工银瑞信产业升级股票型证券投资基金C类(007675)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0885

累计净值:1.0885 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈小鹭 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.644亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-12-25

业绩比较基准: 75%×中证700指数收益率+5%×恒生指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 758,897 11,307,565.30 9.90
2 600048 保利发展 869,500 11,077,430.00 9.70
3 001979 招商蛇口 770,456 9,545,949.84 8.36
4 000002 万科A 585,000 7,651,800.00 6.70
5 600030 中信证券 336,800 7,295,088.00 6.39
6 002572 索菲亚 308,000 5,833,520.00 5.11
7 603833 欧派家居 60,400 5,791,756.00 5.07
8 002271 东方雨虹 213,400 5,693,512.00 4.99
9 002244 滨江集团 592,900 5,685,911.00 4.98
10 603816 顾家家居 140,100 5,672,649.00 4.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 001979 招商蛇口 596,356 7,770,518.68 9.47
2 600048 保利发展 582,400 7,588,672.00 9.25
3 00688 中国海外发展 480,897 7,574,127.75 9.23
4 000002 万科A 535,400 7,506,308.00 9.15
5 002244 滨江集团 466,500 4,114,530.00 5.02
6 002271 东方雨虹 150,500 4,102,630.00 5.00
7 603833 欧派家居 42,600 4,081,080.00 4.98
8 002572 索菲亚 232,700 4,053,634.00 4.94
9 00817 中国金茂 3,800,000 4,028,000.00 4.91
10 603816 顾家家居 104,900 4,001,935.00 4.88
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 423,800 5,988,294.00 9.66
2 001979 招商蛇口 436,056 5,939,082.72 9.58
3 601668 中国建筑 966,300 5,604,540.00 9.04
4 00688 中国海外发展 333,397 5,534,390.20 8.93
5 000002 万科A 329,000 5,013,960.00 8.09
6 601390 中国中铁 524,400 3,607,872.00 5.82
7 601800 中国交建 281,700 2,974,752.00 4.80
8 00960 龙湖集团 127,620 2,474,551.80 3.99
9 002271 东方雨虹 70,300 2,353,644.00 3.80
10 600383 金地集团 268,600 2,256,240.00 3.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 354,100 6,444,620.00 9.35
2 00688 中国海外发展 347,397 6,392,104.80 9.27
3 600048 保利发展 417,100 6,310,723.00 9.16
4 001979 招商蛇口 384,756 4,859,468.28 7.05
5 00960 龙湖集团 200,500 4,352,855.00 6.32
6 603816 顾家家居 95,700 4,087,347.00 5.93
7 600030 中信证券 192,050 3,823,715.50 5.55
8 600383 金地集团 338,900 3,466,947.00 5.03
9 600801 华新水泥 191,000 2,830,620.00 4.11
10 601390 中国中铁 453,300 2,520,348.00 3.66
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 299,000 5,382,000.00 9.93
2 000002 万科A 300,800 5,363,264.00 9.89
3 001979 招商蛇口 327,556 5,352,265.04 9.87
4 00688 中国海外发展 283,000 5,235,500.00 9.66
5 601668 中国建筑 885,600 4,560,840.00 8.41
6 600030 中信证券 192,050 3,345,511.00 6.17
7 600383 金地集团 263,600 3,028,764.00 5.59
8 00960 龙湖集团 145,500 2,968,200.00 5.48
9 601390 中国中铁 561,800 2,938,214.00 5.42
10 601800 中国交建 357,600 2,542,536.00 4.69
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 300,600 6,162,300.00 9.88
2 600048 保利发展 347,600 6,069,096.00 9.73
3 001979 招商蛇口 430,556 5,782,367.08 9.27
4 601899 紫金矿业 552,400 5,153,892.00 8.26
5 00688 中国海外发展 224,500 4,761,645.00 7.63
6 600030 中信证券 192,050 4,159,803.00 6.67
7 00884 旭辉控股集团 1,146,080 3,862,289.60 6.19
8 601800 中国交建 394,300 3,659,104.00 5.86
9 601390 中国中铁 582,800 3,578,392.00 5.74
10 600383 金地集团 231,500 3,111,360.00 4.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 334,900 6,413,335.00 9.24
2 001979 招商蛇口 416,456 6,313,472.96 9.09
3 601899 紫金矿业 550,500 6,242,670.00 8.99
4 600030 中信证券 292,900 6,121,610.00 8.82
5 600048 保利发展 341,000 6,035,700.00 8.69
6 00688 中国海外发展 220,500 4,193,910.00 6.04
7 600383 金地集团 281,500 4,019,820.00 5.79
8 00884 旭辉控股集团 1,008,000 3,769,920.00 5.43
9 603501 韦尔股份 17,900 3,461,860.00 4.99
10 601168 西部矿业 251,100 3,455,136.00 4.98
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601688 华泰证券 375,900 6,675,984.00 9.93
2 300059 东方财富 165,740 6,150,611.40 9.15
