财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金A类(007913)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0134

累计净值:1.0384 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:李杰,夏金涛 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:33.400亿份(2021-04-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-12-04

业绩比较基准: 两年期定期存款利率(税后)+1.0%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820058 18长沙银行01 3,000,000 302,059,829.55 8.95
2 155047 18华泰G1 3,000,000 301,834,017.20 8.94
3 1928035 19中国银行小微债01 3,000,000 300,350,709.46 8.90
4 1828005 18浙商银行01 2,900,000 292,387,120.94 8.66
5 1828016 18民生银行01 2,900,000 291,605,936.63 8.64
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820058 18长沙银行01 3,000,000 302,974,776.45 9.02
2 155047 18华泰G1 3,000,000 302,517,944.64 9.01
3 1928035 19中国银行小微债01 3,000,000 300,476,559.89 8.94
4 1828005 18浙商银行01 2,900,000 293,812,333.32 8.75
5 1828016 18民生银行01 2,900,000 292,214,983.49 8.70
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820058 18长沙银行01 3,000,000 303,904,061.31 8.90
2 155047 18华泰G1 3,000,000 303,213,309.35 8.88
3 1928035 19中国银行小微债01 3,000,000 300,600,644.23 8.81
4 1828005 18浙商银行01 2,900,000 295,263,769.01 8.65
5 1828016 18民生银行01 2,900,000 292,830,709.64 8.58
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820058 18长沙银行01 3,000,000 304,823,242.03 9.00
2 155047 18华泰G1 3,000,000 303,904,892.13 8.98
3 1928035 19中国银行小微债01 3,000,000 300,722,403.80 8.88
4 1828005 18浙商银行01 2,900,000 296,705,224.83 8.76
5 1828016 18民生银行01 2,900,000 293,440,385.53 8.67
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820058 18长沙银行01 3,000,000 305,727,861.65 9.09
2 1928035 19中国银行小微债01 3,000,000 300,842,109.55 8.94
3 155047 18华泰G1 2,600,000 263,187,767.75 7.82
4 1828016 18民生银行01 2,600,000 262,962,151.69 7.81
5 1820038 18南京银行01 2,100,000 214,247,641.13 6.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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