 98,400 44,227,383.55 6.54
3 600438 通威股份 1,527,669 40,605,442.02 6.00
4 600519 贵州茅台 16,800 28,030,800.00 4.14
5 000858 五粮液 107,878 23,841,038.00 3.53
6 600036 招商银行 659,943 23,757,948.00 3.51
7 300573 兴齐眼药 155,307 20,944,702.02 3.10
8 601888 中国中免 93,909 20,936,072.46 3.10
9 002179 中航光电 315,998 14,630,707.40 2.16
10 600886 国投电力 1,616,800 14,583,536.00 2.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300724 捷佳伟创 1,210,300 107,147,859.00 7.91
2 600036 招商银行 2,700,678 91,066,862.16 6.73
3 000661 长春高新 195,100 84,927,030.00 6.27
4 600519 贵州茅台 53,400 78,117,792.00 5.77
5 000858 五粮液 391,489 66,991,597.68 4.95
6 603806 福斯特 1,110,500 55,425,055.00 4.09
7 300573 兴齐眼药 349,533 50,682,285.00 3.74
8 300142 沃森生物 894,900 46,856,964.00 3.46
9 000961 中南建设 5,222,456 46,479,858.40 3.43
10 00700 腾讯控股 77,400 35,251,147.64 2.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 4,945,490 159,640,417.20 7.68
2 600519 贵州茅台 74,100 82,325,100.00 3.96
3 000001 平安银行 6,437,300 82,397,440.00 3.96
4 601318 中国平安 1,134,400 78,466,448.00 3.77
5 000961 中南建设 8,877,597 68,801,376.75 3.31
6 300724 捷佳伟创 1,473,800 68,310,630.00 3.28
7 601628 中国人寿 2,439,340 64,252,215.60 3.09
8 600438 通威股份 4,500,562 52,251,524.82 2.51
9 000401 冀东水泥 2,338,513 45,858,239.93 2.21
10 002601 龙蟒佰利 3,040,600 45,396,158.00 2.18

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