泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金A类(007641)
十大重仓股
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019666 | 22国债01 | 290,000 | 29,325,475.34 | 45.92 |
| 2 | 019658 | 21国债10 | 125,000 | 12,738,116.44 | 19.94 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 73,120 | 7,717,180.96 | 12.08 |
| 4 | 042100674 | 21贵州高速CP005 | 40,000 | 4,074,635.18 | 6.38 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019654 | 21国债06 | 115,000 | 11,758,085.21 | 21.90 |
| 2 | 019658 | 21国债10 | 85,000 | 8,615,285.62 | 16.05 |
| 3 | 101900719 | 19华菱集团MTN003 | 40,000 | 4,153,557.26 | 7.74 |
| 4 | 101900623 | 19川高速MTN001 | 40,000 | 4,150,462.47 | 7.73 |
| 5 | 012102936 | 21津保投SCP007 | 40,000 | 4,130,200.55 | 7.69 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019654 | 21国债06 | 175,000 | 17,505,250.00 | 32.79 |
| 2 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 40,000 | 4,054,400.00 | 7.59 |
| 3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 40,000 | 4,037,600.00 | 7.56 |
| 4 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 40,000 | 4,030,000.00 | 7.55 |
| 5 | 012104129 | 21滨建投SCP014 | 40,000 | 4,008,000.00 | 7.51 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019654 | 21国债06 | 380,000 | 38,034,200.00 | 58.78 |
| 2 | 101801229 | 18津保投MTN011 | 50,000 | 5,053,500.00 | 7.81 |
| 3 | 012100323 | 21新疆交投SCP001 | 50,000 | 5,037,500.00 | 7.79 |
| 4 | 012102760 | 21晋能煤业SCP004 | 50,000 | 5,034,000.00 | 7.78 |
| 5 | 012102860 | 21云投SCP012 | 50,000 | 5,011,000.00 | 7.74 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108604 | 国开1805 | 600,000 | 60,162,000.00 | 93.36 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019536 | 16国债08 | 300,000 | 29,061,000.00 | 15.34 |
| 2 | 108604 | 国开1805 | 230,000 | 23,126,500.00 | 12.21 |
| 3 | 010107 | 21国债(7) | 224,380 | 22,613,016.40 | 11.94 |
| 4 | 019645 | 20国债15 | 160,000 | 16,062,400.00 | 8.48 |
| 5 | 112999 | 19河钢01 | 150,000 | 14,830,500.00 | 7.83 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190210 | 19国开10 | 500,000 | 50,100,000.00 | 26.66 |
| 2 | 019536 | 16国债08 | 430,000 | 41,817,500.00 | 22.25 |
| 3 | 019547 | 16国债19 | 300,000 | 27,882,000.00 | 14.84 |
| 4 | 200210 | 20国开10 | 200,000 | 19,180,000.00 | 10.21 |
| 5 | 108604 | 国开1805 | 189,000 | 19,056,870.00 | 10.14 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019547 | 16国债19 | 564,040 | 52,156,778.80 | 24.23 |
| 2 | 190210 | 19国开10 | 300,000 | 29,718,000.00 | 13.80 |
| 3 | 019536 | 16国债08 | 260,540 | 25,058,737.20 | 11.64 |
| 4 | 019627 | 20国债01 | 220,000 | 21,978,000.00 | 10.21 |
| 5 | 108604 | 国开1805 | 210,000 | 21,186,900.00 | 9.84 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820077 | 18温州银行 | 300,000 | 30,453,000.00 | 9.81 |
| 2 | 101901255 | 19中轻MTN001 | 300,000 | 30,474,000.00 | 9.81 |
| 3 | 101900661 | 19中建材MTN001 | 300,000 | 30,369,000.00 | 9.78 |
| 4 | 101800156 | 18天士力MTN002 | 300,000 | 30,249,000.00 | 9.74 |
| 5 | 101900126 | 19美凯龙MTN001 | 300,000 | 30,123,000.00 | 9.70 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900661 | 19中建材MTN001 | 300,000 | 30,642,000.00 | 9.92 |
| 2 | 101800156 | 18天士力MTN002 | 300,000 | 30,564,000.00 | 9.89 |
| 3 | 101901255 | 19中轻MTN001 | 300,000 | 30,552,000.00 | 9.89 |
| 4 | 1820077 | 18温州银行 | 300,000 | 30,498,000.00 | 9.87 |
| 5 | 101900126 | 19美凯龙MTN001 | 300,000 | 30,315,000.00 | 9.81 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900126 | 19美凯龙MTN001 | 300,000 | 30,576,000.00 | 6.75 |
| 2 | 101800156 | 18天士力MTN002 | 300,000 | 30,405,000.00 | 6.71 |
| 3 | 101900661 | 19中建材MTN001 | 300,000 | 30,279,000.00 | 6.68 |
| 4 | 101901255 | 19中轻MTN001 | 300,000 | 30,189,000.00 | 6.66 |
| 5 | 136654 | 16外运03 | 300,000 | 30,150,000.00 | 6.65 |
