长信利泰灵活配置混合型证券投资基金C类(007863)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5151

累计净值:1.5151 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵,朱昊 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.506亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-08-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 27,737 55,723,633.00 3.47
2 000858 五粮液 136,313 36,529,157.74 2.27
3 002372 伟星新材 776,231 19,607,595.06 1.22
4 603259 药明康德 128,040 17,951,208.00 1.12
5 000333 美的集团 209,500 17,227,185.00 1.07
6 002415 海康威视 301,100 16,831,490.00 1.05
7 000596 古井贡酒 78,800 16,561,396.00 1.03
8 000651 格力电器 262,800 16,477,560.00 1.02
9 600309 万华化学 142,300 15,026,880.00 0.93
10 000002 万科A 491,600 14,748,000.00 0.92
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 33,837 67,606,326.00 4.15
2 000858 五粮液 116,313 33,945,949.05 2.08
3 000333 美的集团 336,800 33,154,592.00 2.04
4 600176 中国巨石 1,366,400 27,273,344.00 1.67
5 603259 药明康德 139,940 18,852,716.80 1.16
6 600521 华海药业 508,634 17,196,915.54 1.06
7 002415 海康威视 354,200 17,182,242.00 1.05
8 600036 招商银行 354,700 15,589,065.00 0.96
9 002304 洋河股份 53,800 12,696,262.00 0.78
10 002332 仙琚制药 729,500 9,746,120.00 0.60
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 410,034 13,149,790.38 1.87
2 000858 五粮液 57,000 12,597,000.00 1.79
3 600519 贵州茅台 7,000 11,679,500.00 1.66
4 000333 美的集团 159,100 11,550,660.00 1.64
5 600887 伊利股份 265,500 10,221,750.00 1.45
6 002352 顺丰控股 120,000 9,744,000.00 1.39
7 600276 恒瑞医药 108,000 9,700,560.00 1.38
8 600176 中国巨石 640,000 9,241,600.00 1.31
9 600600 青岛啤酒 104,809 7,872,203.99 1.12
10 002940 昂利康 130,000 7,248,800.00 1.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 439,958 14,927,774.94 2.71
2 000858 五粮液 77,000 13,176,240.00 2.40
3 600519 贵州茅台 7,000 10,240,160.00 1.86
4 600276 恒瑞医药 108,000 9,968,400.00 1.81
5 600600 青岛啤酒 94,909 7,260,538.50 1.32
6 000596 古井贡酒 41,300 6,204,912.00 1.13
7 603233 大参林 75,600 6,140,232.00 1.12
8 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.02
9 002475 立讯精密 99,930 5,131,405.50 0.93
10 002332 仙琚制药 300,000 5,052,000.00 0.92
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 399,962 10,279,023.40 2.26
2 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.12
3 600276 恒瑞医药 50,000 4,601,500.00 1.01
4 603288 海天味业 10,000 1,251,700.00 0.28
5 603233 大参林 20,000 1,260,000.00 0.28
6 688036 传音控股 16,915 724,131.15 0.16
7 688025 杰普特 4,655 175,353.85 0.04
8 688098 申联生物 9,792 152,363.52 0.03
9 688128 中国电研 9,027 156,167.10 0.03
10 603221 爱丽家居 1,442 24,672.62 0.01
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 145,800 19,392,858.00 4.12
2 600690 海尔智家 733,600 14,305,200.00 3.04
3 600887 伊利股份 460,000 14,232,400.00 3.02
4 000596 古井贡酒 101,000 13,727,920.00 2.92
5 600036 招商银行 260,500 9,789,590.00 2.08
6 600519 贵州茅台 8,200 9,700,600.00 2.06
7 601398 工商银行 1,616,300 9,503,844.00 2.02
8 000651 格力电器 133,849 8,777,817.42 1.87
9 600548 深高速 762,796 8,772,154.00 1.86
10 600377 宁沪高速 766,300 8,597,886.00 1.83
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 1,535,100 14,522,046.00 6.20
2 600027 华电国际 3,102,900 11,108,382.00 4.74
3 601398 工商银行 1,261,000 6,973,330.00 2.98
4 600048 保利地产 360,000 5,148,000.00 2.20
5 600998 九州通 225,000 3,210,750.00 1.37
6 603259 药明康德 36,600 3,173,220.00 1.35
7 600483 福能股份 346,800 2,972,076.00 1.27
8 002821 凯莱英 22,800 2,686,980.00 1.15
9 300144 宋城演艺 92,500 2,584,450.00 1.10
10 002697 红旗连锁 333,559 2,485,014.55 1.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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