方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(007924)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9913

累计净值:1.0293 净值更新日期:2023-03-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2023-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601636 旗滨集团 1,700 17,731.00 5.38
2 603345 安井食品 100 16,363.00 4.96
3 688371 菲沃泰 700 14,875.00 4.51
4 600199 金种子酒 500 13,875.00 4.21
5 002142 宁波银行 400 10,924.00 3.31
6 600050 中国联通 2,000 10,840.00 3.29
7 600096 云天化 500 10,610.00 3.22
8 688266 泽璟制药 200 9,882.00 3.00
9 688126 沪硅产业 400 9,356.00 2.84
10 600905 三峡能源 1,500 8,220.00 2.49
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300496 中科创达 41,900 4,202,570.00 9.32
2 600009 上海机场 69,900 4,033,929.00 8.94
3 603456 九洲药业 80,100 3,398,643.00 7.53
4 600703 三安光电 150,100 2,575,716.00 5.71
5 600018 上港集团 400,000 2,136,000.00 4.73
6 300450 先导智能 48,100 1,936,025.00 4.29
7 600000 浦发银行 180,000 1,310,400.00 2.90
8 600900 长江电力 33,700 707,700.00 1.57
9 688371 菲沃泰 2,851 55,908.11 0.12
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,900 9,175,250.00 9.04
2 600036 招商银行 240,200 8,082,730.00 7.97
3 600900 长江电力 350,100 7,961,274.00 7.85
4 600009 上海机场 100,000 5,778,000.00 5.69
5 300496 中科创达 47,100 4,972,818.00 4.90
6 600276 恒瑞医药 102,000 3,580,200.00 3.53
7 600887 伊利股份 95,700 3,156,186.00 3.11
8 603456 九洲药业 80,000 3,134,400.00 3.09
9 600703 三安光电 150,000 2,622,000.00 2.58
10 600030 中信证券 147,430 2,568,230.60 2.53
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 240,200 10,136,440.00 8.94
2 600519 贵州茅台 4,900 10,020,500.00 8.84
3 002410 广联达 170,300 9,271,132.00 8.18
4 000738 航发控制 260,100 7,308,810.00 6.45
5 300496 中科创达 47,100 6,145,608.00 5.42
6 601012 隆基绿能 89,600 5,970,048.00 5.27
7 600009 上海机场 100,000 5,670,000.00 5.00
8 603456 九洲药业 80,000 4,136,000.00 3.65
9 600276 恒瑞医药 102,000 3,783,180.00 3.34
10 600887 伊利股份 95,700 3,727,515.00 3.29
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,700 11,517,300.00 10.09
2 600036 招商银行 240,200 11,241,360.00 9.85
3 002410 广联达 170,300 8,453,692.00 7.41
4 000738 航发控制 260,100 6,036,921.00 5.29
5 600009 上海机场 100,000 4,920,000.00 4.31
6 300496 中科创达 47,100 4,672,320.00 4.09
7 601012 隆基股份 64,000 4,620,160.00 4.05
8 601888 中国中免 26,100 4,290,057.00 3.76
9 603456 九洲药业 80,000 3,878,400.00 3.40
10 600276 恒瑞医药 102,000 3,755,640.00 3.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,100 16,605,000.00 9.50
2 600036 招商银行 276,300 13,458,573.00 7.70
3 000333 美的集团 160,100 11,816,981.00 6.76
4 002410 广联达 170,300 10,895,794.00 6.23
5 300760 迈瑞医疗 22,000 8,377,600.00 4.79
6 000651 格力电器 200,000 7,406,000.00 4.24
7 002415 海康威视 130,000 6,801,600.00 3.89
8 300496 中科创达 47,100 6,519,582.00 3.73
9 601888 中国中免 26,100 5,726,601.00 3.28
10 601012 隆基股份 64,000 5,516,800.00 3.16
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 276,300 13,939,335.00 4.98
2 002410 广联达 170,300 11,347,089.00 4.05
3 600519 贵州茅台 6,100 11,163,000.00 3.99
4 000333 美的集团 160,100 11,142,960.00 3.98
