华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金A类(008018)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0461

累计净值:1.0461 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:倪莉莎,陶祺 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:69.000亿份(2021-04-22) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-10-31

业绩比较基准: 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928005 19浦发银行小微债01 6,700,000 674,504,490.15 9.38
2 1928030 19招商银行小微债02 6,700,000 670,411,527.84 9.32
3 170212 17国开12 6,400,000 653,398,917.02 9.08
4 160404 16农发04 6,100,000 615,006,635.91 8.55
5 1928017 19兴业绿色金融01 6,000,000 602,354,625.94 8.37
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928005 19浦发银行小微债01 6,700,000 675,616,033.41 9.46
2 1928030 19招商银行小微债02 6,700,000 670,478,199.51 9.39
3 170212 17国开12 6,400,000 655,394,745.90 9.18
4 160404 16农发04 6,100,000 615,684,690.33 8.62
5 1928017 19兴业绿色金融01 6,000,000 602,793,968.76 8.44
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928005 19浦发银行小微债01 6,700,000 676,746,312.88 9.55
2 1928030 19招商银行小微债02 6,700,000 670,545,908.78 9.46
3 170212 17国开12 6,400,000 657,410,911.39 9.28
4 1928017 19兴业绿色金融01 6,000,000 603,240,248.60 8.51
5 180303 18进出03 5,200,000 545,898,442.68 7.70
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928005 19浦发银行小微债01 6,700,000 677,870,593.82 9.65
2 1928030 19招商银行小微债02 6,700,000 670,601,584.76 9.55
3 1928017 19兴业绿色金融01 6,000,000 603,681,522.19 8.59
4 180303 18进出03 5,200,000 548,587,878.89 7.81
5 170212 17国开12 4,600,000 474,148,696.60 6.75
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928030 19招商银行小微债02 6,700,000 670,655,638.24 9.61
2 1928005 19浦发银行小微债01 6,400,000 648,074,439.28 9.29
3 1928017 19兴业绿色金融01 6,000,000 604,105,810.65 8.66
4 170212 17国开12 4,600,000 475,573,103.16 6.81
5 1920045 19杭州银行债 4,300,000 433,060,992.59 6.21
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928030 19招商银行小微债02(总价) 6,700,000 670,709,339.57 9.68
2 1928017 19兴业绿色金融01(总价) 6,000,000 604,527,429.05 8.73
3 170212 17国开12(总价) 4,600,000 476,986,592.74 6.88
4 1920045 19杭州银行 4,300,000 433,380,516.61 6.26
5 130209 13国开09(总价) 4,000,000 397,121,458.95 5.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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