十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220411 |
22农发11 |
46,600,000 |
4,742,459,584.32 |
58.19 |
2 |
112214228 |
22江苏银行CD228 |
14,400,000 |
1,431,026,895.09 |
17.56 |
3 |
2028054 |
20华夏银行 |
8,100,000 |
829,610,996.44 |
10.18 |
4 |
2021030 |
20上海农商01 |
3,300,000 |
339,281,071.54 |
4.16 |
5 |
2028047 |
20交通银行02 |
2,600,000 |
268,107,982.14 |
3.29 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220411 |
22农发11 |
16,800,000 |
1,699,274,563.22 |
21.01 |
2 |
112214228 |
22江苏银行CD228 |
14,400,000 |
1,421,031,156.04 |
17.57 |
3 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
7,900,000 |
810,292,100.86 |
10.02 |
4 |
2028029 |
20交通银行01 |
7,900,000 |
808,839,601.55 |
10.00 |
5 |
2028054 |
20华夏银行 |
7,900,000 |
805,041,108.76 |
9.95 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112214228 |
22江苏银行CD228 |
14,400,000 |
1,411,212,024.24 |
17.55 |
2 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
7,900,000 |
807,088,300.94 |
10.04 |
3 |
2028029 |
20交通银行01 |
7,900,000 |
805,740,660.83 |
10.02 |
4 |
2028019 |
20平安银行小微债01 |
7,900,000 |
802,800,111.35 |
9.98 |
5 |
2028054 |
20华夏银行 |
7,900,000 |
801,104,935.91 |
9.96 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112214228 |
22江苏银行CD228 |
14,400,000 |
1,401,580,807.07 |
17.52 |
2 |
2028054 |
20华夏银行 |
7,900,000 |
797,213,440.26 |
9.96 |
3 |
220408 |
22农发08 |
4,000,000 |
400,172,382.83 |
5.00 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210216 |
21国开16 |
11,700,000 |
1,194,280,204.91 |
17.34 |
2 |
112293560 |
22南京银行CD036 |
7,700,000 |
766,881,577.26 |
11.13 |
3 |
2203686 |
22进出686 |
7,000,000 |
698,982,588.35 |
10.15 |
4 |
1928037 |
19交通银行02 |
6,800,000 |
695,484,400.74 |
10.10 |
5 |
210411 |
21农发11 |
3,500,000 |
357,329,204.85 |
5.19 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190011 |
19附息国债11 |
11,000,000 |
1,127,786,750.33 |
16.49 |
2 |
112293560 |
22南京银行CD036 |
7,700,000 |
761,693,386.34 |
11.13 |
3 |
1928030 |
19招商银行小微债02 |
6,700,000 |
684,978,744.38 |
10.01 |
4 |
1928037 |
19交通银行02 |
6,700,000 |
681,762,948.24 |
9.97 |
5 |
1920047 |
19宁波银行小微债01 |
6,000,000 |
615,572,970.90 |
9.00 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190011 |
19附息国债11 |
11,000,000 |
1,121,881,686.75 |
16.50 |
2 |
170206 |
17国开06 |
8,200,000 |
852,246,179.10 |
12.53 |
3 |
112293560 |
22南京银行CD036 |
7,700,000 |
756,596,487.61 |
11.12 |
4 |
1928030 |
19招商银行小微债02 |
6,700,000 |
681,970,621.58 |
10.03 |
5 |
1928037 |
19交通银行02 |
6,700,000 |
678,340,324.02 |
9.97 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828019 |
18平安银行01 |
14,000,000 |
1,402,206,908.69 |
9.96 |
2 |
1928035 |
19中国银行小微债01 |
13,600,000 |
1,360,555,578.46 |
9.67 |
3 |
1828017 |
18兴业绿色金融02 |
13,400,000 |
1,341,581,337.33 |
9.53 |
4 |
180412 |
18农发12 |
12,200,000 |
1,220,743,315.98 |
8.67 |
5 |
1828016 |
18民生银行01 |
9,300,000 |
931,367,827.44 |
6.62 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
22,100,000 |
2,213,243,476.16 |
15.82 |
2 |
1828019 |
18平安银行01 |
13,700,000 |
1,374,271,523.45 |
9.82 |
3 |
1928035 |
19中国银行小微债01 |
13,600,000 |
1,361,337,938.33 |
9.73 |
4 |
1828017 |
18兴业绿色金融02 |
13,400,000 |
1,344,166,948.27 |
9.61 |
5 |
180412 |
18农发12 |
12,200,000 |
1,222,076,702.44 |
8.74 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
22,100,000 |
2,217,556,778.44 |
15.95 |
2 |
1828019 |
18平安银行01 |
13,700,000 |
1,376,538,834.55 |
9.90 |
3 |
1928035 |
19中国银行小微债01 |
13,600,000 |
1,362,107,210.25 |
9.80 |
4 |
1828017 |
18兴业绿色金融02 |
13,400,000 |
1,346,709,487.55 |
9.69 |
5 |
180412 |
18农发12 |
12,200,000 |
1,223,386,163.73 |
8.80 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
22,100,000 |
2,221,792,223.44 |
16.08 |
2 |
1828019 |
18平安银行01 |
13,700,000 |
1,378,768,153.67 |
9.98 |
3 |
1828017 |
18兴业绿色金融02 |
13,400,000 |
1,349,209,531.17 |
9.77 |
4 |
180412 |
18农发12 |
12,200,000 |
1,224,672,074.74 |
8.87 |
5 |
1928035 |
19中国银行小微债01 |
10,800,000 |
1,081,737,519.74 |
7.83 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2003670 |
20进出670 |
1,100,000 |
109,631,139.60 |
17.21 |
2 |
1720081 |
17湘江银行绿色金融01 |
600,000 |
60,315,475.08 |
9.47 |
3 |
1528008 |
15中信银行02 |
600,000 |
60,193,424.56 |
9.45 |
4 |
1728019 |
17交通银行绿色金融债 |
600,000 |
60,064,348.81 |
9.43 |
5 |
1720085 |
17北京银行绿色金融债 |
500,000 |
50,148,008.71 |
7.87 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1720081 |
17湘江银行绿色金融01 |
600,000 |
60,862,779.57 |
9.62 |
2 |
1528008 |
15中信银行02 |
600,000 |
60,571,771.90 |
9.58 |
3 |
1728019 |
17交通银行绿色金融债 |
600,000 |
60,267,790.29 |
9.53 |
4 |
1720046 |
17江苏银行01 |
600,000 |
60,269,053.29 |
9.53 |
5 |
1720065 |
17郑州银行绿色金融01 |
600,000 |
60,215,030.11 |
9.52 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1728019 |
17交通银行绿色金融债 |
600,000 |
60,467,978.10 |
9.58 |
2 |
1720065 |
17郑州银行绿色金融01 |
600,000 |
60,501,650.94 |
9.58 |
3 |
1720085 |
17北京银行绿色金融债 |
500,000 |
50,596,284.49 |
8.01 |
4 |
1728006 |
17中信银行债 |
500,000 |
50,067,714.21 |
7.93 |
5 |
1720024 |
17洛阳银行绿色金融债 |
300,000 |
30,103,780.22 |
4.77 |