方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金C类(007960)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3981

 累计净值：1.3981 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴昊 管理人：方正富邦基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-09-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,100 14,568,255.00 8.93
2 00700 腾讯控股 45,000 12,644,023.77 7.75
3 002142 宁波银行 450,000 12,091,500.00 7.41
4 000002 万科A 750,000 9,810,000.00 6.02
5 600660 福耀玻璃 260,000 9,599,200.00 5.89
6 002304 洋河股份 70,000 9,058,000.00 5.55
7 600276 恒瑞医药 200,000 8,988,000.00 5.51
8 000333 美的集团 160,000 8,876,800.00 5.44
9 002415 海康威视 260,000 8,788,000.00 5.39
10 002027 分众传媒 1,170,000 8,365,500.00 5.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 45,000 13,757,785.56 8.47
2 600519 贵州茅台 7,900 13,358,900.00 8.22
3 000333 美的集团 210,000 12,373,200.00 7.62
4 002142 宁波银行 450,000 11,385,000.00 7.01
5 000002 万科A 750,000 10,515,000.00 6.47
6 600660 福耀玻璃 260,000 9,321,000.00 5.74
7 002304 洋河股份 70,000 9,194,500.00 5.66
8 600276 恒瑞医药 190,000 9,101,000.00 5.60
9 002415 海康威视 260,000 8,608,600.00 5.30
10 002027 分众传媒 1,170,000 7,967,700.00 4.90
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,900 14,378,000.00 8.63
2 002142 宁波银行 450,000 12,289,500.00 7.38
3 00700 腾讯控股 36,000 12,158,394.41 7.30
4 000333 美的集团 210,000 11,300,100.00 6.78
5 002415 海康威视 260,000 11,091,600.00 6.66
6 300014 亿纬锂能 155,000 10,803,500.00 6.49
7 000002 万科A 650,000 9,906,000.00 5.95
8 600660 福耀玻璃 260,000 9,037,600.00 5.43
9 600276 恒瑞医药 200,000 8,564,000.00 5.14
10 002027 分众传媒 1,170,000 8,037,900.00 4.83
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 430,000 13,953,500.00 8.23
2 600519 贵州茅台 7,900 13,643,300.00 8.04
3 300014 亿纬锂能 155,000 13,624,500.00 8.03
4 00700 腾讯控股 42,100 12,560,626.78 7.41
5 000002 万科A 650,000 11,830,000.00 6.98
6 000333 美的集团 210,000 10,878,000.00 6.41
7 600660 福耀玻璃 260,000 9,118,200.00 5.38
8 002415 海康威视 230,000 7,976,400.00 4.70
9 002027 分众传媒 1,170,000 7,815,600.00 4.61
10 600276 恒瑞医药 200,000 7,706,000.00 4.54
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,000 18,725,000.00 9.57
2 300014 亿纬锂能 195,000 16,497,000.00 8.43
3 002142 宁波银行 462,000 14,576,100.00 7.45
4 000333 美的集团 250,000 12,327,500.00 6.30
5 000002 万科A 620,000 11,054,600.00 5.65
6 600048 保利发展 600,000 10,800,000.00 5.52
7 00700 腾讯控股 42,100 10,143,692.55 5.18
8 600660 福耀玻璃 280,000 10,026,800.00 5.12
9 600887 伊利股份 299,935 9,891,856.30 5.05
10 601166 兴业银行 450,000 7,492,500.00 3.83
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,000 20,450,000.00 9.06
2 300014 亿纬锂能 170,000 16,575,000.00 7.35
3 002142 宁波银行 462,000 16,544,220.00 7.33
4 000333 美的集团 250,000 15,097,500.00 6.69
5 00700 腾讯控股 42,100 12,759,640.05 5.65
6 000002 万科A 620,000 12,710,000.00 5.63
7 600660 福耀玻璃 280,000 11,706,800.00 5.19
8 600048 保利发展 600,000 10,476,000.00 4.64
9 600887 伊利股份 249,935 9,734,968.25 4.31
10 06969 思摩尔国际 443,000 9,168,149.91 4.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 462,000 17,274,180.00 8.17
2 600519 贵州茅台 10,000 17,190,000.00 8.13
3 300014 亿纬锂能 190,000 15,327,300.00 7.25
4 000333 美的集团 250,000 14,250,000.00 6.74
5 00700 腾讯控股 42,000 12,746,157.56 6.03
6 000002 万科A 620,000 11,873,000.00 5.62
7 600660 福耀玻璃 330,000 11,741,400.00 5.55
8 600048 保利发展 600,000 10,620,000.00 5.02
9 601166 兴业银行 450,000 9,301,500.00 4.40
10 600887 伊利股份 249,935 9,220,102.15 4.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,000 20,500,000.00 8.15
2 300014 亿纬锂能 165,000 19,499,700.00 7.75
