国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金(007970)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0059

累计净值:1.0453 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:阚磊 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:117.500亿份(2021-04-22) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-11-13

业绩比较基准: 三年定期存款利率(税后)+1.5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160404 16农发04 21,800,000 2,186,965,229.64 18.56
2 190308 19进出08 14,500,000 1,452,741,303.60 12.33
3 130209 13国开09 11,700,000 1,166,630,396.34 9.90
4 190214 19国开14 11,500,000 1,147,719,351.60 9.74
5 180403 18农发03 10,600,000 1,097,376,228.56 9.32
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160404 16农发04 21,800,000 2,187,904,107.12 18.57
2 190308 19进出08 14,500,000 1,453,153,217.66 12.33
3 130209 13国开09 11,700,000 1,166,235,602.42 9.90
4 190214 19国开14 11,500,000 1,147,370,487.76 9.74
5 180403 18农发03 10,600,000 1,102,285,867.16 9.36
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160404 16农发04 15,200,000 1,528,283,636.76 12.94
2 190308 19进出08 12,500,000 1,254,038,593.69 10.62
3 130209 13国开09 11,700,000 1,165,718,106.66 9.87
4 180403 18农发03 10,600,000 1,107,240,281.17 9.38
5 190214 19国开14 11,000,000 1,097,354,480.85 9.29
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160404 16农发04 11,800,000 1,188,010,044.53 9.94
2 130209 13国开09 10,200,000 1,015,865,213.64 8.50
3 1728010 17平安银行债 10,000,000 1,001,881,946.57 8.38
4 1928005 19浦发银行小微债01 9,600,000 970,848,329.32 8.12
5 1928037 19交通银行02 8,000,000 802,115,712.09 6.71
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160404 16农发04 11,800,000 1,188,749,424.76 10.19
2 1728010 17平安银行债 10,000,000 1,010,445,892.84 8.52
3 130209 13国开09 10,000,000 995,456,079.41 8.51
4 1928005 19浦发银行小微债01 9,100,000 921,585,357.40 7.79
5 1928037 19交通银行02 8,000,000 802,311,659.47 6.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034