十大重仓股
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
100,000 |
10,291,923.29 |
32.60 |
2 |
210206 |
21国开06 |
100,000 |
10,237,769.86 |
32.43 |
3 |
019658 |
21国债10 |
100,000 |
10,135,630.14 |
32.10 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
100,000 |
10,032,000.00 |
28.49 |
2 |
210206 |
21国开06 |
100,000 |
10,007,000.00 |
28.42 |
3 |
019649 |
21国债01 |
100,000 |
10,002,000.00 |
28.41 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901644 |
19宁波港MTN001 |
100,000 |
10,248,000.00 |
7.18 |
2 |
102000104 |
20朝阳国资MTN001 |
100,000 |
10,202,000.00 |
7.15 |
3 |
163927 |
20东债01 |
100,000 |
10,087,000.00 |
7.07 |
4 |
175016 |
20桂冠01 |
100,000 |
10,086,000.00 |
7.07 |
5 |
102001555 |
20锡产业MTN002 |
100,000 |
10,079,000.00 |
7.06 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101766011 |
17京城建MTN001 |
100,000 |
10,375,000.00 |
7.39 |
2 |
1928025 |
19交通银行永续债 |
100,000 |
10,182,000.00 |
7.25 |
3 |
101900969 |
19深航技MTN002 |
100,000 |
10,136,000.00 |
7.22 |
4 |
210205 |
21国开05 |
100,000 |
10,125,000.00 |
7.21 |
5 |
102000104 |
20朝阳国资MTN001 |
100,000 |
10,106,000.00 |
7.20 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900070 |
19陕延油MTN001 |
200,000 |
20,162,000.00 |
6.98 |
2 |
210205 |
21国开05 |
200,000 |
20,152,000.00 |
6.97 |
3 |
163927 |
20东债01 |
200,000 |
20,060,000.00 |
6.94 |
4 |
102001558 |
20申迪MTN002 |
200,000 |
20,024,000.00 |
6.93 |
5 |
200314 |
20进出14 |
200,000 |
20,018,000.00 |
6.93 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801011 |
18京汽集MTN001 |
200,000 |
20,542,000.00 |
6.83 |
2 |
101900070 |
19陕延油MTN001 |
200,000 |
20,320,000.00 |
6.76 |
3 |
163927 |
20东债01 |
200,000 |
20,000,000.00 |
6.65 |
4 |
102001558 |
20申迪MTN002 |
200,000 |
19,942,000.00 |
6.63 |
5 |
102000968 |
20中银投资MTN001 |
200,000 |
19,688,000.00 |
6.55 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001382 |
20深圳地铁MTN002 |
300,000 |
29,940,000.00 |
7.20 |
2 |
102001555 |
20锡产业MTN002 |
250,000 |
24,835,000.00 |
5.98 |
3 |
101801011 |
18京汽集MTN001 |
200,000 |
20,500,000.00 |
4.93 |
4 |
155190 |
19龙湖02 |
200,000 |
20,336,000.00 |
4.89 |
5 |
101900070 |
19陕延油MTN001 |
200,000 |
20,186,000.00 |
4.86 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150218 |
15国开18 |
400,000 |
41,112,000.00 |
9.87 |
2 |
101801011 |
18京汽集MTN001 |
200,000 |
20,950,000.00 |
5.03 |
3 |
155190 |
19龙湖02 |
200,000 |
20,444,000.00 |
4.91 |
4 |
101900070 |
19陕延油MTN001 |
200,000 |
20,416,000.00 |
4.90 |
5 |
101901190 |
19汇金MTN014 |
200,000 |
20,178,000.00 |
4.85 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150218 |
15国开18 |
400,000 |
41,808,000.00 |
16.25 |
2 |
180210 |
18国开10 |
300,000 |
31,902,000.00 |
12.40 |
3 |
170210 |
17国开10 |
200,000 |
21,144,000.00 |
8.22 |
4 |
101801011 |
18京汽集MTN001 |
200,000 |
21,134,000.00 |
8.21 |
5 |
101900070 |
19陕延油MTN001 |
200,000 |
20,598,000.00 |
8.01 |