华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(007992)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0653

累计净值:1.0653 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:司帆,鲁亚运 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.497亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-04-03

业绩比较基准: 中证全指证券公司指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 21,855 456,769.50 0.09
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 55,800 1,333,062.00 0.41
2 601688 华泰证券 13,200 223,872.00 0.07
3 600837 海通证券 19,800 219,186.00 0.07
4 601211 国泰君安 14,700 238,728.00 0.07
5 600999 招商证券 8,800 172,920.00 0.05
6 600958 东方证券 13,500 119,610.00 0.04
7 601377 兴业证券 12,000 101,400.00 0.03
8 601066 中信建投 3,400 108,154.00 0.03
9 601901 方正证券 9,600 83,520.00 0.03
10 600109 国金证券 5,800 78,358.00 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601211 国泰君安 8,000 140,240.00 0.05
2 600837 海通证券 8,400 108,024.00 0.03
3 600958 东方证券 7,500 87,225.00 0.03
4 601688 华泰证券 4,400 79,244.00 0.03
5 600999 招商证券 3,200 74,688.00 0.02
6 601788 光大证券 1,400 25,928.00 0.01
7 601377 兴业证券 4,000 34,720.00 0.01
8 600109 国金证券 1,800 29,286.00 0.01
9 601162 天风证券 6,000 36,600.00 0.01
10 601901 方正证券 3,400 35,258.00 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600837 海通证券 3,600 50,940.00 0.02
2 601688 华泰证券 2,200 45,166.00 0.02
3 601788 光大证券 700 15,365.00 0.01
4 601377 兴业证券 1,800 14,904.00 0.01
5 601211 国泰君安 1,700 31,008.00 0.01
6 600999 招商证券 1,400 30,254.00 0.01
7 600958 东方证券 1,300 14,339.00 0.01
8 601108 财通证券 900 12,870.00 0.00
9 601555 东吴证券 1,200 12,804.00 0.00
10 601878 浙商证券 700 12,397.00 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600837 海通证券 199,400 2,508,452.00 2.55
2 601211 国泰君安 110,400 1,905,504.00 1.94
3 601688 华泰证券 90,300 1,697,640.00 1.73
4 600999 招商证券 72,200 1,584,790.00 1.61
5 600958 东方证券 88,800 842,712.00 0.86
6 601377 兴业证券 112,300 769,255.00 0.78
7 601788 光大证券 45,300 727,518.00 0.74
8 601901 方正证券 103,200 730,656.00 0.74
9 601555 东吴证券 84,700 691,152.00 0.70
10 600109 国金证券 56,900 649,229.00 0.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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