鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金C类(008059)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0577

 累计净值：1.1240 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李韵怡 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.350亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2020-04-10

业绩比较基准： 中债总指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688361 中科飞测 23,360 1,864,128.00 2.55
2 688279 峰岹科技 9,996 1,099,560.00 1.51
3 601128 常熟银行 146,000 1,068,720.00 1.46
4 601601 中国太保 22,200 634,698.00 0.87
5 002185 华天科技 61,200 549,576.00 0.75
6 688235 百济神州 3,517 496,776.25 0.68
7 688008 澜起科技 9,986 496,304.20 0.68
8 688150 莱特光电 24,100 395,722.00 0.54
9 002430 杭氧股份 12,000 389,640.00 0.53
10 002371 北方华创 1,500 361,950.00 0.50
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688361 中科飞测 29,200 2,423,892.00 2.88
2 688279 峰岹科技 9,996 1,319,472.00 1.57
3 601128 常熟银行 146,000 995,720.00 1.18
4 688617 惠泰医疗 2,081 777,773.75 0.93
5 688008 澜起科技 11,096 637,132.32 0.76
6 002185 华天科技 61,200 563,040.00 0.67
7 688150 莱特光电 24,100 539,840.00 0.64
8 300786 国林科技 28,000 526,120.00 0.63
9 601601 中国太保 19,400 504,012.00 0.60
10 002371 北方华创 1,500 476,475.00 0.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 8,500 1,557,540.00 1.30
2 300181 佐力药业 82,300 1,229,562.00 1.02
3 601128 常熟银行 146,000 1,087,700.00 0.91
4 002371 北方华创 3,900 1,036,815.00 0.86
5 688279 峰岹科技 9,996 895,741.56 0.75
6 688192 迪哲医药 20,672 875,872.64 0.73
7 688008 澜起科技 11,096 771,393.92 0.64
8 688617 惠泰医疗 1,901 672,307.66 0.56
9 688150 莱特光电 24,100 654,074.00 0.54
10 688107 安路科技 8,664 642,782.16 0.54
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 15,800 3,413,274.00 1.54
2 300498 温氏股份 138,800 2,724,644.00 1.23
3 601128 常熟银行 272,400 2,056,620.00 0.93
4 600048 保利发展 121,400 1,836,782.00 0.83
5 002371 北方华创 7,300 1,644,690.00 0.74
6 300181 佐力药业 122,700 1,309,209.00 0.59
7 688279 峰岹科技 14,918 1,284,439.80 0.58
8 688235 百济神州 9,465 1,253,639.25 0.57
9 688192 迪哲医药 30,853 1,214,682.61 0.55
10 603170 宝立食品 38,700 1,096,371.00 0.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 219,000 4,491,690.00 1.43
2 600048 保利发展 208,800 3,758,400.00 1.20
3 601888 中国中免 17,600 3,489,200.00 1.11
4 600004 白云机场 195,500 2,787,830.00 0.89
5 601128 常熟银行 272,400 2,168,304.00 0.69
6 600900 长江电力 92,000 2,092,080.00 0.67
7 002475 立讯精密 71,600 2,105,040.00 0.67
8 002371 北方华创 7,300 2,032,320.00 0.65
9 601225 陕西煤业 84,700 1,928,619.00 0.61
10 601398 工商银行 429,600 1,868,760.00 0.60
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,455,000 11,710,350.00 3.21
2 300498 温氏股份 222,400 4,734,896.00 1.30
3 600048 保利发展 267,000 4,661,820.00 1.28
4 601888 中国中免 19,100 4,448,963.00 1.22
5 000661 长春高新 13,700 3,197,854.00 0.88
6 600004 白云机场 212,500 3,168,375.00 0.87
7 002475 立讯精密 86,500 2,922,835.00 0.80
8 000876 新希望 189,000 2,891,700.00 0.79
9 002100 天康生物 247,300 2,403,756.00 0.66
10 000333 美的集团 39,000 2,355,210.00 0.65
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,455,000 11,710,350.00 2.48
2 300498 温氏股份 274,900 6,061,545.00 1.28
3 600048 保利发展 333,300 5,899,410.00 1.25
4 600036 招商银行 89,900 4,207,320.00 0.89
5 002100 天康生物 343,400 4,179,178.00 0.89
6 000733 振华科技 34,800 3,946,320.00 0.84
7 600765 中航重机 90,024 3,861,129.36 0.82
8 002371 北方华创 13,300 3,644,200.00 0.77
