鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金(007723)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0189

累计净值:1.1315 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:邓明明,应琛 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.990亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-07-22

业绩比较基准: 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 33,400,000 3,464,784,376.75 42.75
2 170215 17国开15 20,700,000 2,140,173,917.67 26.41
3 092018002 20农发清发02 20,200,000 1,996,289,123.99 24.63
4 200209 20国开09 11,800,000 1,186,706,578.55 14.64
5 108611 国开2009 10,984,560 1,103,198,317.31 13.61
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 33,400,000 3,434,843,301.69 41.53
2 170215 17国开15 20,700,000 2,209,508,216.38 26.71
3 092018002 20农发清发02 20,200,000 1,978,701,603.02 23.92
4 200209 20国开09 11,800,000 1,216,484,723.29 14.71
5 108611 国开2009 10,984,560 1,129,836,715.60 13.66
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 33,400,000 3,540,129,391.54 43.23
2 170215 17国开15 20,700,000 2,191,243,698.36 26.76
3 092018002 20农发清发02 20,200,000 2,019,305,536.42 24.66
4 200209 20国开09 11,800,000 1,206,373,291.84 14.73
5 108611 国开2009 10,984,560 1,120,874,298.14 13.69
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 33,400,000 3,510,771,597.05 42.41
2 170215 17国开15 20,700,000 2,173,149,603.91 26.25
3 092018002 20农发清发02 20,200,000 2,002,151,581.07 24.19
4 200209 20国开09 11,800,000 1,196,374,138.46 14.45
5 108611 国开2009 10,984,560 1,112,010,864.13 13.43
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 33,400,000 3,480,726,736.29 42.05
2 170215 17国开15 20,700,000 2,154,622,554.05 26.03
3 092018002 20农发清发02 20,200,000 1,984,642,085.69 23.98
4 200209 20国开09 11,800,000 1,186,153,967.35 14.33
5 108611 国开2009 10,984,560 1,102,950,969.91 13.32
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 33,400,000 3,450,647,128.56 42.14
2 170215 17国开15 20,700,000 2,223,832,567.08 27.16
3 092018002 20农发清发02 20,200,000 1,967,158,302.63 24.02
4 200209 20国开09 11,800,000 1,215,936,984.65 14.85
5 108611 国开2009 10,984,560 1,129,591,402.13 13.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 33,400,000 3,555,796,588.84 43.88
2 170215 17国开15 20,700,000 2,205,446,123.79 27.22
3 092018002 20农发清发02 20,200,000 2,007,863,631.63 24.78
4 200209 20国开09 11,800,000 1,205,830,236.81 14.88
5 108611 国开2009 10,984,560 1,120,630,980.02 13.83
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 33,400,000 3,427,967,594.85 42.28
2 170215 17国开15 20,700,000 2,155,972,629.15 26.59
3 092018002 20农发清发02 20,200,000 1,953,959,808.03 24.10
4 200209 20国开09 11,800,000 1,176,656,635.05 14.51
5 108611 国开2009 10,984,560 1,097,000,536.80 13.53
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 33,400,000 3,431,797,926.35 41.91
2 170215 17国开15 20,200,000 2,106,839,863.31 25.73
3 092018002 20农发清发02 20,200,000 1,951,163,612.72 23.83
4 200209 20国开09 11,800,000 1,176,523,814.45 14.37
5 108611 国开2009 10,984,560 1,096,940,938.04 13.40
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 33,400,000 3,435,594,702.89 42.36
2 170215 17国开15 19,200,000 2,004,395,604.34 24.72
3 092018002 20农发清发02 20,200,000 1,948,392,236.15 24.02
4 200209 20国开09 11,800,000 1,176,392,141.96 14.51
5 108611 国开2009 10,984,560 1,096,881,829.47 13.53
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 33,400,000 3,439,317,488.41 42.82
2 092018002 20农发清发02 20,200,000 1,945,675,182.88 24.22
3 170215 17国开15 18,400,000 1,923,789,700.33 23.95
4 200209 20国开09 11,800,000 1,176,263,020.49 14.64
5 108611 国开2009 10,984,560 1,096,823,841.44 13.66
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 33,400,000 3,442,967,633.21 42.82
2 092018002 20农发清发02 20,200,000 1,943,011,451.56 24.16
3 170215 17国开15 18,400,000 1,926,671,126.24 23.96
4 200209 20国开09 11,800,000 1,176,136,403.93 14.63
5 108611 国开2009 10,984,560 1,096,766,954.51 13.64
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 25,800,000 2,665,775,209.14 33.13
2 170215 17国开15 17,900,000 1,877,700,017.99 23.34
3 092018002 20农发清发02 19,200,000 1,845,210,005.73 22.93
4 108611 国开2009 10,984,560 1,096,709,276.48 13.63
5 170415 17农发15 9,670,000 1,025,301,687.69 12.74

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