3 002142 宁波银行 462,000 17,685,360.00 7.03
4 000333 美的集团 230,000 16,976,300.00 6.75
5 600660 福耀玻璃 330,000 15,556,200.00 6.18
6 00700 腾讯控股 41,500 15,499,406.72 6.16
7 000002 万科A 580,000 11,460,800.00 4.56
8 06969 思摩尔国际 325,000 10,562,370.00 4.20
9 600887 伊利股份 249,935 10,362,305.10 4.12
10 002027 分众传媒 1,170,000 9,582,300.00 3.81
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 192,000 19,013,760.00 7.89
2 600519 贵州茅台 9,500 17,385,000.00 7.22
3 000333 美的集团 230,000 16,008,000.00 6.64
4 00700 腾讯控股 40,000 15,374,955.36 6.38
5 600660 福耀玻璃 330,000 13,942,500.00 5.79
6 000002 万科A 580,000 12,359,800.00 5.13
7 002142 宁波银行 340,000 11,951,000.00 4.96
8 002027 分众传媒 1,600,000 11,712,000.00 4.86
9 600585 海螺水泥 265,000 10,812,000.00 4.49
10 600048 保利发展 720,000 10,101,600.00 4.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 200,000 20,786,000.00 8.17
2 600660 福耀玻璃 330,000 18,430,500.00 7.25
3 600519 贵州茅台 8,900 18,304,630.00 7.20
4 000333 美的集团 230,000 16,415,100.00 6.46
5 300347 泰格医药 73,045 14,119,598.50 5.55
6 000002 万科A 580,000 13,809,800.00 5.43
7 002027 分众传媒 1,450,000 13,644,500.00 5.37
8 002415 海康威视 200,000 12,900,000.00 5.07
9 600585 海螺水泥 300,000 12,315,000.00 4.84
10 601636 旗滨集团 630,000 11,692,800.00 4.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 933,226 20,540,304.26 8.45
2 600660 福耀玻璃 389,800 17,961,984.00 7.39
3 600519 贵州茅台 8,000 16,072,000.00 6.61
4 002142 宁波银行 412,700 16,045,776.00 6.60
5 601166 兴业银行 640,000 15,417,600.00 6.34
6 000002 万科A 480,000 14,400,000.00 5.92
7 601318 中国平安 181,700 14,299,790.00 5.88
8 300014 亿纬锂能 200,000 13,756,000.00 5.66
9 000333 美的集团 160,000 13,156,800.00 5.41
10 002415 海康威视 200,000 11,180,000.00 4.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 900,000 18,783,000.00 7.59
2 600660 福耀玻璃 389,800 18,729,890.00 7.57
3 000001 平安银行 933,226 18,048,590.84 7.29
4 600519 贵州茅台 8,000 15,984,000.00 6.46
5 601318 中国平安 181,700 15,804,266.00 6.39
6 000333 美的集团 160,000 15,750,400.00 6.36
7 300014 亿纬锂能 200,000 15,036,000.00 6.08
8 002142 宁波银行 412,700 14,584,818.00 5.89
9 000002 万科A 450,000 12,915,000.00 5.22
10 300347 泰格医药 73,045 11,804,802.45 4.77
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,100 13,514,850.00 7.11
2 002142 宁波银行 412,700 12,991,796.00 6.84
3 000333 美的集团 170,000 12,342,000.00 6.50
4 000002 万科A 440,000 12,328,800.00 6.49
5 600660 福耀玻璃 379,800 12,301,722.00 6.47
6 000001 平安银行 807,292 12,246,619.64 6.45
7 601318 中国平安 159,100 12,132,966.00 6.39
8 601166 兴业银行 750,000 12,097,500.00 6.37
9 600585 海螺水泥 190,000 10,499,400.00 5.53
10 002027 分众传媒 1,060,000 8,554,200.00 4.50
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 65,200 11,157,024.00 7.40
2 600519 贵州茅台 7,600 11,117,888.00 7.37
3 000002 万科A 380,000 9,933,200.00 6.58
4 000001 平安银行 747,300 9,565,440.00 6.34
5 002142 宁波银行 362,700 9,528,129.00 6.32
6 600660 福耀玻璃 445,800 9,303,846.00 6.17
7 000651 格力电器 162,000 9,164,340.00 6.08
8 600036 招商银行 268,645 9,058,709.40 6.01
9 000333 美的集团 150,000 8,968,500.00 5.95
10 601318 中国平安 123,100 8,789,340.00 5.83
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 190,000 10,469,000.00 9.05
2 600519 贵州茅台 8,200 9,110,200.00 7.87
3 601166 兴业银行 555,700 8,841,187.00 7.64
4 600036 招商银行 268,645 8,671,860.60 7.49
5 600660 福耀玻璃 419,800 8,051,764.00 6.96
6 000651 格力电器 152,000 7,934,400.00 6.86
7 601318 中国平安 111,100 7,684,787.00 6.64
8 002142 宁波银行 332,700 7,672,062.00 6.63
9 000001 平安银行 587,300 7,517,440.00 6.50
10 000333 美的集团 139,000 6,730,380.00 5.82

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