西部利得得尊纯债债券型证券投资基金C类(007969)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2041

累计净值:1.2041 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.061亿份(2021-04-20) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-20

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 500,000 50,695,000.00 3.42
2 102001799 20广晟MTN005 500,000 50,600,000.00 3.42
3 042000400 20中盐CP001 500,000 50,205,000.00 3.39
4 200313 20进出13 500,000 50,205,000.00 3.39
5 012100092 21徐州经开SCP001 500,000 50,105,000.00 3.38
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001799 20广晟MTN005 500,000 50,235,000.00 4.31
2 012003257 20水发集团SCP004 500,000 50,125,000.00 4.30
3 160206 16国开06 500,000 50,045,000.00 4.29
4 042000400 20中盐CP001 500,000 49,970,000.00 4.28
5 160213 16国开13 500,000 49,160,000.00 4.21
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001799 20广晟MTN005 500,000 50,240,000.00 4.02
2 042000400 20中盐CP001 500,000 49,975,000.00 4.00
3 012003291 20中铝资本SCP004 500,000 50,000,000.00 4.00
4 012003257 20水发集团SCP004 500,000 50,045,000.00 4.00
5 160213 16国开13 500,000 48,470,000.00 3.88
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011902307 19鲁能源SCP001 600,000 60,252,000.00 4.27
2 041900257 19沪港务CP003 500,000 50,265,000.00 3.56
3 012000098 20中电信息SCP001 500,000 50,130,000.00 3.55
4 012001469 20联合水泥SCP014 500,000 49,985,000.00 3.54
5 160213 16国开13 500,000 49,395,000.00 3.50
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 1,200,000 121,452,000.00 15.09
2 190401 19农发01 400,000 41,748,000.00 5.19
3 102000416 20皖铁基金MTN001 400,000 40,024,000.00 4.97
4 163962 19阳煤Y1 300,000 30,384,000.00 3.77
5 160206 16国开06 300,000 30,300,000.00 3.76
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 232,000 23,334,560.00 4.87
2 101901133 19克拉玛依MTN001 200,000 20,422,000.00 4.26
3 101901052 19日照港MTN001 200,000 20,208,000.00 4.22
4 101901093 19太仓资产MTN001 200,000 20,148,000.00 4.21
5 163962 19阳煤Y1 200,000 20,008,000.00 4.18
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901133 19克拉玛依MTN001 200,000 20,036,000.00 4.68
2 101901052 19日照港MTN001 200,000 20,052,000.00 4.68
3 101901093 19太仓资产MTN001 200,000 20,004,000.00 4.67
4 101901244 19广州交投MTN001 200,000 19,802,000.00 4.62
5 108602 国开1704 160,000 16,113,600.00 3.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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