方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(007923)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3125

累计净值:1.3505 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300298 三诺生物 373,936 11,573,319.20 7.74
2 600036 招商银行 212,300 10,848,530.00 7.26
3 000651 格力电器 170,400 10,684,080.00 7.15
4 002410 广联达 150,000 9,958,500.00 6.66
5 601888 中国中免 32,100 9,825,168.00 6.57
6 600887 伊利股份 231,300 9,258,939.00 6.20
7 600519 贵州茅台 4,100 8,236,900.00 5.51
8 000333 美的集团 94,200 7,746,066.00 5.18
9 000001 平安银行 335,400 7,382,154.00 4.94
10 000858 五粮液 22,600 6,056,348.00 4.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300595 欧普康视 178,100 14,589,952.00 8.98
2 600519 贵州茅台 6,600 13,186,800.00 8.12
3 000651 格力电器 183,100 11,341,214.00 6.98
4 000858 五粮液 38,200 11,148,670.00 6.86
5 601601 中国太保 280,700 10,778,880.00 6.63
6 300122 智飞生物 65,000 9,614,150.00 5.92
7 600036 招商银行 185,100 8,135,145.00 5.01
8 002415 海康威视 110,000 5,336,100.00 3.28
9 603568 伟明环保 276,100 5,226,573.00 3.22
10 600887 伊利股份 97,800 4,339,386.00 2.67
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 520,100 12,945,289.00 8.89
2 000333 美的集团 160,100 11,623,260.00 7.98
3 300595 欧普康视 178,100 11,081,382.00 7.61
4 600519 贵州茅台 6,600 11,012,100.00 7.56
5 601988 中国银行 3,300,100 10,560,320.00 7.25
6 000651 格力电器 183,100 9,759,230.00 6.70
7 300122 智飞生物 65,000 9,055,150.00 6.22
8 000858 五粮液 38,200 8,442,200.00 5.80
9 600036 招商银行 185,100 6,663,600.00 4.57
10 603806 福斯特 74,000 5,408,660.00 3.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 32.87
2 600519 贵州茅台 700 1,024,016.00 6.02
3 601318 中国平安 12,900 921,060.00 5.41
4 688318 财富趋势 871 207,237.03 1.22
5 688312 燕麦科技 3,829 159,937.33 0.94
6 688159 有方科技 2,801 147,696.73 0.87
7 601939 建设银行 10,100 63,731.00 0.37
8 601857 中国石油 14,600 61,174.00 0.36
9 002456 欧菲光 2,900 53,331.00 0.31
10 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.07
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 115,300 7,975,301.00 6.72
2 600519 贵州茅台 5,400 5,999,400.00 5.05
3 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 4.29
4 600036 招商银行 109,900 3,547,572.00 2.99
5 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 2.61
6 600276 恒瑞医药 32,900 3,027,787.00 2.55
7 601166 兴业银行 154,900 2,464,459.00 2.08
8 600887 伊利股份 64,600 1,928,956.00 1.62
9 600030 中信证券 83,100 1,841,496.00 1.55
10 600016 民生银行 262,400 1,498,304.00 1.26
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 104,700 8,947,662.00 7.10
2 600519 贵州茅台 5,000 5,915,000.00 4.69
3 600036 招商银行 102,600 3,855,708.00 3.06
4 601166 兴业银行 143,500 2,841,300.00 2.26
5 600276 恒瑞医药 30,744 2,690,714.88 2.14
6 600030 中信证券 77,400 1,958,220.00 1.55
7 688111 金山办公 14,659 1,885,587.17 1.50
8 600887 伊利股份 60,400 1,868,776.00 1.48
9 600016 民生银行 246,100 1,552,891.00 1.23
10 601328 交通银行 272,400 1,533,612.00 1.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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