十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
159,600 |
7,708,680.00 |
14.60 |
2 |
601318 |
中国平安 |
159,600 |
7,708,680.00 |
14.60 |
3 |
000651 |
格力电器 |
147,500 |
5,354,250.00 |
10.14 |
4 |
000651 |
格力电器 |
147,500 |
5,354,250.00 |
10.14 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
2,947 |
5,300,326.85 |
10.04 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
2,947 |
5,300,326.85 |
10.04 |
7 |
601088 |
中国神华 |
120,417 |
3,757,010.40 |
7.12 |
8 |
601088 |
中国神华 |
120,417 |
3,757,010.40 |
7.12 |
9 |
000333 |
美的集团 |
54,039 |
2,998,083.72 |
5.68 |
10 |
000333 |
美的集团 |
54,039 |
2,998,083.72 |
5.68 |
11 |
601225 |
陕西煤业 |
120,400 |
2,222,584.00 |
4.21 |
12 |
601225 |
陕西煤业 |
120,400 |
2,222,584.00 |
4.21 |
13 |
000858 |
五粮液 |
12,638 |
1,972,791.80 |
3.74 |
14 |
000858 |
五粮液 |
12,638 |
1,972,791.80 |
3.74 |
15 |
000002 |
万科A |
141,300 |
1,848,204.00 |
3.50 |
16 |
000002 |
万科A |
141,300 |
1,848,204.00 |
3.50 |
17 |
600309 |
万华化学 |
20,700 |
1,828,224.00 |
3.46 |
18 |
600309 |
万华化学 |
20,700 |
1,828,224.00 |
3.46 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
65,300 |
1,732,409.00 |
3.28 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
65,300 |
1,732,409.00 |
3.28 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
155,200 |
7,201,280.00 |
14.10 |
2 |
601318 |
中国平安 |
155,200 |
7,201,280.00 |
14.10 |
3 |
000651 |
格力电器 |
143,500 |
5,239,185.00 |
10.26 |
4 |
000651 |
格力电器 |
143,500 |
5,239,185.00 |
10.26 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
2,847 |
4,814,277.00 |
9.43 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
2,847 |
4,814,277.00 |
9.43 |
7 |
601088 |
中国神华 |
117,017 |
3,598,272.75 |
7.05 |
8 |
601088 |
中国神华 |
117,017 |
3,598,272.75 |
7.05 |
9 |
000333 |
美的集团 |
52,539 |
3,095,597.88 |
6.06 |
10 |
000333 |
美的集团 |
52,539 |
3,095,597.88 |
6.06 |
11 |
601225 |
陕西煤业 |
117,000 |
2,128,230.00 |
4.17 |
12 |
601225 |
陕西煤业 |
117,000 |
2,128,230.00 |
4.17 |
13 |
000858 |
五粮液 |
12,338 |
2,018,126.66 |
3.95 |
14 |
000858 |
五粮液 |
12,338 |
2,018,126.66 |
3.95 |
15 |
000002 |
万科A |
137,400 |
1,926,348.00 |
3.77 |
16 |
000002 |
万科A |
137,400 |
1,926,348.00 |
3.77 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
63,500 |
1,798,320.00 |
3.52 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
63,500 |
1,798,320.00 |
3.52 |
19 |
600309 |
万华化学 |
20,200 |
1,774,368.00 |
3.48 |
20 |
600309 |
万华化学 |
20,200 |
1,774,368.00 |
3.48 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
154,900 |
7,063,440.00 |
13.17 |
2 |
601318 |
中国平安 |
154,900 |
7,063,440.00 |
13.17 |
3 |
000651 |
格力电器 |
143,200 |
5,262,600.00 |
9.81 |
4 |
000651 |
格力电器 |
143,200 |
5,262,600.00 |
9.81 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
