十大重仓股
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143039 |
17北方01 |
20,000 |
2,013,800.00 |
19.92 |
2 |
102001527 |
20远东租赁MTN004 |
20,000 |
2,003,200.00 |
19.82 |
3 |
163591 |
20常城01 |
20,000 |
2,001,200.00 |
19.80 |
4 |
112307 |
15投资01 |
10,000 |
1,008,700.00 |
9.98 |
5 |
101662077 |
16兴城投资MTN001 |
10,000 |
1,006,800.00 |
9.96 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143526 |
18老窖01 |
20,000 |
2,018,800.00 |
9.97 |
2 |
155822 |
19财金02 |
20,000 |
2,005,000.00 |
9.90 |
3 |
143705 |
18蓝星01 |
20,000 |
2,000,000.00 |
9.88 |
4 |
019654 |
21国债06 |
20,000 |
2,000,600.00 |
9.88 |
5 |
143091 |
17华资01 |
20,000 |
1,999,000.00 |
9.87 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801169 |
18济南轨交MTN001 |
100,000 |
10,115,000.00 |
9.92 |
2 |
143526 |
18老窖01 |
100,000 |
10,062,000.00 |
9.87 |
3 |
101662077 |
16兴城投资MTN001 |
100,000 |
10,049,000.00 |
9.86 |
4 |
143690 |
18齐鲁01 |
100,000 |
10,043,000.00 |
9.85 |
5 |
143610 |
18新工01 |
100,000 |
10,015,000.00 |
9.83 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101660004 |
16陕有色MTN001 |
100,000 |
10,099,000.00 |
9.99 |
2 |
101801169 |
18济南轨交MTN001 |
100,000 |
10,099,000.00 |
9.99 |
3 |
143690 |
18齐鲁01 |
100,000 |
10,094,000.00 |
9.98 |
4 |
143463 |
18延长01 |
100,000 |
10,049,000.00 |
9.94 |
5 |
143610 |
18新工01 |
100,000 |
10,050,000.00 |
9.94 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190214 |
19国开14 |
200,000 |
19,920,000.00 |
16.51 |
2 |
1280476 |
12甬交投债 |
100,000 |
10,666,000.00 |
8.84 |
3 |
101456085 |
14川交投MTN001 |
100,000 |
10,364,000.00 |
8.59 |
4 |
101571004 |
15国联MTN001 |
100,000 |
10,248,000.00 |
8.49 |
5 |
101801169 |
18济南轨交MTN001 |
100,000 |
10,201,000.00 |
8.46 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101556032 |
15渝两江MTN001 |
100,000 |
10,104,000.00 |
8.27 |
2 |
1480306 |
14深业债 |
56,780 |
5,733,076.60 |
4.69 |
3 |
101455014 |
14冀港口MTN001 |
50,000 |
5,152,500.00 |
4.22 |
4 |
124707 |
PR渝江01 |
100,000 |
2,063,000.00 |
1.69 |