建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金(007830)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0283

累计净值:1.0533 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘思 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:80.004亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-20

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的银行一年期定期存款利率(税后)+1%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 138804 23安信S1 2,100,000 213,278,970.75 2.61
2 102002066 20汇金MTN010A 1,600,000 164,225,023.07 2.01
3 138867 23中证S2 1,600,000 162,132,304.77 1.99
4 012380643 23淮河能源SCP001 1,500,000 152,258,640.97 1.87
5 072310038 23广发证券CP003 1,500,000 152,146,384.79 1.86
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 138804 23安信S1 2,100,000 212,267,971.06 2.62
2 012283524 22鲁高速SCP005 1,900,000 191,905,408.46 2.37
3 102002066 20汇金MTN010A 1,600,000 163,513,769.97 2.02
4 138867 23中证S2 1,600,000 161,266,425.59 1.99
5 102001519 20义乌国资MTN004 1,500,000 154,305,274.40 1.90
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042280296 22电网CP010 3,000,000 303,581,896.55 3.77
2 138642 22国君S1 3,000,000 302,099,255.62 3.75
3 012283524 22鲁高速SCP005 1,900,000 190,822,698.28 2.37
4 102002066 20汇金MTN010A 1,600,000 162,808,233.79 2.02
5 138867 23中证S2 1,600,000 160,409,812.27 1.99
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042280296 22电网CP010 3,000,000 302,319,959.24 3.78
2 138642 22国君S1 3,000,000 300,592,405.90 3.75
3 012284087 22厦国贸SCP013 2,000,000 200,346,549.02 2.50
4 012284104 22湘高速SCP004 2,000,000 200,255,521.30 2.50
5 012283524 22鲁高速SCP005 1,900,000 189,755,406.94 2.37
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012002957 20中石集SCP006 2,500,000 249,563,443.14 4.45
2 072000190 20申万宏源CP005BC 2,000,000 200,000,049.86 3.57
3 072000198 20中信建投CP011 1,900,000 190,001,223.67 3.39
4 101556048 15川交投MTN001 1,500,000 150,223,473.32 2.68
5 136000 15浙国资 1,500,000 150,102,001.27 2.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011903101 19鄂交投SCP007 1,700,000 169,971,403.52 3.06
2 101556048 15川交投MTN001 1,500,000 150,658,956.70 2.71
3 136000 15浙国资 1,500,000 150,621,550.28 2.71
4 041900324 19中石油CP001 1,500,000 149,940,679.74 2.70
5 111903185 19农业银行CD185 1,500,000 148,242,593.48 2.67
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011903101 19鄂交投SCP007 1,700,000 169,942,662.43 3.08
2 136000 15浙国资 1,500,000 151,132,517.75 2.74
3 101556048 15川交投MTN001 1,500,000 151,087,174.78 2.73
4 041900324 19中石油CP001 1,500,000 149,839,314.30 2.71
5 111903185 19农业银行CD185 1,500,000 147,111,335.73 2.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034