2,847 |
5,181,540.00 |
9.66 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
2,847 |
5,181,540.00 |
9.66 |
7 |
601088 |
中国神华 |
116,817 |
3,290,734.89 |
6.13 |
8 |
601088 |
中国神华 |
116,817 |
3,290,734.89 |
6.13 |
9 |
000333 |
美的集团 |
52,239 |
2,810,980.59 |
5.24 |
10 |
000333 |
美的集团 |
52,239 |
2,810,980.59 |
5.24 |
11 |
000858 |
五粮液 |
12,238 |
2,410,886.00 |
4.49 |
12 |
000858 |
五粮液 |
12,238 |
2,410,886.00 |
4.49 |
13 |
601225 |
陕西煤业 |
116,800 |
2,375,712.00 |
4.43 |
14 |
601225 |
陕西煤业 |
116,800 |
2,375,712.00 |
4.43 |
15 |
000002 |
万科A |
137,200 |
2,090,928.00 |
3.90 |
16 |
000002 |
万科A |
137,200 |
2,090,928.00 |
3.90 |
17 |
600309 |
万华化学 |
20,100 |
1,927,188.00 |
3.59 |
18 |
600309 |
万华化学 |
20,100 |
1,927,188.00 |
3.59 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
63,700 |
1,854,944.00 |
3.46 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
63,700 |
1,854,944.00 |
3.46 |
21 |
603291 |
联合水务 |
471 |
5,816.85 |
0.01 |
22 |
603291 |
联合水务 |
471 |
5,816.85 |
0.01 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
160,300 |
7,534,100.00 |
13.98 |
2 |
601318 |
中国平安 |
160,300 |
7,534,100.00 |
13.98 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
2,947 |
5,089,469.00 |
9.45 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
2,947 |
5,089,469.00 |
9.45 |
5 |
000651 |
格力电器 |
148,600 |
4,802,752.00 |
8.91 |
6 |
000651 |
格力电器 |
148,600 |
4,802,752.00 |
8.91 |
7 |
601088 |
中国神华 |
121,317 |
3,350,775.54 |
6.22 |
8 |
601088 |
中国神华 |
121,317 |
3,350,775.54 |
6.22 |
9 |
000333 |
美的集团 |
54,239 |
2,809,580.20 |
5.21 |
10 |
000333 |
美的集团 |
54,239 |
2,809,580.20 |
5.21 |
11 |
000002 |
万科A |
142,400 |
2,591,680.00 |
4.81 |
12 |
000002 |
万科A |
142,400 |
2,591,680.00 |
4.81 |
13 |
000858 |
五粮液 |
12,738 |
2,301,629.22 |
4.27 |
14 |
000858 |
五粮液 |
12,738 |
2,301,629.22 |
4.27 |
15 |
601225 |
陕西煤业 |
121,200 |
2,251,896.00 |
4.18 |
16 |
601225 |
陕西煤业 |
121,200 |
2,251,896.00 |
4.18 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
66,200 |
2,052,200.00 |
3.81 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
66,200 |
2,052,200.00 |
3.81 |
19 |
600309 |
万华化学 |
20,900 |
1,936,385.00 |
3.59 |
20 |
600309 |
万华化学 |
20,900 |
1,936,385.00 |
3.59 |
21 |
001301 |
尚太科技 |
815 |
48,117.60 |
0.09 |
22 |
001301 |
尚太科技 |
815 |
48,117.60 |
0.09 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
164,900 |
6,856,542.00 |
12.05 |
2 |
601318 |
中国平安 |
164,900 |
6,856,542.00 |
12.05 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
2,947 |
5,518,257.50 |
9.70 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
2,947 |
5,518,257.50 |
9.70 |
5 |
000651 |
格力电器 |
154,600 |
5,013,678.00 |
8.81 |
6 |
