富安达中证500指数增强型证券投资基金(007943)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2242

累计净值:1.2242 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:纪青 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.313亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-19

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 12,000 944,400.00 2.52
2 601318 中国平安 12,000 944,400.00 2.52
3 300146 汤臣倍健 21,600 618,192.00 1.65
4 300146 汤臣倍健 21,600 618,192.00 1.65
5 601166 兴业银行 22,900 551,661.00 1.47
6 601166 兴业银行 22,900 551,661.00 1.47
7 000661 长春高新 1,200 543,276.00 1.45
8 000661 长春高新 1,200 543,276.00 1.45
9 002372 伟星新材 21,100 532,986.00 1.42
10 002372 伟星新材 21,100 532,986.00 1.42
11 002010 传化智联 69,700 505,325.00 1.35
12 002010 传化智联 69,700 505,325.00 1.35
13 000089 深圳机场 55,900 496,392.00 1.32
14 000089 深圳机场 55,900 496,392.00 1.32
15 600563 法拉电子 4,900 486,668.00 1.30
16 000301 东方盛虹 34,600 488,552.00 1.30
17 600563 法拉电子 4,900 486,668.00 1.30
18 000301 东方盛虹 34,600 488,552.00 1.30
19 300316 晶盛机电 14,500 477,630.00 1.27
20 300316 晶盛机电 14,500 477,630.00 1.27
21 600201 生物股份 24,600 470,106.00 1.25
22 600201 生物股份 24,600 470,106.00 1.25
23 000401 冀东水泥 29,600 463,240.00 1.23
24 000401 冀东水泥 29,600 463,240.00 1.23
25 600528 中铁工业 50,800 458,216.00 1.22
26 600528 中铁工业 50,800 458,216.00 1.22
27 600276 恒瑞医药 4,800 442,032.00 1.18
28 600276 恒瑞医药 4,800 442,032.00 1.18
29 603613 国联股份 2,700 392,850.00 1.05
30 603613 国联股份 2,700 392,850.00 1.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300699 光威复材 9,000 801,450.00 1.55
2 300699 光威复材 9,000 801,450.00 1.55
3 300274 阳光电源 10,500 758,940.00 1.46
4 300274 阳光电源 10,500 758,940.00 1.46
5 002936 郑州银行 141,600 631,536.00 1.22
6 002936 郑州银行 141,600 631,536.00 1.22
7 002080 中材科技 25,600 619,008.00 1.19
8 002080 中材科技 25,600 619,008.00 1.19
9 603613 国联股份 4,700 601,976.00 1.16
10 603613 国联股份 4,700 601,976.00 1.16
11 600879 航天电子 79,100 591,668.00 1.14
12 600155 华创阳安 44,900 592,231.00 1.14
13 600155 华创阳安 44,900 592,231.00 1.14
14 600879 航天电子 79,100 591,668.00 1.14
15 300168 万达信息 26,100 566,109.00 1.09
16 300168 万达信息 26,100 566,109.00 1.09
17 002074 国轩高科 14,300 559,416.00 1.08
18 601615 明阳智能 29,400 558,012.00 1.08
19 601615 明阳智能 29,400 558,012.00 1.08
20 002074 国轩高科 14,300 559,416.00 1.08
21 002773 康弘药业 11,500 553,725.00 1.07
22 002773 康弘药业 11,500 553,725.00 1.07
23 601689 拓普集团 14,300 549,549.00 1.06
24 601689 拓普集团 14,300 549,549.00 1.06
25 688111 金山办公 1,300 534,300.00 1.03
26 688111 金山办公 1,300 534,300.00 1.03
27 000725 京东方A 83,400 500,400.00 0.97
28 601318 中国平安 5,800 504,484.00 0.97
29 601318 中国平安 5,800 504,484.00 0.97
30 000725 京东方A 83,400 500,400.00 0.97
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300496 中科创达 8,100 697,896.00 1.37
2 300496 中科创达 8,100 697,896.00 1.37
3 603658 安图生物 3,800 613,016.00 1.20
4 603658 安图生物 3,800 613,016.00 1.20
5 600298 安琪酵母 9,500 579,405.00 1.14
6 600298 安琪酵母 9,500 579,405.00 1.14
7 601168 西部矿业 65,500 559,370.00 1.10
8 300010 豆神教育 30,400 560,272.00 1.10
9 601168 西部矿业 65,500 559,370.00 1.10
10 300010 豆神教育 30,400 560,272.00 1.10
11 300418 昆仑万维 20,700 539,235.00 1.06
12 300418 昆仑万维 20,700 539,235.00 1.06
