泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金A类(007678)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0330

 累计净值：1.0330 净值更新日期：2022-07-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：泰达宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.289亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-09-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601628 中国人寿 104,600 3,250,968.00 9.33
2 601318 中国平安 60,500 2,824,745.00 8.11
3 601838 成都银行 159,900 2,651,142.00 7.61
4 601601 中国太保 102,400 2,409,472.00 6.92
5 300059 东方财富 93,240 2,368,296.00 6.80
6 601009 南京银行 192,000 2,000,640.00 5.74
7 001979 招商蛇口 136,913 1,838,741.59 5.28
8 002142 宁波银行 50,800 1,819,148.00 5.22
9 600048 保利发展 103,300 1,803,618.00 5.18
10 601128 常熟银行 227,900 1,741,156.00 5.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 56,200 2,722,890.00 7.71
2 601838 成都银行 147,500 2,215,450.00 6.28
3 002142 宁波银行 51,200 1,914,368.00 5.42
4 601009 南京银行 177,900 1,898,193.00 5.38
5 601628 中国人寿 71,200 1,868,288.00 5.29
6 001979 招商蛇口 121,500 1,841,940.00 5.22
7 600048 保利发展 103,300 1,828,410.00 5.18
8 300498 温氏股份 79,600 1,755,180.00 4.97
9 002567 唐人神 156,100 1,639,050.00 4.64
10 002100 天康生物 132,700 1,614,959.00 4.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 71,600 2,968,536.00 6.89
2 000568 泸州老窖 11,600 2,944,892.00 6.84
3 603027 千禾味业 112,100 2,699,368.00 6.27
4 600600 青岛啤酒 23,400 2,316,600.00 5.38
5 600298 安琪酵母 32,200 1,943,592.00 4.51
6 000423 东阿阿胶 30,500 1,486,875.00 3.45
7 600519 贵州茅台 700 1,435,000.00 3.33
8 600132 重庆啤酒 9,000 1,361,880.00 3.16
9 002557 洽洽食品 22,200 1,362,192.00 3.16
10 600436 片仔癀 3,100 1,355,165.00 3.15
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 20,400 3,026,952.00 6.23
2 688599 天合光能 55,809 2,989,130.04 6.15
3 603806 福斯特 21,300 2,700,840.00 5.56
4 605117 德业股份 11,900 2,675,120.00 5.50
5 688202 美迪西 2,871 2,139,957.27 4.40
6 000568 泸州老窖 8,900 1,972,062.00 4.06
7 002821 凯莱英 4,300 1,917,370.00 3.94
8 300759 康龙化成 7,700 1,658,657.00 3.41
9 600563 法拉电子 9,100 1,626,716.00 3.35
10 300725 药石科技 7,900 1,616,972.00 3.33
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 14,800 3,375,584.00 5.79
2 688696 极米科技 3,575 2,974,400.00 5.10
3 300782 卓胜微 5,300 2,848,750.00 4.89
4 601799 星宇股份 12,600 2,844,072.00 4.88
5 300759 康龙化成 13,000 2,820,870.00 4.84
6 600563 法拉电子 16,200 2,565,432.00 4.40
7 300274 阳光电源 21,200 2,439,272.00 4.18
8 603806 福斯特 23,100 2,428,503.00 4.17
9 002594 比亚迪 9,100 2,284,100.00 3.92
10 600460 士兰微 39,000 2,197,650.00 3.77
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 36,994 3,906,566.40 6.32
2 600519 贵州茅台 1,900 3,817,100.00 6.17
3 601888 中国中免 11,700 3,581,136.00 5.79
4 601799 星宇股份 18,900 3,572,100.00 5.78
5 600900 长江电力 133,900 2,870,816.00 4.64
6 002928 华夏航空 172,200 2,762,088.00 4.47
7 601021 春秋航空 41,700 2,483,652.00 4.02
8 002372 伟星新材 94,700 2,392,122.00 3.87
9 603737 三棵树 10,900 2,171,280.00 3.51
10 603008 喜临门 78,000 2,059,980.00 3.33
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 34,900 6,997,450.00 8.14
2 600660 福耀玻璃 133,000 6,390,650.00 7.44
3 601899 紫金矿业 682,301 6,338,576.29 7.38
4 002475 立讯精密 100,092 5,617,163.04 6.54
5 600426 华鲁恒升 135,700 5,061,610.00 5.89
6 300124 汇川技术 49,800 4,646,340.00 5.41
7 002352 顺丰控股 51,300 4,526,199.00 5.27
8 600519 贵州茅台 2,100 4,195,800.00 4.88
9 601012 隆基股份 40,000 3,688,000.00 4.29
10 000661 长春高新 7,703 3,457,953.73 4.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 52,000 7,785,960.00 7.66
2 002475 立讯精密 131,492 7,512,137.96 7.39
3 002352 顺丰控股 74,600 6,057,520.00 5.96
4 600426 华鲁恒升 198,600 4,865,700.00 4.79
5 002271 东方雨虹 80,172 4,321,270.80 4.25
6 600660 福耀玻璃 133,400 4,320,826.00 4.25
7 601899 紫金矿业 696,900 4,285,935.00 4.22
8 300059 东方财富 176,400 4,231,836.00 4.16
9 000661 长春高新 10,903 4,030,184.92 3.97
10 603833 欧派家居 34,900 3,761,173.00 3.70
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 325,092 16,693,474.20 9.20
2 000661 长春高新 37,700 16,410,810.00 9.04
3 600276 恒瑞医药 129,520 11,954,696.00 6.59
4 601799 星宇股份 70,700 8,978,900.00 4.95
5 300760 迈瑞医疗 26,350 8,055,195.00 4.44
6 002371 北方华创 46,504 7,947,998.64 4.38
7 300059 东方财富 374,000 7,554,800.00 4.16
8 300750 宁德时代 40,934 7,137,252.24 3.93
9 300326 凯利泰 219,000 6,372,900.00 3.51
10 002352 顺丰控股 107,700 5,891,190.00 3.25
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 372,100 34,244,363.00 9.96
2 002475 立讯精密 744,800 28,421,568.00 8.27
3 002371 北方华创 174,000 20,236,200.00 5.89
4 000661 长春高新 36,700 20,111,600.00 5.85
5 300750 宁德时代 109,134 13,138,642.26 3.82
6 601799 星宇股份 129,900 10,880,424.00 3.17
7 300760 迈瑞医疗 40,845 10,689,136.50 3.11
8 300413 芒果超媒 241,100 10,509,549.00 3.06
9 000063 中兴通讯 230,000 9,844,000.00 2.86
10 002352 顺丰控股 205,900 9,726,716.00 2.83
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000538 云南白药 309,014 27,635,122.02 2.52
2 600276 恒瑞医药 278,100 24,339,312.00 2.22
3 002475 立讯精密 613,000 22,374,500.00 2.04
4 000725 京东方A 4,791,600 21,753,864.00 1.98
5 002415 海康威视 651,200 21,320,288.00 1.94
6 600315 上海家化 652,600 20,191,444.00 1.84
7 000661 长春高新 43,800 19,578,600.00 1.78
8 000002 万科A 601,600 19,359,488.00 1.76
9 603799 华友钴业 429,220 16,906,975.80 1.54
10 600031 三一重工 967,300 16,492,465.00 1.50

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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