000651 |
格力电器 |
154,600 |
5,013,678.00 |
8.81 |
7 |
601088 |
中国神华 |
148,417 |
4,695,913.88 |
8.25 |
8 |
601088 |
中国神华 |
148,417 |
4,695,913.88 |
8.25 |
9 |
600048 |
保利发展 |
179,700 |
3,234,600.00 |
5.69 |
10 |
600048 |
保利发展 |
179,700 |
3,234,600.00 |
5.69 |
11 |
601225 |
陕西煤业 |
124,400 |
2,832,588.00 |
4.98 |
12 |
601225 |
陕西煤业 |
124,400 |
2,832,588.00 |
4.98 |
13 |
000002 |
万科A |
153,300 |
2,733,339.00 |
4.80 |
14 |
000002 |
万科A |
153,300 |
2,733,339.00 |
4.80 |
15 |
000333 |
美的集团 |
45,339 |
2,235,666.09 |
3.93 |
16 |
000333 |
美的集团 |
45,339 |
2,235,666.09 |
3.93 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
50,800 |
1,675,384.00 |
2.94 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
50,800 |
1,675,384.00 |
2.94 |
19 |
300498 |
温氏股份 |
75,900 |
1,556,709.00 |
2.74 |
20 |
300498 |
温氏股份 |
75,900 |
1,556,709.00 |
2.74 |
21 |
001269 |
欧晶科技 |
546 |
12,306.84 |
0.02 |
22 |
001269 |
欧晶科技 |
546 |
12,306.84 |
0.02 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
136,300 |
6,363,847.00 |
12.39 |
2 |
601318 |
中国平安 |
136,300 |
6,363,847.00 |
12.39 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
2,447 |
5,004,115.00 |
9.74 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
2,447 |
5,004,115.00 |
9.74 |
5 |
000651 |
格力电器 |
127,700 |
4,306,044.00 |
8.39 |
6 |
000651 |
格力电器 |
127,700 |
4,306,044.00 |
8.39 |
7 |
601088 |
中国神华 |
122,717 |
4,086,476.10 |
7.96 |
8 |
601088 |
中国神华 |
122,717 |
4,086,476.10 |
7.96 |
9 |
000002 |
万科A |
126,700 |
2,597,350.00 |
5.06 |
10 |
000002 |
万科A |
126,700 |
2,597,350.00 |
5.06 |
11 |
600048 |
保利发展 |
148,500 |
2,592,810.00 |
5.05 |
12 |
600048 |
保利发展 |
148,500 |
2,592,810.00 |
5.05 |
13 |
000333 |
美的集团 |
37,439 |
2,260,941.21 |
4.40 |
14 |
000333 |
美的集团 |
37,439 |
2,260,941.21 |
4.40 |
15 |
601225 |
陕西煤业 |
102,800 |
2,177,304.00 |
4.24 |
16 |
601225 |
陕西煤业 |
102,800 |
2,177,304.00 |
4.24 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
42,000 |
1,635,900.00 |
3.19 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
42,000 |
1,635,900.00 |
3.19 |
19 |
000858 |
五粮液 |
7,338 |
1,481,762.34 |
2.89 |
20 |
000858 |
五粮液 |
7,338 |
1,481,762.34 |
2.89 |
21 |
601089 |
福元医药 |
1,365 |
28,733.25 |
0.06 |
22 |
601089 |
福元医药 |
1,365 |
28,733.25 |
0.06 |
23 |
001323 |
慕思股份 |
420 |
20,605.20 |
0.04 |
24 |
001323 |
慕思股份 |
420 |
20,605.20 |
0.04 |
25 |
001268 |
联合精密 |
327 |
9,064.44 |
0.02 |
26 |
001268 |
联合精密 |
327 |
9,064.44 |
0.02 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
136,900 |
6,632,805.00 |
13.48 |
2 |
601318 |
中国平安 |
136,900 |
6,632,805.00 |
13.48 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
2,447 |
4,206,393.00 |
8.55 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
