民生加银品质消费股票型证券投资基金A类(007965)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8942

 累计净值：0.8942 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘霄汉 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.098亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-04-23

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 1,798,550.00 9.65
2 600276 恒瑞医药 39,600 1,779,624.00 9.55
3 600809 山西汾酒 6,900 1,652,550.00 8.87
4 000596 古井贡酒 5,000 1,359,000.00 7.29
5 000858 五粮液 8,100 1,264,410.00 6.78
6 688271 联影医疗 9,900 1,030,491.00 5.53
7 603369 今世缘 17,000 997,390.00 5.35
8 002422 科伦药业 34,000 991,100.00 5.32
9 600079 人福医药 38,000 919,220.00 4.93
10 02150 奈雪的茶 170,000 644,268.02 3.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 36,300 1,738,770.00 9.24
2 600519 贵州茅台 1,000 1,691,000.00 8.99
3 688271 联影医疗 9,900 1,366,299.00 7.26
4 600809 山西汾酒 7,300 1,351,011.00 7.18
5 000858 五粮液 8,000 1,308,560.00 6.95
6 600600 青岛啤酒 12,500 1,295,375.00 6.88
7 002422 科伦药业 34,000 1,009,120.00 5.36
8 600079 人福医药 35,700 961,758.00 5.11
9 603369 今世缘 18,000 950,400.00 5.05
10 601788 光大证券 52,000 826,280.00 4.39
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,100 2,002,000.00 9.44
2 600276 恒瑞医药 44,000 1,884,080.00 8.89
3 600809 山西汾酒 6,500 1,770,600.00 8.35
4 600600 青岛啤酒 13,100 1,579,860.00 7.45
5 000858 五粮液 8,000 1,576,000.00 7.43
6 688271 联影医疗 8,683 1,339,265.92 6.32
7 600941 中国移动 13,000 1,169,610.00 5.52
8 002422 科伦药业 37,000 1,051,540.00 4.96
9 600085 同仁堂 18,500 1,020,090.00 4.81
10 600690 海尔智家 40,000 907,200.00 4.28
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,100 1,899,700.00 9.05
2 600276 恒瑞医药 47,000 1,810,910.00 8.63
3 000858 五粮液 8,500 1,535,865.00 7.32
4 600690 海尔智家 52,600 1,286,596.00 6.13
5 688187 时代电气 23,212 1,266,678.84 6.04
6 600085 同仁堂 24,800 1,108,064.00 5.28
7 688271 联影医疗 6,183 1,094,267.34 5.21
8 600809 山西汾酒 3,600 1,025,964.00 4.89
9 300122 智飞生物 11,500 1,010,045.00 4.81
10 601788 光大证券 64,700 962,089.00 4.58
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 42,000 1,474,200.00 4.70
2 600519 贵州茅台 700 1,310,750.00 4.18
3 600690 海尔智家 50,700 1,255,839.00 4.00
4 002812 恩捷股份 6,800 1,184,016.00 3.77
5 600085 同仁堂 24,400 1,111,420.00 3.54
6 000858 五粮液 5,600 947,688.00 3.02
7 300750 宁德时代 2,300 922,047.00 2.94
8 300122 智飞生物 10,500 907,515.00 2.89
9 688187 时代电气 16,415 889,693.00 2.83
10 300274 阳光电源 7,900 873,898.00 2.78
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 18,700 1,944,613.00 7.43
2 002812 恩捷股份 6,300 1,577,835.00 6.03
3 600690 海尔智家 50,500 1,386,730.00 5.30
4 600276 恒瑞医药 36,800 1,364,912.00 5.21
5 000858 五粮液 6,200 1,251,966.00 4.78
6 688187 时代电气 19,032 1,236,889.68 4.72
7 300274 阳光电源 12,500 1,228,125.00 4.69
8 300122 智飞生物 10,700 1,187,807.00 4.54
9 603027 千禾味业 65,000 1,124,500.00 4.29
10 300750 宁德时代 2,000 1,068,000.00 4.08
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 18,700 2,101,506.00 8.32
2 002812 恩捷股份 8,600 1,892,000.00 7.49
3 300274 阳光电源 13,000 1,394,380.00 5.52
4 600110 诺德股份 120,000 1,384,800.00 5.48
5 688518 联赢激光 40,787 1,382,679.30 5.47
6 002466 天齐锂业 16,400 1,334,796.00 5.28
7 300055 万邦达 122,700 1,296,939.00 5.13
8 300750 宁德时代 2,000 1,024,600.00 4.06