13 002414 高德红外 15,420 533,069.40 1.04
14 002414 高德红外 15,420 533,069.40 1.04
15 000581 威孚高科 20,900 524,590.00 1.03
16 000988 华工科技 23,100 527,142.00 1.03
17 000581 威孚高科 20,900 524,590.00 1.03
18 000988 华工科技 23,100 527,142.00 1.03
19 002385 大北农 58,300 521,785.00 1.02
20 002385 大北农 58,300 521,785.00 1.02
21 002595 豪迈科技 19,200 513,984.00 1.01
22 002595 豪迈科技 19,200 513,984.00 1.01
23 002705 新宝股份 9,400 389,160.00 0.76
24 002705 新宝股份 9,400 389,160.00 0.76
25 002301 齐心集团 25,500 359,805.00 0.71
26 002301 齐心集团 25,500 359,805.00 0.71
27 688002 睿创微纳 4,000 334,360.00 0.66
28 688002 睿创微纳 4,000 334,360.00 0.66
29 300413 芒果超媒 4,700 316,780.00 0.62
30 300413 芒果超媒 4,700 316,780.00 0.62
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600745 闻泰科技 8,000 1,007,600.00 2.06
2 600745 闻泰科技 8,000 1,007,600.00 2.06
3 603444 吉比特 1,700 933,317.00 1.91
4 603444 吉比特 1,700 933,317.00 1.91
5 300285 国瓷材料 22,800 764,028.00 1.56
6 300285 国瓷材料 22,800 764,028.00 1.56
7 600026 中远海能 114,000 736,440.00 1.51
8 600026 中远海能 114,000 736,440.00 1.51
9 600298 安琪酵母 14,800 732,304.00 1.50
10 600298 安琪酵母 14,800 732,304.00 1.50
11 603883 老百姓 7,300 730,292.00 1.49
12 603883 老百姓 7,300 730,292.00 1.49
13 603882 金域医学 8,100 724,950.00 1.48
14 603882 金域医学 8,100 724,950.00 1.48
15 300244 迪安诊断 19,500 688,350.00 1.41
16 300244 迪安诊断 19,500 688,350.00 1.41
17 300010 立思辰 34,200 669,294.00 1.37
18 300010 立思辰 34,200 669,294.00 1.37
19 300009 安科生物 37,050 663,195.00 1.36
20 300009 安科生物 37,050 663,195.00 1.36
21 300115 长盈精密 28,100 642,085.00 1.31
22 300115 长盈精密 28,100 642,085.00 1.31
23 002129 中环股份 21,300 478,398.00 0.98
24 002129 中环股份 21,300 478,398.00 0.98
25 002262 恩华药业 26,500 446,790.00 0.91
26 002262 恩华药业 26,500 446,790.00 0.91
27 002049 紫光国微 4,700 341,925.00 0.70
28 002049 紫光国微 4,700 341,925.00 0.70
29 600976 健民集团 17,800 319,866.00 0.65
30 600976 健民集团 17,800 319,866.00 0.65
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600763 通策医疗 12,700 1,368,806.00 1.52
2 600763 通策医疗 12,700 1,368,806.00 1.52
3 300529 健帆生物 14,000 1,325,380.00 1.48
4 300529 健帆生物 14,000 1,325,380.00 1.48
5 002463 沪电股份 53,000 1,255,040.00 1.40
6 002463 沪电股份 53,000 1,255,040.00 1.40
7 002439 启明星辰 33,700 1,246,900.00 1.39
8 002439 启明星辰 33,700 1,246,900.00 1.39
9 300253 卫宁健康 56,700 1,188,999.00 1.32
10 300253 卫宁健康 56,700 1,188,999.00 1.32
11 000661 长春高新 2,100 1,150,800.00 1.28
12 000661 长春高新 2,100 1,150,800.00 1.28
13 002281 光迅科技 34,700 1,089,927.00 1.21
14 000729 燕京啤酒 179,300 1,082,972.00 1.21
15 002281 光迅科技 34,700 1,089,927.00 1.21
16 000729 燕京啤酒 179,300 1,082,972.00 1.21
17 002004 华邦健康 212,700 1,035,849.00 1.15
18 002004 华邦健康 212,700 1,035,849.00 1.15
19 002373 千方科技 50,000 1,020,000.00 1.14
20 002373 千方科技 50,000 1,020,000.00 1.14
21 600739 辽宁成大 55,800 1,012,770.00 1.13
22 600739 辽宁成大 55,800 1,012,770.00 1.13
23 603360 百傲化学 29,400 708,834.00 0.79
24 603360 百傲化学 29,400 708,834.00 0.79
25 603986 兆易创新 2,800 677,628.00 0.75
26 603986 兆易创新 2,800 677,628.00 0.75
27 600104 上汽集团 21,700 444,850.00 0.50
28 600104 上汽集团 21,700 444,850.00 0.50
29 603658 安图生物 3,798 442,429.02 0.49
30 603658 安图生物 3,798 442,429.02 0.49

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