3 600030 中信证券 230,800 6,095,428.00 9.07
4 601899 紫金矿业 421,500 4,088,550.00 6.08
5 000776 广发证券 154,400 3,796,696.00 5.65
6 600383 金地集团 281,500 3,651,055.00 5.43
7 601168 西部矿业 252,500 3,436,525.00 5.11
8 603501 韦尔股份 10,500 3,263,085.00 4.86
9 001979 招商蛇口 241,156 3,217,021.04 4.79
10 03958 东方证券 558,000 3,041,100.00 4.52
11 01776 广发证券 200,000 2,430,000.00 3.62
12 600958 东方证券 89,300 1,316,282.00 1.96
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 185,140 6,363,261.80 9.85
2 600030 中信证券 249,800 6,314,944.00 9.78
3 601688 华泰证券 371,100 6,304,989.00 9.76
4 601899 紫金矿业 601,200 6,066,108.00 9.39
5 000776 广发证券 166,200 3,483,552.00 5.39
6 600570 恒生电子 57,900 3,316,512.00 5.13
7 601168 西部矿业 220,200 3,096,012.00 4.79
8 600362 江西铜业 124,700 3,050,162.00 4.72
9 601600 中国铝业 384,700 2,981,425.00 4.62
10 603993 洛阳钼业 457,600 2,763,904.00 4.28
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600399 抚顺特钢 234,900 4,261,086.00 9.21
2 601899 紫金矿业 439,900 4,262,631.00 9.21
3 600030 中信证券 156,000 3,890,640.00 8.41
4 300059 东方财富 117,840 3,863,973.60 8.35
5 601600 中国铝业 501,500 2,657,950.00 5.74
6 601168 西部矿业 220,200 2,626,986.00 5.68
7 000776 广发证券 167,200 2,531,408.00 5.47
8 603993 洛阳钼业 377,900 1,949,964.00 4.21
9 600570 恒生电子 18,490 1,724,192.50 3.73
10 601688 华泰证券 92,200 1,456,760.00 3.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 380,400 3,659,448.00 8.51
2 601688 华泰证券 196,800 3,337,728.00 7.76
3 601168 西部矿业 250,200 3,140,010.00 7.30
4 600399 ST抚钢 234,900 3,077,190.00 7.16
5 300059 东方财富 112,200 3,058,572.00 7.11
6 600570 恒生电子 28,090 2,359,560.00 5.49
7 000776 广发证券 147,600 2,312,892.00 5.38
8 600030 中信证券 95,600 2,283,884.00 5.31
9 300274 阳光电源 27,300 1,959,594.00 4.56
10 600406 国电南瑞 59,600 1,855,944.00 4.32
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 190,800 5,914,800.00 9.43
2 600486 扬农化工 44,400 5,860,800.00 9.35
3 600030 中信证券 194,800 5,727,120.00 9.13
4 600399 ST抚钢 376,100 5,603,890.00 8.94
5 601899 紫金矿业 588,200 5,464,378.00 8.72
6 600570 恒生电子 40,790 4,278,871.00 6.82
7 601688 华泰证券 215,800 3,886,558.00 6.20
8 601168 西部矿业 301,900 3,737,522.00 5.96
9 600362 江西铜业 131,500 2,623,425.00 4.18
10 601995 中金公司 27,200 2,047,344.00 3.27
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 317,600 7,619,224.00 9.00
2 600030 中信证券 251,000 7,537,530.00 8.90
3 601688 华泰证券 344,800 7,078,744.00 8.36
4 600570 恒生电子 50,890 5,017,245.10 5.93
5 000063 中兴通讯 150,600 4,984,860.00 5.89
6 601899 紫金矿业 686,700 4,223,205.00 4.99
7 600486 扬农化工 46,400 4,069,280.00 4.81
8 002281 光迅科技 114,400 4,000,568.00 4.73
9 300383 光环新网 176,500 3,946,540.00 4.66
10 002430 杭氧股份 173,000 3,890,770.00 4.60
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 433,500 10,451,685.00 9.03
2 601688 华泰证券 545,100 10,247,880.00 8.85
3 300059 东方财富 500,700 10,114,140.00 8.74
4 002281 光迅科技 231,500 7,607,090.00 6.57
5 000977 浪潮信息 183,300 7,181,694.00 6.20
6 002230 科大讯飞 190,100 7,115,443.00 6.15
7 300383 光环新网 259,100 6,754,737.00 5.83
8 002179 中航光电 157,800 6,471,378.00 5.59
9 000063 中兴通讯 150,600 6,043,578.00 5.22
10 600570 恒生电子 50,890 5,480,853.00 4.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600486 扬农化工 179,500 12,100,095.00 8.22
2 600030 中信证券 528,300 11,707,128.00 7.95
3 300059 东方财富 707,000 11,347,350.00 7.71
4 601688 华泰证券 655,900 11,301,157.00 7.68
5 000998 隆平高科 568,960 10,309,555.20 7.00
6 000977 浪潮信息 196,800 7,631,904.00 5.18
7 002230 科大讯飞 190,100 6,550,846.00 4.45
8 002179 中航光电 179,200 6,128,640.00 4.16
9 603960 克来机电 197,770 5,719,508.40 3.89
10 600570 恒生电子 49,300 4,333,470.00 2.94

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