易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金C类(007998)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0230

 累计净值：1.1485 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李一硕 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.172亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-10-31

业绩比较基准： 中债信用债总财富（1年以下）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149780 22广铁01 500,000 51,251,260.28 2.70
2 210202 21国开02 500,000 51,200,863.01 2.69
3 210207 21国开07 500,000 50,699,426.23 2.67
4 220322 22进出22 500,000 50,133,183.06 2.64
5 230304 23进出04 500,000 50,214,344.26 2.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317081 23光大银行CD081 1,000,000 98,431,411.48 4.13
2 112305052 23建设银行CD052 1,000,000 98,405,202.19 4.13
3 1828008 18中信银行二级01 700,000 73,110,470.14 3.07
4 1828013 18建设银行二级02 700,000 72,697,684.93 3.05
5 1928006 19工商银行二级01 700,000 71,674,767.21 3.01
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317081 23光大银行CD081 1,000,000 97,580,691.80 4.13
2 112305052 23建设银行CD052 1,000,000 97,556,819.67 4.13
3 1828008 18中信银行二级01 700,000 72,564,972.60 3.07
4 1828013 18建设银行二级02 700,000 72,132,487.67 3.05
5 1928006 19工商银行二级01 700,000 70,983,626.23 3.00
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028020 20兴业银行小微债03 1,000,000 101,578,400.00 4.33
2 112208116 22中信银行CD116 1,000,000 98,277,949.59 4.19
3 1828002 18农业银行二级01 800,000 82,854,882.19 3.53
4 220211 22国开11 700,000 70,376,906.85 3.00
5 1928006 19工商银行二级01 600,000 62,881,818.08 2.68
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112208116 22中信银行CD116 2,000,000 196,127,441.10 8.31
2 210218 21国开18 1,000,000 103,383,342.47 4.38
3 2028020 20兴业银行小微债03 1,000,000 101,208,158.90 4.29
4 102101221 21沛县城投MTN001 500,000 52,746,123.29 2.23
5 210303 21进出03 500,000 51,512,849.32 2.18
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028020 20兴业银行小微债03 1,000,000 100,437,917.81 4.31
2 155837 19渝高股 500,000 51,243,594.52 2.20
3 101901658 19龙城投资MTN001 500,000 51,408,471.23 2.20
4 188764 G21桂冠1 500,000 50,969,863.02 2.19
5 149780 22广铁01 500,000 50,473,630.14 2.16
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205001 22建设银行CD001 2,000,000 196,041,240.00 8.46
2 143366 17环能01 739,320 76,272,569.64 3.29
3 112290986 22宁波银行CD019 700,000 68,567,054.16 2.96
4 1728017 17中国银行二级01 600,000 61,886,630.14 2.67
5 101900830 19南国置业MTN001 500,000 52,386,780.82 2.26
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143366 17环能01 739,320 75,284,955.60 3.26
2 101900830 19南国置业MTN001 500,000 50,750,000.00 2.20
3 155837 19渝高股 500,000 50,385,000.00 2.18
4 101901658 19龙城投资MTN001 500,000 50,390,000.00 2.18
5 102000124 20科伦(疫情防控债)MTN001 500,000 50,290,000.00 2.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103056 21农业银行CD056 1,300,000 126,477,000.00 5.50
2 190208 19国开08 1,000,000 101,580,000.00 4.42
3 210202 21国开02 1,000,000 100,560,000.00 4.37
4 112104035 21中国银行CD035 1,000,000 97,340,000.00 4.23
5 112117118 21光大银行CD118 1,000,000 97,300,000.00 4.23
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103064 21农业银行CD064 1,000,000 97,180,000.00 5.57
2 143366 17环能01 739,320 75,026,193.60 4.30
3 101900830 19南国置业MTN001 500,000 50,905,000.00 2.92
4 155837 19渝高股 500,000 50,425,000.00 2.89
5 102000124 20科伦(疫情防控债)MTN001 500,000 49,960,000.00 2.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000581 20中建MTN001 1,200,000 120,168,000.00 6.91
2 155837 19渝高股 1,000,000 100,650,000.00 5.78
3 101901565 19沪电力MTN002 800,000 80,776,000.00 4.64
4 143366 17环能01 739,320 74,545,635.60 4.28
5 102000766 20中电投MTN008 600,000 59,706,000.00 3.43
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000581 20中建MTN001 1,200,000 119,256,000.00 6.90
2 155837 19渝高股 1,000,000 100,270,000.00 5.80
3 101901565 19沪电力MTN002 800,000 80,168,000.00 4.64
4 143366 17环能01 739,320 74,715,679.20 4.32
5 102000766 20中电投MTN008 600,000 59,226,000.00 3.43
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000581 20中建MTN001 1,200,000 118,080,000.00 6.83
2 155837 19渝高股 1,000,000 99,620,000.00 5.76
3 101901565 19沪电力MTN002 800,000 80,392,000.00 4.65
4 143366 17环能01 739,320 75,824,659.20 4.39
5 101801209 18国新控股MTN002 700,000 71,260,000.00 4.12
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155852 19润药Y1 2,000,000 202,300,000.00 3.52
2 101901565 19沪电力MTN002 1,600,000 162,688,000.00 2.83
3 136236 16复药01 1,600,000 161,536,000.00 2.81
4 155809 19油气01 1,500,000 152,340,000.00 2.65
5 102000581 20中建MTN001 1,400,000 138,726,000.00 2.41
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155852 19润药Y1 2,000,000 203,420,000.00 3.49
2 101901565 19沪电力MTN002 1,600,000 163,264,000.00 2.80
3 136236 16复药01 1,600,000 162,272,000.00 2.78
4 155809 19油气01 1,500,000 153,495,000.00 2.63
5 101662071 16南浦口MTN001 1,200,000 121,092,000.00 2.08

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