广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007668)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9365

累计净值:0.9365 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:曹建文 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.079亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-09

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X+中债-综合全价(总值)指数收益率×(1-X)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600570 恒生电子 51,100 1,658,195.00 0.83
2 603885 吉祥航空 62,800 898,040.00 0.45
3 688639 华恒生物 6,307 644,007.77 0.32
4 002384 东山精密 35,100 608,634.00 0.31
5 600536 中国软件 15,160 574,412.40 0.29
6 002353 杰瑞股份 12,800 408,192.00 0.21
7 003031 中瓷电子 4,000 398,560.00 0.20
8 600372 中航机载 26,721 378,369.36 0.19
9 600938 中国海油 16,800 355,152.00 0.18
10 600547 山东黄金 13,100 328,941.00 0.17
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600536 中国软件 17,160 804,460.80 0.68
2 603885 吉祥航空 40,900 631,087.00 0.54
3 600570 恒生电子 11,200 496,048.00 0.42
4 600372 中航电子 26,721 405,624.78 0.34
5 300415 伊之密 20,000 384,000.00 0.33
6 300750 宁德时代 1,400 320,306.00 0.27
7 002353 杰瑞股份 12,800 321,664.00 0.27
8 600938 中国海油 16,800 304,416.00 0.26
9 300014 亿纬锂能 4,800 290,400.00 0.25
10 300438 鹏辉能源 6,000 288,240.00 0.24
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603885 吉祥航空 29,500 530,410.00 0.50
2 600372 中航电子 26,721 468,151.92 0.44
3 300415 伊之密 22,000 453,640.00 0.43
4 600570 恒生电子 8,600 457,692.00 0.43
5 300438 鹏辉能源 7,900 450,221.00 0.42
6 600009 上海机场 7,400 412,402.00 0.39
7 600536 中国软件 5,500 378,565.00 0.36
8 688516 奥特维 2,111 385,954.13 0.36
9 002353 杰瑞股份 12,800 362,496.00 0.34
10 300014 亿纬锂能 4,800 334,560.00 0.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 2,000 228,460.00 0.23
2 300124 汇川技术 3,000 208,500.00 0.21
3 002013 中航机电 20,400 205,020.00 0.20
4 688022 瀚川智能 4,016 194,374.40 0.19
5 600027 华电国际 30,000 176,400.00 0.18
6 601985 中国核电 30,000 180,000.00 0.18
7 600519 贵州茅台 100 172,700.00 0.17
8 601668 中国建筑 30,000 162,900.00 0.16
9 002541 鸿路钢构 5,000 146,450.00 0.15
10 600938 中国海油 10,000 152,000.00 0.15
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002013 中航机电 20,000 226,800.00 0.45
2 600938 中国海油 14,000 221,620.00 0.44
3 600519 贵州茅台 100 187,250.00 0.37
4 600027 华电国际 30,000 178,500.00 0.35
5 002541 鸿路钢构 5,000 165,800.00 0.33
6 601233 桐昆股份 10,000 135,000.00 0.27
7 601799 星宇股份 900 137,151.00 0.27
8 002915 中欣氟材 8,000 133,760.00 0.26
9 600570 恒生电子 3,900 132,171.00 0.26
10 600460 士兰微 4,000 128,200.00 0.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 100 204,500.00 0.39
2 600941 中国移动 2,200 133,100.00 0.26
3 600603 广汇物流 19,900 127,957.00 0.25
4 002013 中航机电 10,000 123,500.00 0.24
5 603259 药明康德 1,000 103,990.00 0.20
6 002541 鸿路钢构 3,000 100,200.00 0.19
7 300413 芒果超媒 3,000 100,080.00 0.19
8 600570 恒生电子 2,000 87,080.00 0.17
9 603501 韦尔股份 500 86,515.00 0.17
10 002753 永东股份 8,000 82,800.00 0.16
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000420 吉林化纤 39,700 179,841.00 0.60
2 002475 立讯精密 5,000 158,500.00 0.52
3 603501 韦尔股份 500 96,700.00 0.32
4 600216 浙江医药 6,000 93,720.00 0.31
5 600150 中国船舶 5,000 86,400.00 0.29
6 002078 太阳纸业 7,700 87,780.00 0.29
7 601985 中国核电 10,000 81,100.00 0.27
8 002311 海大集团 1,000 54,900.00 0.18
9 600522 中天科技 3,000 51,000.00 0.17
10 603678 火炬电子 1,000 51,890.00 0.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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