十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
1,000,000 |
106,649,879.45 |
4.36 |
2 |
230406 |
23农发06 |
900,000 |
90,640,204.92 |
3.71 |
3 |
220310 |
22进出10 |
700,000 |
72,892,721.31 |
2.98 |
4 |
2128036 |
21平安银行二级 |
500,000 |
52,385,202.74 |
2.14 |
5 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
500,000 |
51,425,333.33 |
2.10 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
1,600,000 |
169,569,402.74 |
6.21 |
2 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
1,500,000 |
159,669,008.22 |
5.85 |
3 |
2028024 |
20中信银行二级 |
1,000,000 |
105,582,783.56 |
3.87 |
4 |
190203 |
19国开03 |
960,000 |
97,973,917.81 |
3.59 |
5 |
220310 |
22进出10 |
700,000 |
72,270,180.33 |
2.65 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
2,100,000 |
218,759,543.01 |
7.67 |
2 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
1,500,000 |
157,131,517.81 |
5.51 |
3 |
2028024 |
20中信银行二级 |
1,400,000 |
145,573,265.75 |
5.10 |
4 |
190203 |
19国开03 |
1,000,000 |
101,293,424.66 |
3.55 |
5 |
220310 |
22进出10 |
700,000 |
70,918,721.31 |
2.49 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
2,100,000 |
215,566,852.60 |
6.21 |
2 |
2028024 |
20中信银行二级 |
1,400,000 |
143,482,509.59 |
4.13 |
3 |
220310 |
22进出10 |
1,000,000 |
103,518,849.32 |
2.98 |
4 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
1,000,000 |
103,232,043.84 |
2.97 |
5 |
101900638 |
19川发展MTN002A |
600,000 |
63,144,180.82 |
1.82 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
2,100,000 |
227,072,746.85 |
5.37 |
2 |
2028024 |
20中信银行二级 |
1,400,000 |
145,022,003.29 |
3.43 |
3 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
1,100,000 |
114,819,127.12 |
2.72 |
4 |
220310 |
22进出10 |
1,000,000 |
102,937,315.07 |
2.44 |
5 |
220206 |
22国开06 |
1,000,000 |
100,626,794.52 |
2.38 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028024 |
20中信银行二级 |
1,200,000 |
126,831,340.27 |
3.55 |
2 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
1,100,000 |
117,519,606.03 |
3.29 |
3 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
1,100,000 |
116,875,964.38 |
3.27 |
4 |
220206 |
22国开06 |
1,000,000 |
100,035,534.25 |
2.80 |
5 |
102100967 |
21电网MTN003 |
900,000 |
90,940,492.60 |
2.55 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028024 |
20中信银行二级 |
1,000,000 |
104,250,904.11 |
4.11 |
2 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
900,000 |
94,276,089.86 |
3.72 |
3 |
220401 |
22农发01 |
700,000 |
69,844,619.18 |
2.76 |
4 |
012102971 |
21吉林电力SCP003 |
600,000 |
61,170,098.63 |
2.41 |
5 |
210005 |
21附息国债05 |
500,000 |
53,693,791.21 |
2.12 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028024 |
20中信银行二级 |
1,000,000 |
102,400,000.00 |
4.31 |
2 |
200215 |
20国开15 |
900,000 |
93,762,000.00 |
3.95 |
3 |
190210 |
19国开10 |
900,000 |
93,420,000.00 |
3.93 |
4 |
170210 |
17国开10 |
800,000 |
84,472,000.00 |
3.56 |
5 |
210206 |
21国开06 |
600,000 |
60,042,000.00 |
2.53 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150210 |
15国开10 |
1,000,000 |
104,220,000.00 |
4.49 |
2 |
200215 |
20国开15 |
900,000 |
92,745,000.00 |
3.99 |
3 |
200409 |
20农发09 |
600,000 |
60,048,000.00 |
2.58 |
4 |
200210 |
20国开10 |
600,000 |
59,028,000.00 |
2.54 |
5 |
102001799 |
20广晟MTN005 |
500,000 |
50,800,000.00 |
2.19 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150210 |
15国开10 |
1,000,000 |
103,500,000.00 |
6.81 |
2 |
102001799 |
20广晟MTN005 |
500,000 |
50,985,000.00 |
3.35 |
3 |
200313 |
20进出13 |
500,000 |
50,455,000.00 |
3.32 |
4 |
012100092 |
21徐州经开SCP001 |
500,000 |
50,265,000.00 |
3.31 |
5 |
160405 |
16农发05 |
500,000 |
50,095,000.00 |
3.30 |
6 |
200409 |
20农发09 |
500,000 |
50,095,000.00 |
3.30 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
50,695,000.00 |
3.42 |
2 |
102001799 |
20广晟MTN005 |
500,000 |
50,600,000.00 |
3.42 |
3 |
042000400 |
20中盐CP001 |
500,000 |
50,205,000.00 |
3.39 |
4 |
200313 |
20进出13 |
500,000 |
50,205,000.00 |
3.39 |
5 |
012100092 |
21徐州经开SCP001 |
500,000 |
50,105,000.00 |
3.38 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001799 |
20广晟MTN005 |
500,000 |
50,235,000.00 |
4.31 |
2 |
012003257 |
20水发集团SCP004 |
500,000 |
50,125,000.00 |
4.30 |
3 |
160206 |
16国开06 |
500,000 |
50,045,000.00 |
4.29 |
4 |
042000400 |
20中盐CP001 |
500,000 |
49,970,000.00 |
4.28 |
5 |
160213 |
16国开13 |
500,000 |
49,160,000.00 |
4.21 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001799 |
20广晟MTN005 |
500,000 |
50,240,000.00 |
4.02 |
2 |
042000400 |
20中盐CP001 |
500,000 |
49,975,000.00 |
4.00 |
3 |
012003291 |
20中铝资本SCP004 |
500,000 |
50,000,000.00 |
4.00 |
4 |
012003257 |
20水发集团SCP004 |
500,000 |
50,045,000.00 |
4.00 |
5 |
160213 |
16国开13 |
500,000 |
48,470,000.00 |
3.88 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011902307 |
19鲁能源SCP001 |
600,000 |
60,252,000.00 |
4.27 |
2 |
041900257 |
19沪港务CP003 |
500,000 |
50,265,000.00 |
3.56 |
3 |
012000098 |
20中电信息SCP001 |
500,000 |
50,130,000.00 |
3.55 |
4 |
012001469 |
20联合水泥SCP014 |
500,000 |
49,985,000.00 |
3.54 |
5 |
160213 |
16国开13 |
500,000 |
49,395,000.00 |
3.50 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
1,200,000 |
121,452,000.00 |
15.09 |
2 |
190401 |
19农发01 |
400,000 |
41,748,000.00 |
5.19 |
3 |
102000416 |
20皖铁基金MTN001 |
400,000 |
40,024,000.00 |
4.97 |
4 |
163962 |
19阳煤Y1 |
300,000 |
30,384,000.00 |
3.77 |
5 |
160206 |
16国开06 |
300,000 |
30,300,000.00 |
3.76 |