5 300760 迈瑞医疗 22,000 8,479,240.00 3.03
6 002821 凯莱英 17,800 7,937,020.00 2.83
7 000651 格力电器 200,000 7,750,000.00 2.77
8 002415 海康威视 130,000 7,150,000.00 2.55
9 601888 中国中免 26,100 6,786,000.00 2.42
10 600276 恒瑞医药 102,000 5,123,460.00 1.83
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 40,000 11,915,600.00 4.16
2 002410 广联达 170,300 11,614,460.00 4.05
3 300760 迈瑞医疗 22,000 10,561,100.00 3.69
4 000651 格力电器 200,000 10,420,000.00 3.64
5 002415 海康威视 150,000 9,675,000.00 3.38
6 600036 招商银行 176,300 9,553,697.00 3.33
7 601888 中国中免 26,100 7,832,610.00 2.73
8 000333 美的集团 100,000 7,137,000.00 2.49
9 600887 伊利股份 186,300 6,861,429.00 2.40
10 002821 凯莱英 17,800 6,632,280.00 2.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300298 三诺生物 373,936 11,573,319.20 7.74
2 600036 招商银行 212,300 10,848,530.00 7.26
3 000651 格力电器 170,400 10,684,080.00 7.15
4 002410 广联达 150,000 9,958,500.00 6.66
5 601888 中国中免 32,100 9,825,168.00 6.57
6 600887 伊利股份 231,300 9,258,939.00 6.20
7 600519 贵州茅台 4,100 8,236,900.00 5.51
8 000333 美的集团 94,200 7,746,066.00 5.18
9 000001 平安银行 335,400 7,382,154.00 4.94
10 000858 五粮液 22,600 6,056,348.00 4.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300595 欧普康视 178,100 14,589,952.00 8.98
2 600519 贵州茅台 6,600 13,186,800.00 8.12
3 000651 格力电器 183,100 11,341,214.00 6.98
4 000858 五粮液 38,200 11,148,670.00 6.86
5 601601 中国太保 280,700 10,778,880.00 6.63
6 300122 智飞生物 65,000 9,614,150.00 5.92
7 600036 招商银行 185,100 8,135,145.00 5.01
8 002415 海康威视 110,000 5,336,100.00 3.28
9 603568 伟明环保 276,100 5,226,573.00 3.22
10 600887 伊利股份 97,800 4,339,386.00 2.67
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 520,100 12,945,289.00 8.89
2 000333 美的集团 160,100 11,623,260.00 7.98
3 300595 欧普康视 178,100 11,081,382.00 7.61
4 600519 贵州茅台 6,600 11,012,100.00 7.56
5 601988 中国银行 3,300,100 10,560,320.00 7.25
6 000651 格力电器 183,100 9,759,230.00 6.70
7 300122 智飞生物 65,000 9,055,150.00 6.22
8 000858 五粮液 38,200 8,442,200.00 5.80
9 600036 招商银行 185,100 6,663,600.00 4.57
10 603806 福斯特 74,000 5,408,660.00 3.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 32.87
2 600519 贵州茅台 700 1,024,016.00 6.02
3 601318 中国平安 12,900 921,060.00 5.41
4 688318 财富趋势 871 207,237.03 1.22
5 688312 燕麦科技 3,829 159,937.33 0.94
6 688159 有方科技 2,801 147,696.73 0.87
7 601939 建设银行 10,100 63,731.00 0.37
8 601857 中国石油 14,600 61,174.00 0.36
9 002456 欧菲光 2,900 53,331.00 0.31
10 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.07
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 115,300 7,975,301.00 6.72
2 600519 贵州茅台 5,400 5,999,400.00 5.05
3 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 4.29
4 600036 招商银行 109,900 3,547,572.00 2.99
5 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 2.61
6 600276 恒瑞医药 32,900 3,027,787.00 2.55
7 601166 兴业银行 154,900 2,464,459.00 2.08
8 600887 伊利股份 64,600 1,928,956.00 1.62
9 600030 中信证券 83,100 1,841,496.00 1.55
10 600016 民生银行 262,400 1,498,304.00 1.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034