易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(007789)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2305

累计净值:1.2305 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.232亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-01-21

业绩比较基准: 中证国企一带一路指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002683 宏大爆破 1,300 45,370.00 0.14
2 600057 厦门象屿 2,800 15,344.00 0.05
3 600585 海螺水泥 300 15,873.00 0.05
4 600502 安徽建工 3,600 13,896.00 0.04
5 600362 江西铜业 700 9,422.00 0.03
6 600737 中粮糖业 1,400 10,892.00 0.03
7 601727 上海电气 2,300 11,592.00 0.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 6,000 330,600.00 1.49
2 600019 宝钢股份 58,800 286,356.00 1.29
3 002415 海康威视 9,600 267,840.00 1.21
4 601088 中国神华 15,600 253,344.00 1.15
5 600028 中国石化 56,400 249,852.00 1.13
6 600887 伊利股份 8,400 250,824.00 1.13
7 600104 上汽集团 12,000 246,000.00 1.11
8 601668 中国建筑 45,800 241,366.00 1.09
9 002110 三钢闽光 27,600 219,972.00 0.99
10 600900 长江电力 12,000 207,480.00 0.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034