中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金A类(008048)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0210

累计净值:1.0760 净值更新日期:2021-10-15 基金类型:封闭式基金
基金经理:哈默 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:141.020亿份(2021-08-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-10-31

业绩比较基准: 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190408 19农发08 76,700,000 7,668,608,182.54 52.82
2 190209 19国开09 43,700,000 4,342,994,660.29 29.91
3 160213 16国开13 31,400,000 3,065,919,583.61 21.12
4 160210 16国开10 14,600,000 1,436,031,081.19 9.89
5 160310 16进出10 7,900,000 772,765,484.76 5.32
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190408 19农发08 76,700,000 7,668,583,276.18 53.33
2 190209 19国开09 43,700,000 4,341,823,853.89 30.19
3 160213 16国开13 31,400,000 3,062,680,446.94 21.30
4 160210 16国开10 14,600,000 1,434,891,697.78 9.98
5 160310 16进出10 7,900,000 772,018,983.24 5.37
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190408 19农发08 76,700,000 7,668,558,864.31 53.31
2 190209 19国开09 43,700,000 4,340,676,289.44 30.17
3 160213 16国开13 31,400,000 3,059,504,972.91 21.27
4 160210 16国开10 14,600,000 1,433,774,717.50 9.97
5 160310 16进出10 7,900,000 771,287,318.38 5.36
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190408 19农发08 76,700,000 7,668,534,134.89 53.83
2 190209 19国开09 43,700,000 4,339,513,792.41 30.46
3 160213 16国开13 31,400,000 3,056,287,528.71 21.45
4 160210 16国开10 14,600,000 1,432,642,983.67 10.06
5 160310 16进出10 7,900,000 770,546,150.84 5.41
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190408 19农发08 76,700,000 7,668,472,151.63 53.04
2 190209 19国开09 43,700,000 4,338,312,759.89 30.01
3 160213 16国开13 31,400,000 3,053,059,417.03 21.12
4 160210 16国开10 14,600,000 1,431,521,338.64 9.90
5 160310 16进出10 7,900,000 769,799,382.10 5.32
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190408 19农发08 76,700,000 7,668,259,679.58 53.58
2 190209 19国开09 43,700,000 4,337,080,424.08 30.30
3 160213 16国开13 29,400,000 2,849,650,541.40 19.91
4 160210 16国开10 14,600,000 1,430,420,332.32 9.99
5 160310 16进出10 7,900,000 769,062,641.73 5.37
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190408 19农发08 63,900,000 6,373,586,988.58 44.96
2 190209 19国开09 40,900,000 4,056,065,160.64 28.61
3 160213 16国开13 20,200,000 1,946,225,639.33 13.73
4 160210 16国开10 8,800,000 857,534,175.14 6.05
5 190204 19国开04 7,300,000 728,010,772.71 5.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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