2,447 |
4,206,393.00 |
8.55 |
5 |
000651 |
格力电器 |
128,300 |
4,144,090.00 |
8.42 |
6 |
000651 |
格力电器 |
128,300 |
4,144,090.00 |
8.42 |
7 |
601088 |
中国神华 |
123,217 |
3,668,170.09 |
7.46 |
8 |
601088 |
中国神华 |
123,217 |
3,668,170.09 |
7.46 |
9 |
600048 |
保利发展 |
149,200 |
2,640,840.00 |
5.37 |
10 |
600048 |
保利发展 |
149,200 |
2,640,840.00 |
5.37 |
11 |
000002 |
万科A |
127,300 |
2,437,795.00 |
4.96 |
12 |
000002 |
万科A |
127,300 |
2,437,795.00 |
4.96 |
13 |
000333 |
美的集团 |
37,539 |
2,139,723.00 |
4.35 |
14 |
000333 |
美的集团 |
37,539 |
2,139,723.00 |
4.35 |
15 |
601225 |
陕西煤业 |
103,300 |
1,699,285.00 |
3.45 |
16 |
601225 |
陕西煤业 |
103,300 |
1,699,285.00 |
3.45 |
17 |
600585 |
海螺水泥 |
41,900 |
1,654,631.00 |
3.36 |
18 |
600585 |
海螺水泥 |
41,900 |
1,654,631.00 |
3.36 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
42,200 |
1,556,758.00 |
3.16 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
42,200 |
1,556,758.00 |
3.16 |
21 |
603051 |
鹿山新材 |
232 |
12,613.84 |
0.03 |
22 |
603051 |
鹿山新材 |
232 |
12,613.84 |
0.03 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
145,300 |
7,324,573.00 |
13.31 |
2 |
601318 |
中国平安 |
145,300 |
7,324,573.00 |
13.31 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
2,647 |
5,426,350.00 |
9.86 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
2,647 |
5,426,350.00 |
9.86 |
5 |
000651 |
格力电器 |
136,200 |
5,043,486.00 |
9.17 |
6 |
000651 |
格力电器 |
136,200 |
5,043,486.00 |
9.17 |
7 |
601088 |
中国神华 |
130,717 |
2,943,746.84 |
5.35 |
8 |
601088 |
中国神华 |
130,717 |
2,943,746.84 |
5.35 |
9 |
000333 |
美的集团 |
39,839 |
2,940,516.59 |
5.34 |
10 |
000333 |
美的集团 |
39,839 |
2,940,516.59 |
5.34 |
11 |
000002 |
万科A |
135,100 |
2,669,576.00 |
4.85 |
12 |
000002 |
万科A |
135,100 |
2,669,576.00 |
4.85 |
13 |
600048 |
保利发展 |
158,300 |
2,474,229.00 |
4.50 |
14 |
600048 |
保利发展 |
158,300 |
2,474,229.00 |
4.50 |
15 |
600887 |
伊利股份 |
44,800 |
1,857,408.00 |
3.38 |
16 |
600887 |
伊利股份 |
44,800 |
1,857,408.00 |
3.38 |
17 |
600585 |
海螺水泥 |
44,500 |
1,793,350.00 |
3.26 |
18 |
600585 |
海螺水泥 |
44,500 |
1,793,350.00 |
3.26 |
19 |
000858 |
五粮液 |
7,838 |
1,745,209.08 |
3.17 |
20 |
000858 |
五粮液 |
7,838 |
1,745,209.08 |
3.17 |
21 |
001234 |
泰慕士 |
296 |
4,892.88 |
0.01 |
22 |
001234 |
泰慕士 |
296 |
4,892.88 |
0.01 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
4,649 |
8,507,670.00 |
13.03 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
4,649 |
8,507,670.00 |
13.03 |
3 |
601318 |
中国平安 |
114,800 |
5,551,728.00 |
8.50 |
4 |
601318 |
中国平安 |
114,800 |
5,551,728.00 |
8.50 |
5 |
000333 |
美的集团 |
77,039 |
5,361,914.40 |
8.21 |
6 |
000333 |
美的集团 |
77,039 |
5,361,914.40 |
8.21 |
7 |
000858 |
五粮液 |
15,338 |
3,365,003.82 |
