西部利得得尊纯债债券型证券投资基金C类(007969)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0347

累计净值:1.2947 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇,易圣倩 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.129亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-20

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028044 20广发银行二级01 1,000,000 106,649,879.45 4.36
2 230406 23农发06 900,000 90,640,204.92 3.71
3 220310 22进出10 700,000 72,892,721.31 2.98
4 2128036 21平安银行二级 500,000 52,385,202.74 2.14
5 2028034 20浦发银行二级03 500,000 51,425,333.33 2.10
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028044 20广发银行二级01 1,600,000 169,569,402.74 6.21
2 2028034 20浦发银行二级03 1,500,000 159,669,008.22 5.85
3 2028024 20中信银行二级 1,000,000 105,582,783.56 3.87
4 190203 19国开03 960,000 97,973,917.81 3.59
5 220310 22进出10 700,000 72,270,180.33 2.65
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028044 20广发银行二级01 2,100,000 218,759,543.01 7.67
2 2028034 20浦发银行二级03 1,500,000 157,131,517.81 5.51
3 2028024 20中信银行二级 1,400,000 145,573,265.75 5.10
4 190203 19国开03 1,000,000 101,293,424.66 3.55
5 220310 22进出10 700,000 70,918,721.31 2.49
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028044 20广发银行二级01 2,100,000 215,566,852.60 6.21
2 2028024 20中信银行二级 1,400,000 143,482,509.59 4.13
3 220310 22进出10 1,000,000 103,518,849.32 2.98
4 2028034 20浦发银行二级03 1,000,000 103,232,043.84 2.97
5 101900638 19川发展MTN002A 600,000 63,144,180.82 1.82
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028044 20广发银行二级01 2,100,000 227,072,746.85 5.37
2 2028024 20中信银行二级 1,400,000 145,022,003.29 3.43
3 2028034 20浦发银行二级03 1,100,000 114,819,127.12 2.72
4 220310 22进出10 1,000,000 102,937,315.07 2.44
5 220206 22国开06 1,000,000 100,626,794.52 2.38
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028024 20中信银行二级 1,200,000 126,831,340.27 3.55
2 2028034 20浦发银行二级03 1,100,000 117,519,606.03 3.29
3 2028044 20广发银行二级01 1,100,000 116,875,964.38 3.27
4 220206 22国开06 1,000,000 100,035,534.25 2.80
5 102100967 21电网MTN003 900,000 90,940,492.60 2.55
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028024 20中信银行二级 1,000,000 104,250,904.11 4.11
2 2028044 20广发银行二级01 900,000 94,276,089.86 3.72
3 220401 22农发01 700,000 69,844,619.18 2.76
4 012102971 21吉林电力SCP003 600,000 61,170,098.63 2.41
5 210005 21附息国债05 500,000 53,693,791.21 2.12
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028024 20中信银行二级 1,000,000 102,400,000.00 4.31
2 200215 20国开15 900,000 93,762,000.00 3.95
3 190210 19国开10 900,000 93,420,000.00 3.93
4 170210 17国开10 800,000 84,472,000.00 3.56
5 210206 21国开06 600,000 60,042,000.00 2.53
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150210 15国开10 1,000,000 104,220,000.00 4.49
2 200215 20国开15 900,000 92,745,000.00 3.99
3 200409 20农发09 600,000 60,048,000.00 2.58
4 200210 20国开10 600,000 59,028,000.00 2.54
5 102001799 20广晟MTN005 500,000 50,800,000.00 2.19
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150210 15国开10 1,000,000 103,500,000.00 6.81
2 102001799 20广晟MTN005 500,000 50,985,000.00 3.35
3 200313 20进出13 500,000 50,455,000.00 3.32
4 012100092 21徐州经开SCP001 500,000 50,265,000.00 3.31
5 160405 16农发05 500,000 50,095,000.00 3.30
6 200409 20农发09 500,000 50,095,000.00 3.30
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 500,000 50,695,000.00 3.42
2 102001799 20广晟MTN005 500,000 50,600,000.00 3.42
3 042000400 20中盐CP001 500,000 50,205,000.00 3.39
4 200313 20进出13 500,000 50,205,000.00 3.39
5 012100092 21徐州经开SCP001 500,000 50,105,000.00 3.38
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001799 20广晟MTN005 500,000 50,235,000.00 4.31
2 012003257 20水发集团SCP004 500,000 50,125,000.00 4.30
3 160206 16国开06 500,000 50,045,000.00 4.29
4 042000400 20中盐CP001 500,000 49,970,000.00 4.28
5 160213 16国开13 500,000 49,160,000.00 4.21
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001799 20广晟MTN005 500,000 50,240,000.00 4.02
2 042000400 20中盐CP001 500,000 49,975,000.00 4.00
3 012003291 20中铝资本SCP004 500,000 50,000,000.00 4.00
4 012003257 20水发集团SCP004 500,000 50,045,000.00 4.00
5 160213 16国开13 500,000 48,470,000.00 3.88
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011902307 19鲁能源SCP001 600,000 60,252,000.00 4.27
2 041900257 19沪港务CP003 500,000 50,265,000.00 3.56
3 012000098 20中电信息SCP001 500,000 50,130,000.00 3.55
4 012001469 20联合水泥SCP014 500,000 49,985,000.00 3.54
5 160213 16国开13 500,000 49,395,000.00 3.50
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 1,200,000 121,452,000.00 15.09
2 190401 19农发01 400,000 41,748,000.00 5.19
3 102000416 20皖铁基金MTN001 400,000 40,024,000.00 4.97
4 163962 19阳煤Y1 300,000 30,384,000.00 3.77
5 160206 16国开06 300,000 30,300,000.00 3.76

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