华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金C类(007847)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0246

累计净值:1.0246 净值更新日期:2022-01-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-04-22

业绩比较基准: 中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143039 17北方01 20,000 2,013,800.00 19.92
2 102001527 20远东租赁MTN004 20,000 2,003,200.00 19.82
3 163591 20常城01 20,000 2,001,200.00 19.80
4 112307 15投资01 10,000 1,008,700.00 9.98
5 101662077 16兴城投资MTN001 10,000 1,006,800.00 9.96
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143526 18老窖01 20,000 2,018,800.00 9.97
2 155822 19财金02 20,000 2,005,000.00 9.90
3 143705 18蓝星01 20,000 2,000,000.00 9.88
4 019654 21国债06 20,000 2,000,600.00 9.88
5 143091 17华资01 20,000 1,999,000.00 9.87
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801169 18济南轨交MTN001 100,000 10,115,000.00 9.92
2 143526 18老窖01 100,000 10,062,000.00 9.87
3 101662077 16兴城投资MTN001 100,000 10,049,000.00 9.86
4 143690 18齐鲁01 100,000 10,043,000.00 9.85
5 143610 18新工01 100,000 10,015,000.00 9.83
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101660004 16陕有色MTN001 100,000 10,099,000.00 9.99
2 101801169 18济南轨交MTN001 100,000 10,099,000.00 9.99
3 143690 18齐鲁01 100,000 10,094,000.00 9.98
4 143463 18延长01 100,000 10,049,000.00 9.94
5 143610 18新工01 100,000 10,050,000.00 9.94
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 200,000 19,920,000.00 16.51
2 1280476 12甬交投债 100,000 10,666,000.00 8.84
3 101456085 14川交投MTN001 100,000 10,364,000.00 8.59
4 101571004 15国联MTN001 100,000 10,248,000.00 8.49
5 101801169 18济南轨交MTN001 100,000 10,201,000.00 8.46
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101556032 15渝两江MTN001 100,000 10,104,000.00 8.27
2 1480306 14深业债 56,780 5,733,076.60 4.69
3 101455014 14冀港口MTN001 50,000 5,152,500.00 4.22
4 124707 PR渝江01 100,000 2,063,000.00 1.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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