广发景富纯债债券型证券投资基金(007778)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0050

 累计净值：1.1198 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：代宇 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：13.982亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2019-10-24

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112304044 23中国银行CD044 1,000,000 97,705,618.85 6.91
2 112317208 23光大银行CD208 1,000,000 97,695,618.85 6.91
3 230201 23国开01 800,000 81,128,721.31 5.74
4 102380474 23鲁能源MTN002 700,000 71,876,841.53 5.09
5 185255 22翔业01 600,000 61,191,872.87 4.33
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317031 23光大银行CD031 1,000,000 99,226,206.59 6.89
2 230201 23国开01 800,000 80,776,109.29 5.61
3 185255 22翔业01 600,000 60,886,543.56 4.23
4 102101422 21诚通控股MTN002A 500,000 51,930,898.63 3.60
5 102380474 23鲁能源MTN002 500,000 50,943,743.17 3.54
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210305 22兴业银行CD305 1,000,000 98,656,127.12 6.94
2 190203 19国开03 800,000 81,034,739.73 5.70
3 102103359 21陕延油MTN004 700,000 70,480,453.15 4.95
4 185255 22翔业01 600,000 60,237,120.00 4.23
5 102101422 21诚通控股MTN002A 500,000 51,320,819.18 3.61
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280510 22长电CP002 800,000 80,154,958.90 4.99
2 102280264 22上实MTN001 700,000 71,434,014.25 4.45
3 012284079 22电网SCP021 700,000 70,007,778.63 4.36
4 1920059 19江苏银行二级 600,000 61,553,710.68 3.83
5 185255 22翔业01 600,000 61,059,202.19 3.80
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028022 20民生银行二级 1,100,000 111,190,863.01 6.08
2 1920059 19江苏银行二级 1,000,000 103,236,646.58 5.64
3 2028018 20交通银行二级 1,000,000 102,734,482.19 5.61
4 102280264 22上实MTN001 700,000 71,776,442.74 3.92
5 185255 22翔业01 600,000 61,593,872.87 3.37
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920059 19江苏银行二级 1,100,000 116,476,552.88 7.27
2 2028022 20民生银行二级 1,100,000 110,315,082.19 6.88
3 2028018 20交通银行二级 1,000,000 100,981,156.16 6.30
4 185255 22翔业01 600,000 60,760,543.56 3.79
5 170210 17国开10 500,000 52,978,808.22 3.30
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020007 20北京银行小微债01 1,000,000 100,309,945.21 6.25
2 210216 21国开16 900,000 90,797,547.95 5.66
3 1920059 19江苏银行二级 800,000 83,651,252.60 5.21
4 1828010 18建设银行二级01 500,000 52,701,293.15 3.28
5 102100807 21光明MTN001 500,000 51,999,232.88 3.24
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,000,000 202,840,000.00 12.34
2 200203 20国开03 1,500,000 152,655,000.00 9.29
3 160210 16国开10 1,300,000 131,872,000.00 8.02
4 180211 18国开11 1,000,000 102,010,000.00 6.21
5 160405 16农发05 1,000,000 101,910,000.00 6.20
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 2,300,000 227,470,000.00 13.56
2 190409 19农发09 2,000,000 202,340,000.00 12.06
3 190305 19进出05 2,000,000 202,340,000.00 12.06
4 180211 18国开11 1,000,000 101,960,000.00 6.08
5 101751019 17京国资MTN001 1,000,000 101,640,000.00 6.06
6 200203 20国开03 1,000,000 101,150,000.00 6.03
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 4,200,000 421,386,000.00 25.25
2 200202 20国开02 2,300,000 226,297,000.00 13.56
3 190305 19进出05 2,000,000 201,360,000.00 12.06
4 101751019 17京国资MTN001 1,000,000 102,630,000.00 6.15
5 180211 18国开11 1,000,000 101,760,000.00 6.10
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 5,500,000 550,880,000.00 33.10
2 180212 18国开12 4,200,000 422,226,000.00 25.37
3 190305 19进出05 2,000,000 200,360,000.00 12.04
4 101751019 17京国资MTN001 1,000,000 102,560,000.00 6.16
5 1820059 18宁波银行绿色金融债 1,000,000 100,890,000.00 6.06
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 5,500,000 552,695,000.00 33.39
2 180212 18国开12 4,200,000 423,612,000.00 25.59
3 190305 19进出05 2,000,000 200,920,000.00 12.14
4 101751019 17京国资MTN001 1,000,000 102,520,000.00 6.19
5 1820059 18宁波银行绿色金融债 1,000,000 100,920,000.00 6.10
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 5,500,000 553,685,000.00 33.85
2 180212 18国开12 4,200,000 423,192,000.00 25.87
3 190305 19进出05 2,000,000 198,980,000.00 12.16
4 101751019 17京国资MTN001 1,000,000 102,270,000.00 6.25
5 1820059 18宁波银行绿色金融债 1,000,000 101,480,000.00 6.20
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 5,500,000 558,305,000.00 34.05
2 180212 18国开12 4,200,000 426,594,000.00 26.02
3 190305 19进出05 2,000,000 202,200,000.00 12.33
4 101751019 17京国资MTN001 1,000,000 104,100,000.00 6.35
5 1820059 18宁波银行绿色金融债 1,000,000 102,180,000.00 6.23
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 5,500,000 562,540,000.00 34.26
2 180212 18国开12 4,200,000 429,156,000.00 26.14
3 190305 19进出05 2,000,000 205,040,000.00 12.49
4 101751019 17京国资MTN001 1,000,000 104,600,000.00 6.37
5 180409 18农发09 1,000,000 102,530,000.00 6.24

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