万家鑫盛纯债债券型证券投资基金C类(007704)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0655

累计净值:1.1149 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谷丹青 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-08-09

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928004 19农业银行二级02 2,000,000 206,067,234.97 7.74
2 190311 19进出11 1,700,000 177,535,052.05 6.67
3 1928002 19民生银行二级01 1,500,000 154,703,344.26 5.81
4 188059 21诚通05 1,400,000 142,639,901.38 5.36
5 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 1,400,000 140,788,743.17 5.29
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928004 19农业银行二级02 2,000,000 204,905,879.78 7.73
2 1828010 18建设银行二级01 1,500,000 156,392,884.93 5.90
3 1928002 19民生银行二级01 1,500,000 153,637,000.00 5.79
4 188059 21诚通05 1,400,000 142,015,386.30 5.36
5 1828008 18中信银行二级01 1,000,000 104,443,528.77 3.94
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928004 19农业银行二级02 2,000,000 202,943,234.97 7.71
2 102000621 20中油股MTN001 1,700,000 174,001,064.11 6.61
3 1828010 18建设银行二级01 1,500,000 155,208,879.45 5.90
4 102100810 21电网MTN001 1,500,000 154,521,986.30 5.87
5 1928002 19民生银行二级01 1,500,000 151,775,344.26 5.77
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928004 19农业银行二级02 2,000,000 209,803,353.42 8.03
2 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 2,000,000 204,745,534.25 7.83
3 102000621 20中油股MTN001 1,700,000 172,934,535.34 6.62
4 1928002 19民生银行二级01 1,500,000 156,442,002.74 5.99
5 1828010 18建设银行二级01 1,500,000 154,070,852.05 5.90
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928004 19农业银行二级02 2,000,000 210,217,282.19 8.04
2 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 2,000,000 203,716,164.38 7.79
3 102000621 20中油股MTN001 1,700,000 172,274,972.60 6.59
4 1928002 19民生银行二级01 1,500,000 156,826,956.16 6.00
5 102100810 21电网MTN001 1,500,000 153,057,246.58 5.86
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928004 19农业银行二级02 2,000,000 207,731,210.96 8.02
2 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 2,000,000 202,286,794.52 7.81
3 102000621 20中油股MTN001 1,700,000 170,986,409.86 6.60
4 091900020 19东方债02BC(品种一) 1,600,000 164,936,065.75 6.36
5 1928002 19民生银行二级01 1,500,000 155,636,909.59 6.01
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928004 19农业银行二级02 2,000,000 205,403,901.37 8.01
2 092000003 20中国信达债02BC 2,000,000 200,229,917.81 7.80
3 102000621 20中油股MTN001 1,700,000 173,610,064.11 6.77
4 091900020 19东方债02BC(品种一) 1,600,000 163,707,046.58 6.38
5 102100810 21电网MTN001 1,500,000 155,286,986.30 6.05
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928004 19农业银行二级02 2,000,000 207,160,000.00 8.12
2 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 2,000,000 200,320,000.00 7.85
3 101900033 19南电MTN001 1,650,000 166,188,000.00 6.52
4 091900020 19东方债02BC(品种一) 1,600,000 161,008,000.00 6.31
5 1928002 19民生银行二级01 1,500,000 153,555,000.00 6.02
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928004 19农业银行二级02 2,000,000 205,440,000.00 8.13
2 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 2,000,000 199,880,000.00 7.91
3 101900033 19南电MTN001 1,650,000 166,287,000.00 6.58
4 091900020 19东方债02BC(品种一) 1,600,000 160,736,000.00 6.36
5 1928002 19民生银行二级01 1,500,000 152,610,000.00 6.04
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1728017 17中国银行二级01 2,400,000 245,160,000.00 9.80
2 1928004 19农业银行二级02 2,000,000 204,460,000.00 8.17
3 101800784 18光明MTN001 2,000,000 201,800,000.00 8.06
4 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 2,000,000 198,500,000.00 7.93
5 091900020 19东方债02BC(品种一) 1,600,000 161,328,000.00 6.45
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1728017 17中国银行二级01 2,400,000 244,704,000.00 6.90
2 1928004 19农业银行二级02 2,000,000 203,280,000.00 5.73
3 101800784 18光明MTN001 2,000,000 202,160,000.00 5.70
4 068029 06华电债 2,000,000 201,800,000.00 5.69
5 1628020 16兴业绿色金融债03 2,000,000 201,080,000.00 5.67
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1728017 17中国银行二级01 2,400,000 243,624,000.00 6.93
2 1928004 19农业银行二级02 2,000,000 203,100,000.00 5.78
3 101800784 18光明MTN001 2,000,000 202,280,000.00 5.76
4 068029 06华电债 2,000,000 201,900,000.00 5.75
5 1182082 11中铁股MTN1 2,000,000 201,380,000.00 5.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1728017 17中国银行二级01 2,400,000 243,456,000.00 7.00
2 101800784 18光明MTN001 2,000,000 201,900,000.00 5.80
3 068029 06华电债 2,000,000 201,600,000.00 5.79
4 1928004 19农业银行二级02 2,000,000 201,480,000.00 5.79
5 1182082 11中铁股MTN1 2,000,000 200,920,000.00 5.77
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1728017 17中国银行二级01 2,400,000 248,208,000.00 7.13
2 1928004 19农业银行二级02 2,000,000 205,460,000.00 5.90
3 068029 06华电债 2,000,000 202,680,000.00 5.82
4 1182082 11中铁股MTN1 2,000,000 201,360,000.00 5.79
5 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 2,000,000 198,720,000.00 5.71
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900114 19中油股MTN002 2,600,000 263,770,000.00 5.75
2 1728017 17中国银行二级01 2,400,000 249,216,000.00 5.44
3 1928004 19农业银行二级02 2,000,000 206,520,000.00 4.51
4 112386 16申宏01 2,000,000 202,380,000.00 4.42
5 1182082 11中铁股MTN1 2,000,000 201,920,000.00 4.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034