工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(007852)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1071 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈桂都 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:109.259亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2019-12-25

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230405 23农发05 5,700,000 576,989,975.41 5.28
2 220303 22进出03 4,900,000 495,407,002.73 4.53
3 1928004 19农业银行二级02 4,100,000 422,437,831.69 3.86
4 210203 21国开03 3,800,000 395,281,606.56 3.62
5 220406 22农发06 3,800,000 382,331,704.92 3.50
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220303 22进出03 4,900,000 493,025,549.18 4.48
2 2028029 20交通银行01 4,100,000 422,202,071.78 3.84
3 1928004 19农业银行二级02 4,100,000 420,057,053.55 3.82
4 112217141 22光大银行CD141 4,000,000 399,620,561.10 3.63
5 220406 22农发06 3,800,000 389,594,115.07 3.54
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028011 20农业银行小微债01 5,000,000 509,223,835.62 4.64
2 220303 22进出03 4,900,000 499,834,904.11 4.55
3 2028029 20交通银行01 4,100,000 419,355,615.89 3.82
4 1928004 19农业银行二级02 4,100,000 416,033,631.69 3.79
5 112217141 22光大银行CD141 4,000,000 397,121,627.40 3.62
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028011 20农业银行小微债01 5,000,000 506,461,095.89 4.61
2 1928004 19农业银行二级02 4,100,000 430,096,874.52 3.92
3 2028029 20交通银行01 4,100,000 416,865,736.44 3.80
4 112217141 22光大银行CD141 4,000,000 394,725,758.90 3.60
5 220303 22进出03 3,800,000 385,599,013.70 3.51
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028011 20农业银行小微债01 5,000,000 504,304,739.73 4.58
2 1928004 19农业银行二级02 4,100,000 430,945,428.49 3.91
3 2028029 20交通银行01 4,100,000 415,712,704.11 3.77
4 112217141 22光大银行CD141 4,000,000 393,643,760.00 3.57
5 175638 21招证G2 3,600,000 373,358,406.56 3.39
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028011 20农业银行小微债01 5,000,000 500,648,383.56 4.55
2 1928004 19农业银行二级02 4,100,000 425,848,982.47 3.87
3 2028029 20交通银行01 4,100,000 425,318,071.78 3.86
4 012105243 21电网SCP029 4,000,000 406,046,158.90 3.69
5 175638 21招证G2 3,600,000 370,003,916.70 3.36
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028011 20农业银行小微债01 5,000,000 506,173,835.62 4.60
2 180413 18农发13 4,600,000 473,680,904.11 4.30
3 1928004 19农业银行二级02 4,100,000 421,077,997.81 3.82
4 012105243 21电网SCP029 4,000,000 403,299,616.44 3.66
5 102001062 20汇金MTN007A 3,300,000 334,947,161.10 3.04
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 7,600,000 757,796,000.00 6.87
2 2028011 20农业银行小微债01 5,000,000 496,750,000.00 4.50
3 180413 18农发13 4,600,000 468,970,000.00 4.25
4 1928004 19农业银行二级02 4,100,000 424,678,000.00 3.85
5 136980 17申证01 4,000,000 400,800,000.00 3.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 7,600,000 754,984,000.00 6.86
2 2028011 20农业银行小微债01 5,000,000 494,500,000.00 4.49
3 180413 18农发13 4,600,000 467,866,000.00 4.25
4 1928004 19农业银行二级02 4,100,000 421,152,000.00 3.83
5 136980 17申证01 4,000,000 402,480,000.00 3.66
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 7,600,000 751,640,000.00 6.84
2 2028011 20农业银行小微债01 5,000,000 491,450,000.00 4.47
3 180413 18农发13 4,600,000 465,934,000.00 4.24
4 1928004 19农业银行二级02 4,100,000 419,143,000.00 3.81
5 136980 17申证01 4,000,000 403,880,000.00 3.68
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 7,600,000 746,928,000.00 6.77
2 2028011 20农业银行小微债01 5,000,000 489,300,000.00 4.43
3 180413 18农发13 4,600,000 463,910,000.00 4.20
4 1928004 19农业银行二级02 4,100,000 416,724,000.00 3.78
5 136980 17申证01 4,000,000 404,840,000.00 3.67
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 7,600,000 746,472,000.00 6.79
2 2028011 20农业银行小微债01 5,000,000 486,750,000.00 4.43
3 112004107 20中国银行CD107 5,000,000 485,850,000.00 4.42
4 180413 18农发13 4,600,000 466,486,000.00 4.24
5 200405 20农发05 4,600,000 441,738,000.00 4.02
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 15,000,000 1,459,950,000.00 18.80
2 200402 20农发02 6,200,000 604,128,000.00 7.78
3 112010240 20兴业银行CD240 6,000,000 582,840,000.00 7.50
4 200405 20农发05 6,100,000 577,243,000.00 7.43
5 112005056 20建设银行CD056 5,000,000 485,350,000.00 6.25
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 8,400,000 826,728,000.00 10.58
2 200405 20农发05 4,100,000 394,953,000.00 5.05
3 200402 20农发02 3,000,000 295,590,000.00 3.78
4 200211 20国开11 2,500,000 248,075,000.00 3.17
5 200308 20进出08 2,300,000 230,092,000.00 2.94
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190305 19进出05 4,000,000 410,080,000.00 19.96
2 190203 19国开03 3,400,000 349,452,000.00 17.01
3 180210 18国开10 2,900,000 308,386,000.00 15.01
4 112020001 20广发银行CD001 3,000,000 295,320,000.00 14.38
5 190306 19进出06 1,400,000 143,248,000.00 6.97

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