9 600845 宝信软件 20,300 989,625.00 3.92
10 600690 海尔智家 41,500 958,650.00 3.79
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 9,000 2,253,600.00 6.51
2 603259 药明康德 18,700 2,217,446.00 6.40
3 300601 康泰生物 20,000 1,970,800.00 5.69
4 300274 阳光电源 13,500 1,968,300.00 5.68
5 600110 诺德股份 120,000 1,914,000.00 5.53
6 300750 宁德时代 3,100 1,822,800.00 5.26
7 688187 时代电气 21,974 1,801,868.00 5.20
8 002466 天齐锂业 16,400 1,754,800.00 5.07
9 300566 激智科技 60,000 1,705,200.00 4.92
10 688518 联赢激光 31,583 1,556,094.41 4.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 6,800 3,574,964.00 9.47
2 603259 药明康德 19,500 2,979,600.00 7.90
3 600110 诺德股份 131,000 2,804,710.00 7.43
4 601012 隆基股份 32,720 2,698,745.60 7.15
5 002812 恩捷股份 9,100 2,549,092.00 6.76
6 300122 智飞生物 14,000 2,225,860.00 5.90
7 300601 康泰生物 20,000 2,202,600.00 5.84
8 300059 东方财富 53,800 1,849,106.00 4.90
9 002466 天齐锂业 16,800 1,706,544.00 4.52
10 300274 阳光电源 11,300 1,676,694.00 4.44
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 45,220 4,017,344.80 7.96
2 000661 长春高新 9,700 3,753,900.00 7.44
3 300750 宁德时代 6,600 3,529,680.00 6.99
4 603259 药明康德 20,640 3,232,017.60 6.40
5 300122 智飞生物 15,100 2,819,623.00 5.59
6 600519 贵州茅台 1,300 2,673,710.00 5.30
7 000333 美的集团 33,800 2,412,306.00 4.78
8 300601 康泰生物 16,200 2,413,800.00 4.78
9 603833 欧派家居 12,872 1,827,309.12 3.62
10 000858 五粮液 5,200 1,549,028.00 3.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 11,000 4,980,030.00 9.25
2 603833 欧派家居 24,572 3,872,792.92 7.19
3 601012 隆基股份 36,000 3,168,000.00 5.88
4 000333 美的集团 36,800 3,026,064.00 5.62
5 300750 宁德时代 8,900 2,867,313.00 5.32
6 300529 健帆生物 35,200 2,675,200.00 4.97
7 601601 中国太保 68,300 2,584,472.00 4.80
8 600690 海尔智家 77,383 2,412,801.94 4.48
9 603883 老百姓 32,460 2,223,510.00 4.13
10 603233 大参林 21,300 1,787,922.00 3.32
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 10,400 4,668,664.00 6.39
2 000333 美的集团 45,600 4,488,864.00 6.14
3 300014 亿纬锂能 51,900 4,229,850.00 5.79
4 601012 隆基股份 45,700 4,213,540.00 5.77
5 300601 康泰生物 22,400 3,908,800.00 5.35
6 601318 中国平安 42,600 3,705,348.00 5.07
7 600690 海尔智家 125,483 3,665,358.43 5.02
8 603833 欧派家居 26,772 3,600,834.00 4.93
9 002475 立讯精密 62,527 3,509,015.24 4.80
10 300750 宁德时代 9,700 3,405,767.00 4.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 86,100 6,250,860.00 7.29
2 002475 立讯精密 101,027 5,771,672.51 6.73
3 300014 亿纬锂能 102,200 5,058,900.00 5.90
4 600690 海尔智家 198,683 4,335,263.06 5.05
5 300601 康泰生物 22,000 4,004,220.00 4.67
6 000661 长春高新 9,700 3,585,508.00 4.18
7 002241 歌尔股份 75,900 3,068,637.00 3.58
8 300122 智飞生物 21,600 3,009,096.00 3.51
9 603833 欧派家居 26,172 2,820,556.44 3.29
10 000858 五粮液 11,100 2,453,100.00 2.86
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 124,710 10,226,220.00 5.90
2 000333 美的集团 132,200 7,904,238.00 4.56
3 002475 立讯精密 147,027 7,549,836.45 4.36
4 600690 海尔智家 360,883 6,387,629.10 3.69
5 300207 欣旺达 319,400 6,036,660.00 3.48
6 300122 智飞生物 58,800 5,888,820.00 3.40
7 002624 完美世界 92,200 5,314,408.00 3.07
8 300601 康泰生物 30,600 4,962,096.00 2.86
9 000661 长春高新 11,000 4,788,300.00 2.76
10 002727 一心堂 121,100 4,494,021.00 2.59

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