天弘弘择短债债券型证券投资基金C类(007824)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1220

 累计净值：1.1220 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王昌俊 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：46.097亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-08-20

业绩比较基准： 中债新综合全价（1年以下）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,300,000 235,523,969.86 3.46
2 012380225 23富阳城投SCP001 1,600,000 163,433,863.01 2.40
3 012381780 23赣国资SCP004 1,500,000 151,516,147.54 2.23
4 012382567 23亦庄投资SCP003 1,400,000 140,586,775.96 2.07
5 012382219 23常德经建SCP002 1,400,000 141,094,340.98 2.07
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,100,000 217,427,153.42 2.79
2 012381841 23江苏铁路SCP003 2,000,000 200,594,360.66 2.58
3 012380004 23中兵投资SCP001 1,500,000 152,142,723.29 1.95
4 200207 20国开07 1,400,000 143,942,246.58 1.85
5 012381657 23立讯精工SCP001 1,200,000 120,659,855.74 1.55
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012380162 23中交一公SCP001 2,000,000 200,913,972.60 2.44
2 012380283 23亦庄投资SCP001 2,000,000 200,830,400.00 2.43
3 012380435 23江苏铁路SCP001 2,000,000 200,382,739.73 2.43
4 012380474 23龙源电力SCP003 2,000,000 200,323,287.67 2.43
5 112317054 23光大银行CD054 2,000,000 199,363,782.02 2.42
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 2,000,000 205,783,561.64 2.53
2 012284325 22中粮SCP010 2,000,000 200,191,397.26 2.47
3 012284316 22大唐集SCP010 2,000,000 200,130,531.51 2.46
4 101800066 18渝江北嘴MTN001 1,500,000 159,039,657.53 1.96
5 220401 22农发01 1,500,000 152,297,178.08 1.88
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922044 19交银租赁债03 2,600,000 268,719,659.18 4.46
2 012281954 22电网SCP008 2,300,000 231,526,191.78 3.84
3 160207 16国开07 2,000,000 205,030,246.58 3.40
4 012280251 22京能洁能SCP001 2,000,000 203,493,906.85 3.37
5 220401 22农发01 2,000,000 202,130,794.52 3.35
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 3,000,000 315,320,219.18 4.54
2 200313 20进出13 2,500,000 260,363,013.70 3.75
3 200207 20国开07 2,000,000 207,231,780.82 2.98
4 160207 16国开07 2,000,000 203,716,931.51 2.93
5 200003 20附息国债03 2,000,000 201,848,328.77 2.90
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 4,500,000 454,184,506.85 5.86
2 180204 18国开04 3,000,000 307,366,931.51 3.97
3 012102442 21平安不动SCP001 2,000,000 204,639,342.47 2.64
4 160207 16国开07 2,000,000 202,281,369.86 2.61
5 200003 20附息国债03 2,000,000 200,431,397.26 2.59
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102442 21平安不动SCP001 2,000,000 200,540,000.00 2.34
2 042100490 21徐州交通CP002 1,700,000 170,051,000.00 1.98
3 012103302 21恒健SCP005 1,500,000 150,090,000.00 1.75
4 012104047 21申能股SCP005 1,500,000 149,970,000.00 1.75
5 012103850 21平安租赁SCP005 1,400,000 140,154,000.00 1.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004107 20中国银行CD107 4,000,000 387,920,000.00 4.06
2 112020246 20广发银行CD246 2,000,000 194,400,000.00 2.03
3 101801206 18陕延油MTN001 1,800,000 181,926,000.00 1.90
4 101801378 18陕延油MTN002 1,800,000 181,962,000.00 1.90
5 101801470 18川铁投MTN007 1,700,000 171,989,000.00 1.80
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004107 20中国银行CD107 4,000,000 388,320,000.00 3.57
2 012100979 21兖州煤业SCP001 2,000,000 200,460,000.00 1.84
3 112020246 20广发银行CD246 2,000,000 194,440,000.00 1.79
4 101801125 18青岛城投MTN001 1,900,000 192,527,000.00 1.77
5 101800971 18首创置业MTN002 1,900,000 192,774,000.00 1.77
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004107 20中国银行CD107 2,000,000 194,060,000.00 2.06
2 101801125 18青岛城投MTN001 1,900,000 192,736,000.00 2.05
3 101800971 18首创置业MTN002 1,900,000 193,382,000.00 2.05
4 101801378 18陕延油MTN002 1,700,000 172,040,000.00 1.83
5 101652047 16珠海华发MTN002 1,700,000 171,173,000.00 1.82
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800273 18义乌国资MTN001 1,100,000 111,804,000.00 2.56
2 160206 16国开06 1,100,000 110,099,000.00 2.52
3 101800310 18桐乡城投MTN001 1,000,000 101,680,000.00 2.33
4 042000099 20辽成大CP001 1,000,000 100,170,000.00 2.30
5 012003654 20滨建投SCP006 1,000,000 99,970,000.00 2.29
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 1,000,000 100,070,000.00 2.68
2 042000099 20辽成大CP001 1,000,000 99,780,000.00 2.68
3 101661004 16中普天MTN001 950,000 95,237,500.00 2.55
4 101759071 17陕建工MTN001 900,000 91,125,000.00 2.44
5 041900464 19镇江交通CP003 900,000 90,999,000.00 2.44
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101551055 15大连万达MTN001 1,620,000 163,377,000.00 4.83
2 101569027 15清控MTN003 1,350,000 133,920,000.00 3.96
3 101758033 17辽成大MTN001 1,000,000 101,060,000.00 2.98
4 042000099 20辽成大CP001 1,000,000 99,580,000.00 2.94
5 101661004 16中普天MTN001 950,000 94,430,000.00 2.79
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101758033 17辽成大MTN001 1,100,000 111,551,000.00 2.90
2 101569004 15清控MTN002 1,100,000 110,990,000.00 2.89
3 101564061 15长春城建MTN002 800,000 80,976,000.00 2.11
4 011902669 19国网租赁SCP004 800,000 80,296,000.00 2.09
5 011902096 19六安城投SCP001 700,000 70,413,000.00 1.83

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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