十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028043 |
20建设银行双创债 |
8,000,000 |
821,270,691.30 |
10.05 |
2 |
2028054 |
20华夏银行 |
7,900,000 |
810,022,304.14 |
9.92 |
3 |
180413 |
18农发13 |
3,900,000 |
402,424,806.86 |
4.93 |
4 |
112212172 |
22北京银行CD172 |
3,000,000 |
298,679,936.09 |
3.66 |
5 |
112214183 |
22江苏银行CD183 |
3,000,000 |
299,263,609.39 |
3.66 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210322 |
21进出22 |
28,800,000 |
2,935,288,229.35 |
35.98 |
2 |
180211 |
18国开11 |
15,400,000 |
1,593,052,518.24 |
19.53 |
3 |
2028043 |
20建设银行双创债 |
7,600,000 |
776,307,482.34 |
9.52 |
4 |
200313 |
20进出13 |
7,000,000 |
720,143,183.90 |
8.83 |
5 |
2028054 |
20华夏银行 |
6,300,000 |
642,591,632.64 |
7.88 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210322 |
21进出22 |
28,800,000 |
2,917,034,224.39 |
35.97 |
2 |
180211 |
18国开11 |
15,400,000 |
1,582,997,568.48 |
19.52 |
3 |
2028043 |
20建设银行双创债 |
7,600,000 |
772,529,163.01 |
9.53 |
4 |
200313 |
20进出13 |
7,000,000 |
715,604,468.00 |
8.82 |
5 |
2028054 |
20华夏银行 |
6,300,000 |
639,771,058.73 |
7.89 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210322 |
21进出22 |
28,800,000 |
2,898,976,898.48 |
35.96 |
2 |
180211 |
18国开11 |
15,400,000 |
1,573,025,146.20 |
19.51 |
3 |
2028043 |
20建设银行双创债 |
7,600,000 |
768,791,706.84 |
9.54 |
4 |
200313 |
20进出13 |
7,000,000 |
711,107,444.61 |
8.82 |
5 |
2028054 |
20华夏银行 |
6,300,000 |
636,981,889.63 |
7.90 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210322 |
21进出22 |
28,800,000 |
2,956,258,300.69 |
36.23 |
2 |
180211 |
18国开11 |
15,400,000 |
1,562,802,555.25 |
19.15 |
3 |
2028043 |
20建设银行双创债 |
7,600,000 |
786,245,902.08 |
9.64 |
4 |
200313 |
20进出13 |
7,000,000 |
706,502,130.12 |
8.66 |
5 |
112114179 |
21江苏银行CD179 |
7,000,000 |
695,821,611.92 |
8.53 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210322 |
21进出22 |
28,800,000 |
2,937,791,686.56 |
36.25 |
2 |
180211 |
18国开11 |
15,400,000 |
1,610,455,279.19 |
19.87 |
3 |
2028043 |
20建设银行双创债 |
7,600,000 |
782,440,875.21 |
9.66 |
4 |
200313 |
20进出13 |
7,000,000 |
725,268,421.21 |
8.95 |
5 |
112114179 |
21江苏银行CD179 |
7,000,000 |
691,048,083.43 |
8.53 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210322 |
21进出22 |
28,800,000 |
2,919,521,870.52 |
36.25 |
2 |
180211 |
18国开11 |
15,400,000 |
1,600,287,395.36 |
19.87 |
3 |
2028043 |
20建设银行双创债 |
7,600,000 |
778,669,627.98 |
9.67 |
4 |
200313 |
20进出13 |
7,000,000 |
720,696,656.86 |
8.95 |
5 |
112114179 |
21江苏银行CD179 |
7,000,000 |
686,358,312.96 |
8.52 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210322 |
21进出22 |
28,800,000 |
2,884,432,545.32 |
36.02 |
2 |
180211 |
18国开11 |
15,400,000 |
1,567,994,247.48 |