5.15 |
8 |
000858 |
五粮液 |
15,338 |
3,365,003.82 |
5.15 |
9 |
601088 |
中国神华 |
148,200 |
3,358,212.00 |
5.14 |
10 |
601088 |
中国神华 |
148,200 |
3,358,212.00 |
5.14 |
11 |
600887 |
伊利股份 |
88,800 |
3,347,760.00 |
5.13 |
12 |
600887 |
伊利股份 |
88,800 |
3,347,760.00 |
5.13 |
13 |
002415 |
海康威视 |
56,500 |
3,107,500.00 |
4.76 |
14 |
002415 |
海康威视 |
56,500 |
3,107,500.00 |
4.76 |
15 |
600048 |
保利发展 |
220,800 |
3,097,824.00 |
4.74 |
16 |
600048 |
保利发展 |
220,800 |
3,097,824.00 |
4.74 |
17 |
600309 |
万华化学 |
21,700 |
2,316,475.00 |
3.55 |
18 |
600309 |
万华化学 |
21,700 |
2,316,475.00 |
3.55 |
19 |
600585 |
海螺水泥 |
51,400 |
2,097,120.00 |
3.21 |
20 |
600585 |
海螺水泥 |
51,400 |
2,097,120.00 |
3.21 |
21 |
001218 |
丽臣实业 |
350 |
15,928.50 |
0.02 |
22 |
001218 |
丽臣实业 |
350 |
15,928.50 |
0.02 |
23 |
001217 |
华尔泰 |
283 |
4,689.31 |
0.01 |
24 |
605567 |
春雪食品 |
629 |
7,422.20 |
0.01 |
25 |
001217 |
华尔泰 |
283 |
4,689.31 |
0.01 |
26 |
605567 |
春雪食品 |
629 |
7,422.20 |
0.01 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
3,449 |
7,093,558.30 |
10.78 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
3,449 |
7,093,558.30 |
10.78 |
3 |
601318 |
中国平安 |
108,600 |
6,980,808.00 |
10.61 |
4 |
601318 |
中国平安 |
108,600 |
6,980,808.00 |
10.61 |
5 |
000333 |
美的集团 |
72,739 |
5,191,382.43 |
7.89 |
6 |
000333 |
美的集团 |
72,739 |
5,191,382.43 |
7.89 |
7 |
000858 |
五粮液 |
14,538 |
4,330,724.82 |
6.58 |
8 |
000858 |
五粮液 |
14,538 |
4,330,724.82 |
6.58 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
84,000 |
3,093,720.00 |
4.70 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
84,000 |
3,093,720.00 |
4.70 |
11 |
002415 |
海康威视 |
42,800 |
2,760,600.00 |
4.19 |
12 |
002415 |
海康威视 |
42,800 |
2,760,600.00 |
4.19 |
13 |
601088 |
中国神华 |
140,300 |
2,738,656.00 |
4.16 |
14 |
601088 |
中国神华 |
140,300 |
2,738,656.00 |
4.16 |
15 |
600048 |
保利地产 |
209,000 |
2,516,360.00 |
3.82 |
16 |
600048 |
保利地产 |
209,000 |
2,516,360.00 |
3.82 |
17 |
600309 |
万华化学 |
20,500 |
2,230,810.00 |
3.39 |
18 |
600309 |
万华化学 |
20,500 |
2,230,810.00 |
3.39 |
19 |
601601 |
中国太保 |
69,400 |
2,010,518.00 |
3.06 |
20 |
601601 |
中国太保 |
69,400 |
2,010,518.00 |
3.06 |
21 |
601528 |
瑞丰银行 |
2,230 |
34,721.10 |
0.05 |
22 |
601528 |
瑞丰银行 |
2,230 |
34,721.10 |
0.05 |
23 |
603171 |
税友股份 |
611 |
11,731.20 |
0.02 |
24 |
001208 |
华菱线缆 |
1,754 |
13,558.42 |
0.02 |
25 |
605287 |
德才股份 |
349 |
11,014.44 |
0.02 |
26 |
603171 |
税友股份 |
611 |
11,731.20 |
0.02 |
27 |
001208 |
华菱线缆 |
1,754 |
13,558.42 |
0.02 |
28 |
605287 |
德才股份 |
349 |
11,014.44 |
0.02 |
29 |
605011 |
杭州热电 |
525 |
4,662.00 |
0.01 |
30 |
605011 |
杭州热电 |
525 |
4,662.00 |
0.01 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
109,500 |
8,617,650.00 |