9 000876 新希望 210,000 3,565,800.00 0.76
10 601288 农业银行 1,000,000 3,080,000.00 0.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 118,924 6,004,472.76 1.03
2 601888 中国中免 24,800 5,441,368.00 0.93
3 300059 东方财富 145,660 5,405,442.60 0.93
4 600048 保利发展 333,300 5,209,479.00 0.89
5 300750 宁德时代 8,610 5,062,680.00 0.87
6 600036 招商银行 99,900 4,866,129.00 0.83
7 600905 三峡能源 635,463 4,772,327.13 0.82
8 601012 隆基股份 54,860 4,728,932.00 0.81
9 002371 北方华创 12,600 4,372,452.00 0.75
10 002049 紫光国微 19,400 4,365,000.00 0.75
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 139,900 7,057,955.00 0.88
2 601888 中国中免 25,500 6,630,000.00 0.83
3 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.79
4 300750 宁德时代 11,710 6,156,298.30 0.77
5 601012 隆基股份 67,760 5,588,844.80 0.70
6 601398 工商银行 1,150,000 5,359,000.00 0.67
7 600048 保利发展 363,300 5,097,099.00 0.64
8 002371 北方华创 12,600 4,607,694.00 0.58
9 600765 中航重机 148,924 4,528,778.84 0.57
10 603259 药明康德 27,140 4,146,992.00 0.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 31,400 9,423,140.00 1.35
2 300750 宁德时代 16,010 8,562,148.00 1.23
3 002311 海大集团 89,900 7,335,840.00 1.05
4 600036 招商银行 130,000 7,044,700.00 1.01
5 601318 中国平安 95,700 6,151,596.00 0.88
6 603259 药明康德 38,040 5,956,683.60 0.86
7 601012 隆基股份 67,760 6,019,798.40 0.86
8 600519 贵州茅台 2,700 5,553,090.00 0.80
9 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.74
10 000333 美的集团 70,000 4,995,900.00 0.72
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 34,000 10,406,720.00 1.58
2 002311 海大集团 99,900 7,792,200.00 1.18
3 000651 格力电器 119,900 7,517,730.00 1.14
4 601318 中国平安 95,700 7,531,590.00 1.14
5 600036 招商银行 130,000 6,643,000.00 1.01
6 600031 三一重工 185,000 6,317,750.00 0.96
7 300750 宁德时代 19,310 6,221,102.70 0.95
8 600276 恒瑞医药 66,000 6,077,940.00 0.92
9 000333 美的集团 70,000 5,756,100.00 0.88
10 000661 长春高新 12,700 5,749,671.00 0.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 55,000 15,534,750.00 2.09
2 601012 隆基股份 120,000 11,064,000.00 1.49
3 601318 中国平安 124,800 10,855,104.00 1.46
4 000661 长春高新 23,400 10,504,494.00 1.41
5 300750 宁德时代 29,910 10,501,700.10 1.41
6 000333 美的集团 100,000 9,844,000.00 1.33
7 600031 三一重工 280,000 9,794,400.00 1.32
8 002475 立讯精密 140,000 7,856,800.00 1.06
9 600519 贵州茅台 3,900 7,792,200.00 1.05
10 600276 恒瑞医药 66,000 7,356,360.00 0.99
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 50,000 11,147,000.00 1.51
2 002541 鸿路钢构 180,000 7,614,000.00 1.03
3 601012 隆基股份 100,000 7,501,000.00 1.01
4 000333 美的集团 100,000 7,260,000.00 0.98
5 600031 三一重工 280,000 6,969,200.00 0.94
6 002475 立讯精密 120,000 6,855,600.00 0.93
7 000026 飞亚达 400,000 6,596,000.00 0.89
8 600519 贵州茅台 3,900 6,507,150.00 0.88
9 000661 长春高新 17,000 6,283,880.00 0.85
10 300750 宁德时代 29,910 6,257,172.00 0.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 50,000 7,701,500.00 2.10
2 600276 恒瑞医药 66,000 6,091,800.00 1.66
3 600519 贵州茅台 3,900 5,705,232.00 1.56
4 600984 建设机械 210,000 5,208,000.00 1.42
5 601398 工商银行 1,000,000 4,980,000.00 1.36
6 600036 招商银行 130,000 4,383,600.00 1.20
7 601318 中国平安 60,000 4,284,000.00 1.17
8 600031 三一重工 220,000 4,127,200.00 1.13
9 601012 隆基股份 100,000 4,073,000.00 1.11
10 688029 南微医学 16,000 3,880,640.00 1.06

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