鹏华稳利短债债券型证券投资基金C类(007956)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1104

 累计净值：1.1104 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：叶朝明,王康佳 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：11.033亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-10-30

业绩比较基准： 中债-综合财富（1年以下）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,200,000 122,882,071.23 1.85
2 042300034 23大兴发展CP001 1,000,000 101,529,836.07 1.53
3 112304023 23中国银行CD023 1,000,000 98,055,669.67 1.48
4 112304027 23中国银行CD027 1,000,000 98,041,574.04 1.48
5 012381154 23昆山国创SCP001 900,000 91,303,278.69 1.37
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303131 23农业银行CD131 2,300,000 224,897,443.72 2.63
2 210202 21国开02 2,100,000 213,970,265.75 2.50
3 112303044 23农业银行CD044 2,000,000 196,724,249.18 2.30
4 042300034 23大兴发展CP001 1,000,000 100,926,885.25 1.18
5 112310060 23兴业银行CD060 1,000,000 98,591,324.66 1.15
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,100,000 212,389,052.05 3.09
2 042280280 22一汽租赁CP002 1,000,000 101,744,958.90 1.48
3 012282507 22浙江机场SCP002 1,000,000 101,245,183.56 1.47
4 042300034 23大兴发展CP001 1,000,000 99,989,836.07 1.45
5 112310104 23兴业银行CD104 1,000,000 98,223,611.64 1.43
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 4,500,000 466,572,821.92 7.12
2 220408 22农发08 1,690,000 169,309,987.67 2.58
3 200212 20国开12 1,000,000 103,544,767.12 1.58
4 220202 22国开02 1,000,000 102,287,808.22 1.56
5 042280280 22一汽租赁CP002 1,000,000 100,921,534.25 1.54
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 1,800,000 180,359,753.42 2.21
2 200202 20国开02 1,700,000 171,465,027.40 2.10
3 200402 20农发02 1,680,000 170,088,263.01 2.08
4 220408 22农发08 1,690,000 168,809,932.88 2.07
5 220206 22国开06 1,680,000 169,053,014.79 2.07
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 3,500,000 351,025,356.16 3.87
2 012281022 22中交四局SCP001 2,000,000 201,505,698.63 2.22
3 012103840 21南航股SCP030 1,100,000 112,080,416.44 1.23
4 101901134 19鞍钢MTN005 1,000,000 104,408,219.18 1.15
5 200402 20农发02 1,010,000 101,665,078.08 1.12
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012281214 22中建八局SCP002 2,000,000 199,935,068.49 2.11
2 112203022 22农业银行CD022 2,000,000 194,995,958.36 2.06
3 190214 19国开14 1,300,000 132,230,336.99 1.40
4 012103840 21南航股SCP030 1,170,000 118,454,037.53 1.25
5 210407 21农发07 1,000,000 101,309,178.08 1.07
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210216 21国开16 2,000,000 199,920,000.00 2.99
2 112104048 21中国银行CD048 2,000,000 194,820,000.00 2.91
3 210211 21国开11 1,500,000 149,865,000.00 2.24
4 190214 19国开14 1,300,000 130,728,000.00 1.95
5 012103840 21南航股SCP030 1,170,000 117,093,600.00 1.75
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 800,000 80,384,000.00 1.57
2 210404 21农发04 700,000 69,930,000.00 1.36
3 170206 17国开06 600,000 60,504,000.00 1.18
4 012101931 21杭商贸SCP001 600,000 60,114,000.00 1.17
5 012101661 21深业SCP003 600,000 60,198,000.00 1.17
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,000,000 100,600,000.00 3.43
2 112104025 21中国银行CD025 1,000,000 97,940,000.00 3.34
3 170206 17国开06 600,000 60,708,000.00 2.07
4 210206 21国开06 600,000 60,006,000.00 2.04
5 012101961 21浦发集团SCP002 600,000 59,952,000.00 2.04
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103017 21农业银行CD017 1,500,000 145,530,000.00 5.51
2 112107035 21招商银行CD035 1,000,000 97,010,000.00 3.67
3 200403 20农发03 700,000 69,951,000.00 2.65
4 012004273 20越秀金融SCP008 600,000 60,096,000.00 2.28
5 012100470 21中交三航SCP002 600,000 60,072,000.00 2.28
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003177 20农业银行CD177 1,500,000 148,020,000.00 6.31
2 160206 16国开06 1,000,000 100,090,000.00 4.27
3 112020235 20广发银行CD235 1,000,000 98,650,000.00 4.21
4 112009077 20浦发银行CD077 1,000,000 97,400,000.00 4.15
5 112006277 20交通银行CD277 1,000,000 97,130,000.00 4.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012001199 20渝康资产SCP001 600,000 60,030,000.00 2.58
2 042000054 20潞安CP001 600,000 60,072,000.00 2.58
3 012002491 20象屿股份SCP009 600,000 60,006,000.00 2.58
4 180203 18国开03 580,000 58,452,400.00 2.51
5 101662009 16河南农开MTN001 500,000 50,430,000.00 2.17
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902848 19冀中能源SCP015 310,000 31,058,900.00 6.06
2 101800460 18潞安MTN002 300,000 30,636,000.00 5.98
3 101662009 16河南农开MTN001 300,000 30,285,000.00 5.91
4 041900419 19曲文投CP001 300,000 30,240,000.00 5.90
5 011902692 19西安投资SCP002 300,000 30,144,000.00 5.89
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902848 19冀中能源SCP015 510,000 51,198,900.00 8.23
2 160206 16国开06 500,000 50,500,000.00 8.12
3 041900419 19曲文投 500,000 50,505,000.00 8.12
4 101800929 18高淳建设MTN001 350,000 36,736,000.00 5.91
5 101464012 14常熟发投MTN001 300,000 31,890,000.00 5.13

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