天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金(008014)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0120

累计净值:1.1208 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈钢,柴文婷 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:117.410亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-11-29

业绩比较基准: 三年期定期存款利率(税后)+1%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220412 22农发12 39,200,000 3,991,686,576.11 33.72
2 108616 国开2201 33,990,000 3,464,215,324.40 29.27
3 220313 22进出13 26,000,000 2,651,101,124.77 22.40
4 108617 国开2202 14,291,000 1,456,593,732.24 12.31
5 2228050 22光大银行 11,400,000 1,157,728,035.27 9.78
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220412 22农发12 39,200,000 3,964,547,040.50 33.68
2 108616 国开2201 33,990,000 3,442,344,457.86 29.24
3 220313 22进出13 26,000,000 2,633,227,828.07 22.37
4 108617 国开2202 14,291,000 1,447,293,355.14 12.29
5 2228050 22光大银行 11,400,000 1,149,606,018.00 9.77
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220412 22农发12 39,200,000 3,937,712,377.18 33.46
2 108616 国开2201 33,990,000 3,420,713,635.08 29.07
3 220313 22进出13 26,000,000 2,615,552,671.31 22.23
4 108617 国开2202 14,291,000 1,438,095,033.62 12.22
5 2228050 22光大银行 11,400,000 1,141,578,372.85 9.70
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108616 国开2201 33,990,000 3,399,322,765.71 28.86
2 108617 国开2202 14,291,000 1,428,998,730.07 12.13
3 2228050 22光大银行 11,400,000 1,133,658,443.07 9.62
4 2220073 22上海银行 11,400,000 1,130,014,855.25 9.59
5 180411 18农发11 8,600,000 895,138,480.15 7.60
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108605 国开1901 31,902,080 3,268,978,055.98 25.34
2 190308 19进出08 24,800,000 2,553,229,293.54 19.79
3 190214 19国开14 18,000,000 1,849,998,108.71 14.34
4 1928034 19交通银行01 12,600,000 1,295,670,833.19 10.04
5 1902001 19国开绿债01 7,000,000 718,749,215.71 5.57
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108605 国开1901 31,902,080 3,245,760,197.23 25.20
2 190308 19进出08 24,800,000 2,534,619,014.48 19.68
3 190214 19国开14 18,000,000 1,836,726,578.12 14.26
4 1928034 19交通银行01 12,600,000 1,285,115,958.94 9.98
5 1928030 19招商银行小微债02 9,900,000 1,016,783,481.11 7.90
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108605 国开1901 31,902,080 3,222,792,837.22 25.06
2 190308 19进出08 24,800,000 2,516,199,405.03 19.56
3 190214 19国开14 18,000,000 1,823,597,834.13 14.18
4 1928034 19交通银行01 12,600,000 1,274,676,227.18 9.91
5 190306 19进出06 11,800,000 1,213,564,728.34 9.44
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108605 国开1901 31,902,080 3,191,143,467.89 24.84
2 190308 19进出08 24,800,000 2,485,242,075.27 19.35
3 190214 19国开14 18,000,000 1,800,652,264.17 14.02
4 1928034 19交通银行01 12,600,000 1,260,515,286.93 9.81
5 190306 19进出06 11,800,000 1,181,602,786.94 9.20
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108605 国开1901 31,902,080 3,191,399,941.80 24.73
2 190308 19进出08 24,800,000 2,486,787,612.85 19.27
3 190214 19国开14 18,000,000 1,800,851,183.37 13.96
4 1928034 19交通银行01 12,500,000 1,250,591,933.85 9.69
5 190306 19进出06 11,800,000 1,182,556,754.74 9.16
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108605 国开1901 31,902,080 3,191,654,556.01 24.67
2 190308 19进出08 24,800,000 2,488,321,602.83 19.23
3 190214 19国开14 18,000,000 1,801,048,641.53 13.92
4 1928034 19交通银行01 12,500,000 1,250,718,002.63 9.67
5 190306 19进出06 11,800,000 1,183,503,431.69 9.15
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108605 国开1901 31,902,080 3,191,904,586.55 24.87
2 190308 19进出08 24,800,000 2,489,827,643.53 19.40
3 190214 19国开14 18,000,000 1,801,242,526.58 14.03
4 1928034 19交通银行01 12,500,000 1,250,841,671.26 9.75
5 190306 19进出06 11,800,000 1,184,432,701.05 9.23
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108605 国开1901 31,902,080 3,192,150,105.72 24.77
2 190308 19进出08 24,800,000 2,491,306,186.19 19.33
3 190214 19国开14 18,000,000 1,801,432,895.50 13.98
4 1928034 19交通银行01 12,500,000 1,250,962,981.77 9.71
5 190306 19进出06 11,800,000 1,185,344,848.74 9.20
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108605 国开1901 31,902,080 3,192,399,280.91 24.48
2 190308 19进出08 24,800,000 2,492,786,057.02 19.11
3 190214 19国开14 18,000,000 1,801,616,486.26 13.81
4 1928034 19交通银行01 12,500,000 1,251,068,149.28 9.59
5 190306 19进出06 11,800,000 1,186,270,217.61 9.09
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108605 国开1901 31,902,080 3,192,646,649.48 24.67
2 190308 19进出08 22,500,000 2,261,304,914.19 17.48
3 190214 19国开14(置换) 16,200,000 1,620,818,842.94 12.53
4 1928034 19交通银行01 12,500,000 1,251,161,546.74 9.67
5 190306 19进出06 11,800,000 1,187,188,514.21 9.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108605 国开1901 31,902,080 3,192,889,564.78 24.64
2 190308 19进出08 22,500,000 2,262,418,673.21 17.46
3 190214 19国开14 16,200,000 1,620,875,593.90 12.51
4 1928034 19交通银行01 12,500,000 1,251,253,166.04 9.66
5 190306 19进出06 11,800,000 1,188,071,221.64 9.17

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