12.35 |
2 |
601318 |
中国平安 |
109,500 |
8,617,650.00 |
12.35 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
3,549 |
7,129,941.00 |
10.22 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
3,549 |
7,129,941.00 |
10.22 |
5 |
000333 |
美的集团 |
73,339 |
6,030,665.97 |
8.64 |
6 |
000333 |
美的集团 |
73,339 |
6,030,665.97 |
8.64 |
7 |
000858 |
五粮液 |
14,638 |
3,922,691.24 |
5.62 |
8 |
000858 |
五粮液 |
14,638 |
3,922,691.24 |
5.62 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
84,700 |
3,390,541.00 |
4.86 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
84,700 |
3,390,541.00 |
4.86 |
11 |
600048 |
保利地产 |
210,600 |
2,996,838.00 |
4.29 |
12 |
600048 |
保利地产 |
210,600 |
2,996,838.00 |
4.29 |
13 |
601088 |
中国神华 |
141,400 |
2,842,140.00 |
4.07 |
14 |
601088 |
中国神华 |
141,400 |
2,842,140.00 |
4.07 |
15 |
601601 |
中国太保 |
69,900 |
2,645,016.00 |
3.79 |
16 |
601601 |
中国太保 |
69,900 |
2,645,016.00 |
3.79 |
17 |
600585 |
海螺水泥 |
49,000 |
2,509,780.00 |
3.60 |
18 |
600585 |
海螺水泥 |
49,000 |
2,509,780.00 |
3.60 |
19 |
002415 |
海康威视 |
43,100 |
2,409,290.00 |
3.45 |
20 |
002415 |
海康威视 |
43,100 |
2,409,290.00 |
3.45 |
21 |
603759 |
海天股份 |
883 |
18,966.84 |
0.03 |
22 |
603759 |
海天股份 |
883 |
18,966.84 |
0.03 |
23 |
003042 |
中农联合 |
420 |
9,055.20 |
0.01 |
24 |
003041 |
真爱美家 |
349 |
6,282.00 |
0.01 |
25 |
003041 |
真爱美家 |
349 |
6,282.00 |
0.01 |
26 |
003042 |
中农联合 |
420 |
9,055.20 |
0.01 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
148,400 |
12,907,832.00 |
12.88 |
2 |
601318 |
中国平安 |
148,400 |
12,907,832.00 |
12.88 |
3 |
000333 |
美的集团 |
99,299 |
9,774,993.56 |
9.75 |
4 |
000333 |
美的集团 |
99,299 |
9,774,993.56 |
9.75 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
4,749 |
9,488,502.00 |
9.46 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
4,749 |
9,488,502.00 |
9.46 |
7 |
000858 |
五粮液 |
19,838 |
5,789,720.30 |
5.78 |
8 |
000858 |
五粮液 |
19,838 |
5,789,720.30 |
5.78 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
114,800 |
5,093,676.00 |
5.08 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
114,800 |
5,093,676.00 |
5.08 |
11 |
600048 |
保利地产 |
285,300 |
4,513,446.00 |
4.50 |
12 |
600048 |
保利地产 |
285,300 |
4,513,446.00 |
4.50 |
13 |
601601 |
中国太保 |
94,700 |
3,636,480.00 |
3.63 |
14 |
601601 |
中国太保 |
94,700 |
3,636,480.00 |
3.63 |
15 |
601088 |
中国神华 |
191,600 |
3,450,716.00 |
3.44 |
16 |
601088 |
中国神华 |
191,600 |
3,450,716.00 |
3.44 |
17 |
600585 |
海螺水泥 |
66,400 |
3,427,568.00 |
3.42 |
18 |
600585 |
海螺水泥 |
66,400 |
3,427,568.00 |
3.42 |
19 |
002304 |
洋河股份 |
12,174 |
2,872,942.26 |
2.87 |
20 |
002304 |
洋河股份 |
12,174 |
2,872,942.26 |
2.87 |
21 |
688981 |
中芯国际 |
40,056 |
2,265,967.92 |
2.26 |
22 |
688981 |
中芯国际 |
