十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230405 |
23农发05 |
5,700,000 |
576,989,975.41 |
5.28 |
2 |
220303 |
22进出03 |
4,900,000 |
495,407,002.73 |
4.53 |
3 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
4,100,000 |
422,437,831.69 |
3.86 |
4 |
210203 |
21国开03 |
3,800,000 |
395,281,606.56 |
3.62 |
5 |
220406 |
22农发06 |
3,800,000 |
382,331,704.92 |
3.50 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220303 |
22进出03 |
4,900,000 |
493,025,549.18 |
4.48 |
2 |
2028029 |
20交通银行01 |
4,100,000 |
422,202,071.78 |
3.84 |
3 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
4,100,000 |
420,057,053.55 |
3.82 |
4 |
112217141 |
22光大银行CD141 |
4,000,000 |
399,620,561.10 |
3.63 |
5 |
220406 |
22农发06 |
3,800,000 |
389,594,115.07 |
3.54 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028011 |
20农业银行小微债01 |
5,000,000 |
509,223,835.62 |
4.64 |
2 |
220303 |
22进出03 |
4,900,000 |
499,834,904.11 |
4.55 |
3 |
2028029 |
20交通银行01 |
4,100,000 |
419,355,615.89 |
3.82 |
4 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
4,100,000 |
416,033,631.69 |
3.79 |
5 |
112217141 |
22光大银行CD141 |
4,000,000 |
397,121,627.40 |
3.62 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028011 |
20农业银行小微债01 |
5,000,000 |
506,461,095.89 |
4.61 |
2 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
4,100,000 |
430,096,874.52 |
3.92 |
3 |
2028029 |
20交通银行01 |
4,100,000 |
416,865,736.44 |
3.80 |
4 |
112217141 |
22光大银行CD141 |
4,000,000 |
394,725,758.90 |
3.60 |
5 |
220303 |
22进出03 |
3,800,000 |
385,599,013.70 |
3.51 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028011 |
20农业银行小微债01 |
5,000,000 |
504,304,739.73 |
4.58 |
2 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
4,100,000 |
430,945,428.49 |
3.91 |
3 |
2028029 |
20交通银行01 |
4,100,000 |
415,712,704.11 |
3.77 |
4 |
112217141 |
22光大银行CD141 |
4,000,000 |
393,643,760.00 |
3.57 |
5 |
175638 |
21招证G2 |
3,600,000 |
373,358,406.56 |
3.39 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028011 |
20农业银行小微债01 |
5,000,000 |
500,648,383.56 |
4.55 |
2 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
4,100,000 |
425,848,982.47 |
3.87 |
3 |
2028029 |
20交通银行01 |
4,100,000 |
425,318,071.78 |
3.86 |
4 |
012105243 |
21电网SCP029 |
4,000,000 |
406,046,158.90 |
3.69 |
5 |
175638 |
21招证G2 |
3,600,000 |
370,003,916.70 |
3.36 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028011 |
20农业银行小微债01 |
5,000,000 |
506,173,835.62 |
4.60 |
2 |
180413 |
18农发13 |
4,600,000 |
473,680,904.11 |
4.30 |
3 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
4,100,000 |
421,077,997.81 |
3.82 |
4 |
012105243 |
21电网SCP029 |
4,000,000 |
403,299,616.44 |
3.66 |
5 |
102001062 |
20汇金MTN007A |
3,300,000 |
334,947,161.10 |
3.04 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200303 |
20进出03 |
7,600,000 |
757,796,000.00 |
6.87 |
2 |
2028011 |
20农业银行小微债01 |
5,000,000 |
496,750,000.00 |
4.50 |
3 |
180413 |
18农发13 |
4,600,000 |
468,970,000.00 |
4.25 |
4 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
4,100,000 |
424,678,000.00 |
3.85 |
5 |
136980 |
17申证01 |
4,000,000 |
400,800,000.00 |
3.63 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200303 |
20进出03 |
7,600,000 |
754,984,000.00 |
6.86 |
2 |
2028011 |
20农业银行小微债01 |
5,000,000 |
494,500,000.00 |
4.49 |
3 |
180413 |
18农发13 |
4,600,000 |
467,866,000.00 |
4.25 |
4 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
4,100,000 |
421,152,000.00 |
3.83 |
5 |
136980 |
17申证01 |
4,000,000 |
402,480,000.00 |
3.66 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200303 |
20进出03 |
7,600,000 |
751,640,000.00 |
6.84 |
2 |
2028011 |
20农业银行小微债01 |
5,000,000 |
491,450,000.00 |
4.47 |
3 |
180413 |
18农发13 |
4,600,000 |
465,934,000.00 |
4.24 |
4 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
4,100,000 |
419,143,000.00 |
3.81 |
5 |
136980 |
17申证01 |
4,000,000 |
403,880,000.00 |
3.68 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200303 |
20进出03 |
7,600,000 |
746,928,000.00 |
6.77 |
2 |
2028011 |
20农业银行小微债01 |
5,000,000 |
489,300,000.00 |
4.43 |
3 |
180413 |
18农发13 |
4,600,000 |
463,910,000.00 |
4.20 |
4 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
4,100,000 |
416,724,000.00 |
3.78 |
5 |
136980 |
17申证01 |
4,000,000 |
404,840,000.00 |
3.67 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200303 |
20进出03 |
7,600,000 |
746,472,000.00 |
6.79 |
2 |
2028011 |
20农业银行小微债01 |
5,000,000 |
486,750,000.00 |
4.43 |
3 |
112004107 |
20中国银行CD107 |
5,000,000 |
485,850,000.00 |
4.42 |
4 |
180413 |
18农发13 |
4,600,000 |
466,486,000.00 |
4.24 |
5 |
200405 |
20农发05 |
4,600,000 |
441,738,000.00 |
4.02 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200303 |
20进出03 |
15,000,000 |
1,459,950,000.00 |
18.80 |
2 |
200402 |
20农发02 |
6,200,000 |
604,128,000.00 |
7.78 |
3 |
112010240 |
20兴业银行CD240 |
6,000,000 |
582,840,000.00 |
7.50 |
4 |
200405 |
20农发05 |
6,100,000 |
577,243,000.00 |
7.43 |
5 |
112005056 |
20建设银行CD056 |
5,000,000 |
485,350,000.00 |
6.25 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200303 |
20进出03 |
8,400,000 |
826,728,000.00 |
10.58 |
2 |
200405 |
20农发05 |
4,100,000 |
394,953,000.00 |
5.05 |
3 |
200402 |
20农发02 |
3,000,000 |
295,590,000.00 |
3.78 |
4 |
200211 |
20国开11 |
2,500,000 |
248,075,000.00 |
3.17 |
5 |
200308 |
20进出08 |
2,300,000 |
230,092,000.00 |
2.94 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
4,000,000 |
410,080,000.00 |
19.96 |
2 |
190203 |
19国开03 |
3,400,000 |
349,452,000.00 |
17.01 |
3 |
180210 |
18国开10 |
2,900,000 |
308,386,000.00 |
15.01 |
4 |
112020001 |
20广发银行CD001 |
3,000,000 |
295,320,000.00 |
14.38 |
5 |
190306 |
19进出06 |
1,400,000 |
143,248,000.00 |
6.97 |