十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
2,000,000 |
206,067,234.97 |
7.74 |
2 |
190311 |
19进出11 |
1,700,000 |
177,535,052.05 |
6.67 |
3 |
1928002 |
19民生银行二级01 |
1,500,000 |
154,703,344.26 |
5.81 |
4 |
188059 |
21诚通05 |
1,400,000 |
142,639,901.38 |
5.36 |
5 |
102101795 |
21宝钢MTN001(可持续挂钩) |
1,400,000 |
140,788,743.17 |
5.29 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
2,000,000 |
204,905,879.78 |
7.73 |
2 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
1,500,000 |
156,392,884.93 |
5.90 |
3 |
1928002 |
19民生银行二级01 |
1,500,000 |
153,637,000.00 |
5.79 |
4 |
188059 |
21诚通05 |
1,400,000 |
142,015,386.30 |
5.36 |
5 |
1828008 |
18中信银行二级01 |
1,000,000 |
104,443,528.77 |
3.94 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
2,000,000 |
202,943,234.97 |
7.71 |
2 |
102000621 |
20中油股MTN001 |
1,700,000 |
174,001,064.11 |
6.61 |
3 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
1,500,000 |
155,208,879.45 |
5.90 |
4 |
102100810 |
21电网MTN001 |
1,500,000 |
154,521,986.30 |
5.87 |
5 |
1928002 |
19民生银行二级01 |
1,500,000 |
151,775,344.26 |
5.77 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
2,000,000 |
209,803,353.42 |
8.03 |
2 |
092000003 |
20中国信达债02BC(品种一) |
2,000,000 |
204,745,534.25 |
7.83 |
3 |
102000621 |
20中油股MTN001 |
1,700,000 |
172,934,535.34 |
6.62 |
4 |
1928002 |
19民生银行二级01 |
1,500,000 |
156,442,002.74 |
5.99 |
5 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
1,500,000 |
154,070,852.05 |
5.90 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
2,000,000 |
210,217,282.19 |
8.04 |
2 |
092000003 |
20中国信达债02BC(品种一) |
2,000,000 |
203,716,164.38 |
7.79 |
3 |
102000621 |
20中油股MTN001 |
1,700,000 |
172,274,972.60 |
6.59 |
4 |
1928002 |
19民生银行二级01 |
1,500,000 |
156,826,956.16 |
6.00 |
5 |
102100810 |
21电网MTN001 |
1,500,000 |
153,057,246.58 |
5.86 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
2,000,000 |
207,731,210.96 |
8.02 |
2 |
092000003 |
20中国信达债02BC(品种一) |
2,000,000 |
202,286,794.52 |
7.81 |
3 |
102000621 |
20中油股MTN001 |
1,700,000 |
170,986,409.86 |
6.60 |
4 |
091900020 |
19东方债02BC(品种一) |
1,600,000 |
164,936,065.75 |
6.36 |
5 |
1928002 |
19民生银行二级01 |
1,500,000 |
155,636,909.59 |
6.01 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
2,000,000 |
205,403,901.37 |
8.01 |
2 |
092000003 |
20中国信达债02BC |
2,000,000 |
200,229,917.81 |
7.80 |
3 |
102000621 |
20中油股MTN001 |
1,700,000 |
173,610,064.11 |
6.77 |
4 |
091900020 |
19东方债02BC(品种一) |
1,600,000 |
163,707,046.58 |
6.38 |
5 |
102100810 |
21电网MTN001 |
1,500,000 |
155,286,986.30 |
6.05 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
2,000,000 |
207,160,000.00 |
8.12 |
2 |
092000003 |
20中国信达债02BC(品种一) |
2,000,000 |
200,320,000.00 |
7.85 |
3 |
101900033 |
19南电MTN001 |
1,650,000 |
166,188,000.00 |
6.52 |
4 |
091900020 |
19东方债02BC(品种一) |
1,600,000 |
161,008,000.00 |
6.31 |
5 |
1928002 |
19民生银行二级01 |
1,500,000 |
153,555,000.00 |
6.02 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
2,000,000 |
205,440,000.00 |
8.13 |
2 |
092000003 |
20中国信达债02BC(品种一) |
2,000,000 |
199,880,000.00 |
7.91 |
3 |
101900033 |
19南电MTN001 |
1,650,000 |
166,287,000.00 |
6.58 |
4 |
091900020 |
19东方债02BC(品种一) |
1,600,000 |
160,736,000.00 |
6.36 |
5 |
1928002 |
19民生银行二级01 |
1,500,000 |
152,610,000.00 |
6.04 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1728017 |
17中国银行二级01 |
2,400,000 |
245,160,000.00 |
9.80 |
2 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
2,000,000 |
204,460,000.00 |
8.17 |
3 |
101800784 |
18光明MTN001 |
2,000,000 |
201,800,000.00 |
8.06 |
4 |
092000003 |
20中国信达债02BC(品种一) |
2,000,000 |
198,500,000.00 |
7.93 |
5 |
091900020 |
19东方债02BC(品种一) |
1,600,000 |
161,328,000.00 |
6.45 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1728017 |
17中国银行二级01 |
2,400,000 |
244,704,000.00 |
6.90 |
2 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
2,000,000 |
203,280,000.00 |
5.73 |
3 |
101800784 |
18光明MTN001 |
2,000,000 |
202,160,000.00 |
5.70 |
4 |
068029 |
06华电债 |
2,000,000 |
201,800,000.00 |
5.69 |
5 |
1628020 |
16兴业绿色金融债03 |
2,000,000 |
201,080,000.00 |
5.67 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1728017 |
17中国银行二级01 |
2,400,000 |
243,624,000.00 |
6.93 |
2 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
2,000,000 |
203,100,000.00 |
5.78 |
3 |
101800784 |
18光明MTN001 |
2,000,000 |
202,280,000.00 |
5.76 |
4 |
068029 |
06华电债 |
2,000,000 |
201,900,000.00 |
5.75 |
5 |
1182082 |
11中铁股MTN1 |
2,000,000 |
201,380,000.00 |
5.73 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1728017 |
17中国银行二级01 |
2,400,000 |
243,456,000.00 |
7.00 |
2 |
101800784 |
18光明MTN001 |
2,000,000 |
201,900,000.00 |
5.80 |
3 |
068029 |
06华电债 |
2,000,000 |
201,600,000.00 |
5.79 |
4 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
2,000,000 |
201,480,000.00 |
5.79 |
5 |
1182082 |
11中铁股MTN1 |
2,000,000 |
200,920,000.00 |
5.77 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1728017 |
17中国银行二级01 |
2,400,000 |
248,208,000.00 |
7.13 |
2 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
2,000,000 |
205,460,000.00 |
5.90 |
3 |
068029 |
06华电债 |
2,000,000 |
202,680,000.00 |
5.82 |
4 |
1182082 |
11中铁股MTN1 |
2,000,000 |
201,360,000.00 |
5.79 |
5 |
092000003 |
20中国信达债02BC(品种一) |
2,000,000 |
198,720,000.00 |
5.71 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900114 |
19中油股MTN002 |
2,600,000 |
263,770,000.00 |
5.75 |
2 |
1728017 |
17中国银行二级01 |
2,400,000 |
249,216,000.00 |
5.44 |
3 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
2,000,000 |
206,520,000.00 |
4.51 |
4 |
112386 |
16申宏01 |
2,000,000 |
202,380,000.00 |
4.42 |
5 |
1182082 |
11中铁股MTN1 |
2,000,000 |
201,920,000.00 |
4.41 |