40,056 |
2,265,967.92 |
2.26 |
23 |
605179 |
一鸣食品 |
939 |
16,582.74 |
0.02 |
24 |
003029 |
吉大正元 |
716 |
18,716.24 |
0.02 |
25 |
003028 |
振邦智能 |
432 |
18,010.08 |
0.02 |
26 |
003028 |
振邦智能 |
432 |
18,010.08 |
0.02 |
27 |
605179 |
一鸣食品 |
939 |
16,582.74 |
0.02 |
28 |
003029 |
吉大正元 |
716 |
18,716.24 |
0.02 |
29 |
605277 |
新亚电子 |
507 |
8,593.65 |
0.01 |
30 |
605277 |
新亚电子 |
507 |
8,593.65 |
0.01 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
8,649 |
14,430,856.50 |
13.00 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
8,649 |
14,430,856.50 |
13.00 |
3 |
000333 |
美的集团 |
133,499 |
9,692,027.40 |
8.73 |
4 |
000333 |
美的集团 |
133,499 |
9,692,027.40 |
8.73 |
5 |
000858 |
五粮液 |
35,838 |
7,920,198.00 |
7.14 |
6 |
000858 |
五粮液 |
35,838 |
7,920,198.00 |
7.14 |
7 |
000002 |
万科A |
266,700 |
7,472,934.00 |
6.73 |
8 |
000002 |
万科A |
266,700 |
7,472,934.00 |
6.73 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
155,900 |
6,002,150.00 |
5.41 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
155,900 |
6,002,150.00 |
5.41 |
11 |
600309 |
万华化学 |
84,000 |
5,821,200.00 |
5.25 |
12 |
600309 |
万华化学 |
84,000 |
5,821,200.00 |
5.25 |
13 |
600028 |
中国石化 |
946,700 |
3,701,597.00 |
3.34 |
14 |
600028 |
中国石化 |
946,700 |
3,701,597.00 |
3.34 |
15 |
600104 |
上汽集团 |
177,100 |
3,387,923.00 |
3.05 |
16 |
600104 |
上汽集团 |
177,100 |
3,387,923.00 |
3.05 |
17 |
000895 |
双汇发展 |
60,080 |
3,180,034.40 |
2.87 |
18 |
000895 |
双汇发展 |
60,080 |
3,180,034.40 |
2.87 |
19 |
000338 |
潍柴动力 |
197,000 |
2,974,700.00 |
2.68 |
20 |
000338 |
潍柴动力 |
197,000 |
2,974,700.00 |
2.68 |
21 |
688981 |
中芯国际 |
40,056 |
1,537,749.84 |
1.39 |
22 |
688981 |
中芯国际 |
40,056 |
1,537,749.84 |
1.39 |
23 |
688222 |
成都先导 |
6,067 |
225,207.04 |
0.20 |
24 |
688222 |
成都先导 |
6,067 |
225,207.04 |
0.20 |
25 |
688555 |
泽达易盛 |
3,004 |
143,981.72 |
0.13 |
26 |
688555 |
泽达易盛 |
3,004 |
143,981.72 |
0.13 |
27 |
605336 |
帅丰电器 |
701 |
17,027.29 |
0.02 |
28 |
605136 |
丽人丽妆 |
867 |
16,793.79 |
0.02 |
29 |
605336 |
帅丰电器 |
701 |
17,027.29 |
0.02 |
30 |
605136 |
丽人丽妆 |
867 |
16,793.79 |
0.02 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
12,749 |
18,650,257.12 |
13.06 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
12,749 |
18,650,257.12 |
13.06 |
3 |
000333 |
美的集团 |
196,299 |
11,736,717.21 |
8.22 |
4 |
000333 |
美的集团 |
196,299 |
11,736,717.21 |
8.22 |
5 |
000002 |
万科A |
392,200 |
10,252,108.00 |
7.18 |
6 |
000002 |
万科A |
392,200 |
10,252,108.00 |
7.18 |
7 |
000858 |
五粮液 |
52,638 |
9,007,414.56 |
6.31 |
8 |
000858 |
五粮液 |
52,638 |
9,007,414.56 |
6.31 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
229,200 |
7,134,996.00 |
4.99 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
