易方达稳健收益债券型证券投资基金C类(008008)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3301

累计净值:1.5691 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.747亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-10-23

业绩比较基准: 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128042 21兴业银行二级02 10,700,000 1,117,610,895.89 1.80
2 2028013 20农业银行二级01 10,400,000 1,058,125,551.91 1.71
3 230301 23进出01 9,400,000 953,109,147.54 1.54
4 2028018 20交通银行二级 9,000,000 917,027,114.75 1.48
5 230410 23农发10 8,900,000 894,337,412.57 1.44
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230210 23国开10 38,500,000 3,877,265,573.77 7.00
2 220208 22国开08 13,600,000 1,369,659,344.26 2.47
3 220220 22国开20 12,200,000 1,233,142,575.34 2.23
4 2028013 20农业银行二级01 10,400,000 1,052,162,316.94 1.90
5 230301 23进出01 9,300,000 938,847,196.72 1.69
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028013 20农业银行二级01 10,400,000 1,069,662,794.52 2.05
2 2120071 21上海银行 9,000,000 919,868,449.32 1.76
3 2028018 20交通银行二级 8,800,000 907,428,997.26 1.74
4 2028025 20浦发银行二级01 7,500,000 780,631,561.64 1.50
5 2228003 22兴业银行二级01 7,000,000 702,815,726.03 1.35
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220206 22国开06 17,200,000 1,738,026,542.47 3.53
2 2120071 21上海银行 9,000,000 913,679,161.64 1.86
3 220211 22国开11 6,000,000 603,230,630.14 1.23
4 2228007 22浦发银行01 4,800,000 490,898,393.42 1.00
5 2128046 21浦发银行02 4,800,000 482,636,396.71 0.98
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220205 22国开05 46,100,000 4,695,853,356.16 7.78
2 2128046 21浦发银行02 22,600,000 2,339,695,896.99 3.88
3 220206 22国开06 17,500,000 1,760,968,904.11 2.92
4 200212 20国开12 15,000,000 1,548,943,561.64 2.57
5 2120071 21上海银行 14,300,000 1,452,292,642.19 2.41
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128046 21浦发银行02 22,000,000 2,248,784,668.49 3.59
2 210216 21国开16 11,400,000 1,158,435,205.48 1.85
3 2128035 21华夏银行02 9,300,000 954,341,590.68 1.52
4 2120071 21上海银行 8,300,000 857,738,145.21 1.37
5 2228019 22兴业银行01 8,000,000 811,493,698.63 1.30
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128046 21浦发银行02 21,000,000 2,122,577,358.90 2.86
2 210207 21国开07 20,000,000 2,065,742,465.75 2.78
3 210203 21国开03 15,400,000 1,573,451,753.42 2.12
4 2120071 21上海银行 12,300,000 1,255,923,547.40 1.69
5 210216 21国开16 11,400,000 1,150,102,273.97 1.55
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 40,500,000 4,135,455,000.00 5.84
2 210207 21国开07 24,900,000 2,516,145,000.00 3.56
3 210211 21国开11 17,700,000 1,768,407,000.00 2.50
4 2128046 21浦发银行02 15,000,000 1,506,000,000.00 2.13
5 200006 20附息国债06 13,000,000 1,280,500,000.00 1.81
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 25,300,000 2,544,168,000.00 5.89
2 210203 21国开03 13,800,000 1,398,492,000.00 3.24
3 2120071 21上海银行 11,900,000 1,190,357,000.00 2.76
4 210207 21国开07 11,000,000 1,107,480,000.00 2.56
5 190207 19国开07 8,900,000 894,272,000.00 2.07
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 25,300,000 2,532,277,000.00 9.84
2 190207 19国开07 7,600,000 764,560,000.00 2.97
3 200207 20国开07 7,100,000 711,988,000.00 2.77
4 200004 20附息国债04 6,900,000 654,120,000.00 2.54
5 200303 20进出03 6,500,000 642,850,000.00 2.50
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 7,500,000 748,650,000.00 3.57
2 200004 20附息国债04 6,900,000 648,669,000.00 3.09
3 200207 20国开07 6,000,000 598,320,000.00 2.85
4 200012 20附息国债12 4,000,000 407,280,000.00 1.94
5 190202 19国开02 3,400,000 340,986,000.00 1.62
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200004 20附息国债04 19,700,000 1,835,646,000.00 10.26
2 200012 20附息国债12 4,800,000 487,248,000.00 2.72
3 200201 20国开01 3,200,000 320,032,000.00 1.79
4 160206 16国开06 2,500,000 250,225,000.00 1.40
5 101901376 19华能水电MTN003 2,200,000 218,944,000.00 1.22
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200004 20附息国债04 22,500,000 2,065,050,000.00 10.06
2 200008 20附息国债08 13,000,000 1,271,790,000.00 6.19
3 200201 20国开01 3,900,000 389,766,000.00 1.90
4 102000650 20中建MTN002 3,000,000 293,610,000.00 1.43
5 2000004 20抗疫国债04 3,000,000 291,510,000.00 1.42
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200004 20附息国债04 28,500,000 2,763,930,000.00 12.07
2 200006 20附息国债06 9,000,000 889,020,000.00 3.88
3 200201 20国开01 3,900,000 390,546,000.00 1.71
4 163281 20CHNE03 3,000,000 298,920,000.00 1.31
5 102000650 20中建MTN002 3,000,000 295,650,000.00 1.29
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190406 19农发06 22,700,000 2,373,285,000.00 9.30
2 190010 19附息国债10 19,300,000 2,148,476,000.00 8.42
3 200004 20附息国债04 10,900,000 1,127,605,000.00 4.42
4 190401 19农发01 9,300,000 970,641,000.00 3.80
5 200201 20国开01 3,900,000 391,911,000.00 1.54

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