19.58 |
3 |
2028043 |
20建设银行双创债 |
7,600,000 |
771,343,771.16 |
9.63 |
4 |
200313 |
20进出13 |
7,000,000 |
708,544,637.28 |
8.85 |
5 |
112114179 |
21江苏银行CD179 |
7,000,000 |
681,873,092.66 |
8.52 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180412 |
18农发12 |
5,600,000 |
560,670,273.52 |
16.33 |
2 |
160316 |
16进出16 |
3,200,000 |
320,598,497.05 |
9.34 |
3 |
155047 |
18华泰G1 |
3,000,000 |
300,432,061.58 |
8.75 |
4 |
1928035 |
19中国银行小微债01 |
3,000,000 |
300,092,479.71 |
8.74 |
5 |
1828016 |
18民生银行01 |
2,900,000 |
290,357,316.63 |
8.46 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155047 |
18华泰G1 |
3,000,000 |
301,138,770.79 |
8.87 |
2 |
1820058 |
18长沙银行01 |
3,000,000 |
301,130,094.17 |
8.87 |
3 |
1928035 |
19中国银行小微债01 |
3,000,000 |
300,222,692.77 |
8.84 |
4 |
1828016 |
18民生银行01 |
2,900,000 |
290,986,757.86 |
8.57 |
5 |
1828005 |
18浙商银行01 |
2,900,000 |
290,940,693.52 |
8.57 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1820058 |
18长沙银行01 |
3,000,000 |
302,059,829.55 |
8.95 |
2 |
155047 |
18华泰G1 |
3,000,000 |
301,834,017.20 |
8.94 |
3 |
1928035 |
19中国银行小微债01 |
3,000,000 |
300,350,709.46 |
8.90 |
4 |
1828005 |
18浙商银行01 |
2,900,000 |
292,387,120.94 |
8.66 |
5 |
1828016 |
18民生银行01 |
2,900,000 |
291,605,936.63 |
8.64 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1820058 |
18长沙银行01 |
3,000,000 |
302,974,776.45 |
9.02 |
2 |
155047 |
18华泰G1 |
3,000,000 |
302,517,944.64 |
9.01 |
3 |
1928035 |
19中国银行小微债01 |
3,000,000 |
300,476,559.89 |
8.94 |
4 |
1828005 |
18浙商银行01 |
2,900,000 |
293,812,333.32 |
8.75 |
5 |
1828016 |
18民生银行01 |
2,900,000 |
292,214,983.49 |
8.70 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1820058 |
18长沙银行01 |
3,000,000 |
303,904,061.31 |
8.90 |
2 |
155047 |
18华泰G1 |
3,000,000 |
303,213,309.35 |
8.88 |
3 |
1928035 |
19中国银行小微债01 |
3,000,000 |
300,600,644.23 |
8.81 |
4 |
1828005 |
18浙商银行01 |
2,900,000 |
295,263,769.01 |
8.65 |
5 |
1828016 |
18民生银行01 |
2,900,000 |
292,830,709.64 |
8.58 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1820058 |
18长沙银行01 |
3,000,000 |
304,823,242.03 |
9.00 |
2 |
155047 |
18华泰G1 |
3,000,000 |
303,904,892.13 |
8.98 |
3 |
1928035 |
19中国银行小微债01 |
3,000,000 |
300,722,403.80 |
8.88 |
4 |
1828005 |
18浙商银行01 |
2,900,000 |
296,705,224.83 |
8.76 |
5 |
1828016 |
18民生银行01 |
2,900,000 |
293,440,385.53 |
8.67 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1820058 |
18长沙银行01 |
3,000,000 |
305,727,861.65 |
9.09 |
2 |
1928035 |
19中国银行小微债01 |
3,000,000 |
300,842,109.55 |
8.94 |
3 |
155047 |
18华泰G1 |
2,600,000 |
263,187,767.75 |
7.82 |
4 |
1828016 |
18民生银行01 |
2,600,000 |
262,962,151.69 |
7.81 |
5 |
1820038 |
18南京银行01 |
2,100,000 |
214,247,641.13 |
6.37 |