229,200 |
7,134,996.00 |
4.99 |
11 |
600309 |
万华化学 |
123,500 |
6,173,765.00 |
4.32 |
12 |
600309 |
万华化学 |
123,500 |
6,173,765.00 |
4.32 |
13 |
600028 |
中国石化 |
1,392,600 |
5,445,066.00 |
3.81 |
14 |
600028 |
中国石化 |
1,392,600 |
5,445,066.00 |
3.81 |
15 |
600104 |
上汽集团 |
260,400 |
4,424,196.00 |
3.10 |
16 |
600104 |
上汽集团 |
260,400 |
4,424,196.00 |
3.10 |
17 |
000895 |
双汇发展 |
88,380 |
4,073,434.20 |
2.85 |
18 |
000895 |
双汇发展 |
88,380 |
4,073,434.20 |
2.85 |
19 |
000338 |
潍柴动力 |
289,700 |
3,974,684.00 |
2.78 |
20 |
000338 |
潍柴动力 |
289,700 |
3,974,684.00 |
2.78 |
21 |
688396 |
华润微 |
18,327 |
759,654.15 |
0.53 |
22 |
688396 |
华润微 |
18,327 |
759,654.15 |
0.53 |
23 |
688200 |
华峰测控 |
1,764 |
476,315.28 |
0.33 |
24 |
688200 |
华峰测控 |
1,764 |
476,315.28 |
0.33 |
25 |
688222 |
成都先导 |
6,067 |
265,127.90 |
0.19 |
26 |
688222 |
成都先导 |
6,067 |
265,127.90 |
0.19 |
27 |
688189 |
南新制药 |
3,727 |
187,132.67 |
0.13 |
28 |
688090 |
瑞松科技 |
3,013 |
179,122.85 |
0.13 |
29 |
688189 |
南新制药 |
3,727 |
187,132.67 |
0.13 |
30 |
688090 |
瑞松科技 |
3,013 |
179,122.85 |
0.13 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
20,649 |
22,941,039.00 |
11.31 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
20,649 |
22,941,039.00 |
11.31 |
3 |
000333 |
美的集团 |
315,099 |
15,257,093.58 |
7.52 |
4 |
000333 |
美的集团 |
315,099 |
15,257,093.58 |
7.52 |
5 |
000002 |
万科A |
544,400 |
13,963,860.00 |
6.88 |
6 |
000002 |
万科A |
544,400 |
13,963,860.00 |
6.88 |
7 |
600887 |
伊利股份 |
373,200 |
11,143,752.00 |
5.49 |
8 |
600887 |
伊利股份 |
373,200 |
11,143,752.00 |
5.49 |
9 |
600028 |
中国石化 |
2,255,100 |
9,990,093.00 |
4.92 |
10 |
600028 |
中国石化 |
2,255,100 |
9,990,093.00 |
4.92 |
11 |
000858 |
五粮液 |
85,238 |
9,819,417.60 |
4.84 |
12 |
000858 |
五粮液 |
85,238 |
9,819,417.60 |
4.84 |
13 |
600104 |
上汽集团 |
421,600 |
8,642,800.00 |
4.26 |
14 |
600104 |
上汽集团 |
421,600 |
8,642,800.00 |
4.26 |
15 |
600309 |
万华化学 |
200,000 |
8,250,000.00 |
4.07 |
16 |
600309 |
万华化学 |
200,000 |
8,250,000.00 |
4.07 |
17 |
601601 |
中国太保 |
223,500 |
6,307,170.00 |
3.11 |
18 |
601601 |
中国太保 |
223,500 |
6,307,170.00 |
3.11 |
19 |
601088 |
中国神华 |
366,700 |
5,955,208.00 |
2.94 |
20 |
601088 |
中国神华 |
366,700 |
5,955,208.00 |
2.94 |
21 |
688396 |
华润微 |
18,327 |
448,828.23 |
0.22 |
22 |
688396 |
华润微 |
18,327 |
448,828.23 |
0.22 |
23 |
688200 |
华峰测控 |
1,764 |
260,842.68 |
0.13 |
24 |
688200 |
华峰测控 |
1,764 |
260,842.68 |
0.13 |
25 |
688189 |
南新制药 |
3,727 |
147,328.31 |
0.07 |
26 |
688189 |
南新制药 |
3,727 |
147,328.31 |
0.07 |
27 |
688090 |
瑞松科技 |
3,013 |
112,053.47 |
0.06 |
28 |
688090 |
瑞松科技 |
3,013 |
112,053.47 |
0.06 |
29 |
688096 |
京源环保 |
4,485 |
64,314.90 |
0.03 |
30 |
688096 |
京源环保 |
4,485 |
64,314.90 |
0.03 |