长信利泰灵活配置混合型证券投资基金E类(008071)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8423

累计净值:1.2423 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王昭锋 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-10-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688006 杭可科技 191,996 5,020,695.40 3.27
2 603690 至纯科技 180,600 4,921,350.00 3.20
3 603160 汇顶科技 80,000 4,896,000.00 3.19
4 688559 海目星 109,431 4,891,565.70 3.18
5 600519 贵州茅台 2,600 4,676,230.00 3.04
6 300601 康泰生物 158,700 4,645,149.00 3.02
7 688518 联赢激光 193,660 4,620,727.60 3.01
8 603306 华懋科技 146,600 4,619,366.00 3.01
9 300680 隆盛科技 240,900 4,569,873.00 2.98
10 601137 博威合金 291,600 4,417,740.00 2.88
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 1,621,800 7,930,602.00 3.75
2 601288 农业银行 2,136,700 7,542,551.00 3.57
3 601998 中信银行 1,250,700 7,479,186.00 3.54
4 601988 中国银行 1,880,600 7,353,146.00 3.48
5 688006 杭可科技 228,010 6,947,464.70 3.29
6 002850 科达利 50,900 6,731,525.00 3.19
7 301269 华大九天 50,000 6,142,000.00 2.91
8 688518 联赢激光 219,016 6,101,785.76 2.89
9 601137 博威合金 346,200 5,386,872.00 2.55
10 688063 派能科技 25,194 4,994,710.50 2.36
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 42,003 11,166,497.55 6.72
2 600481 双良节能 700,000 10,983,000.00 6.61
3 688012 中微公司 59,235 8,737,754.85 5.26
4 002850 科达利 67,000 8,662,430.00 5.21
5 301269 华大九天 64,800 7,991,136.00 4.81
6 688006 杭可科技 177,449 7,949,715.20 4.78
7 688518 联赢激光 250,000 7,810,000.00 4.70
8 601658 邮储银行 1,621,800 7,541,370.00 4.54
9 688063 派能科技 29,718 7,295,769.00 4.39
10 300919 中伟股份 95,400 6,835,410.00 4.11
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300568 星源材质 505,200 10,740,552.00 3.21
2 002850 科达利 85,800 10,193,898.00 3.05
3 603659 璞泰来 190,000 9,859,100.00 2.95
4 000625 长安汽车 800,000 9,848,000.00 2.94
5 688006 杭可科技 220,012 9,629,925.24 2.88
6 002895 川恒股份 368,800 9,614,616.00 2.87
7 002050 三花智控 450,000 9,549,000.00 2.86
8 300035 中科电气 450,000 9,261,000.00 2.77
9 002371 北方华创 40,003 9,012,675.90 2.69
10 603799 华友钴业 160,000 8,900,800.00 2.66
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688112 鼎阳科技 4,901 299,647.14 5.31
2 600309 万华化学 3,000 290,970.00 5.16
3 300059 东方财富 10,800 274,320.00 4.86
4 605338 巴比食品 7,000 213,570.00 3.79
5 600176 中国巨石 10,000 174,100.00 3.09
6 600116 三峡水利 15,000 150,600.00 2.67
7 002120 韵达股份 3,700 63,122.00 1.12
8 301096 百诚医药 272 21,488.00 0.38
9 301101 明月镜片 371 19,043.43 0.34
10 301100 风光股份 599 12,926.42 0.23
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688112 鼎阳科技 4,901 255,685.17 3.46
2 600309 万华化学 3,000 242,670.00 3.28
3 002120 韵达股份 13,500 237,060.00 3.21
4 300059 东方财富 9,000 228,060.00 3.09
5 600096 云天化 9,000 228,150.00 3.09
6 001979 招商蛇口 15,000 227,400.00 3.08
7 301177 迪阿股份 654 51,397.86 0.70
8 688722 同益中 3,687 43,248.51 0.59
9 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.52
10 301090 华润材料 2,764 29,878.84 0.40
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 3.49
2 688779 长远锂科 43,086 984,945.96 2.04
3 688112 鼎阳科技 4,901 392,325.05 0.81
4 688789 宏华数科 1,400 366,534.00 0.76
5 688767 博拓生物 2,220 147,363.60 0.31
6 301177 迪阿股份 654 75,916.32 0.16
7 688787 海天瑞声 817 71,364.95 0.15
8 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.14
9 688616 西力科技 3,918 52,422.84 0.11
10 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.11
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 1,959,100 41,748,421.00 3.03
2 002120 韵达股份 1,946,703 37,474,032.75 2.72
3 601689 拓普集团 739,900 26,961,956.00 1.96
4 601668 中国建筑 5,547,400 26,627,520.00 1.93
5 603128 华贸物流 1,891,350 24,057,972.00 1.75
6 000988 华工科技 735,100 21,472,271.00 1.56
7 688023 安恒信息 43,592 15,387,976.00 1.12
8 603517 绝味食品 228,200 14,593,390.00 1.06
9 300059 东方财富 412,200 14,167,314.00 1.03
10 300070 碧水源 1,608,200 12,495,714.00 0.91
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 22,761 46,812,548.70 3.20
2 000858 五粮液 120,313 35,840,039.57 2.45
3 002415 海康威视 374,200 24,135,900.00 1.65
4 603259 药明康德 153,648 24,059,740.32 1.64
5 000596 古井贡酒 78,800 18,872,600.00 1.29
6 600036 招商银行 212,800 11,531,632.00 0.79
7 600690 海尔智家 421,000 10,908,110.00 0.75
8 002372 伟星新材 494,931 9,900,223.77 0.68
9 600570 恒生电子 97,930 9,131,972.50 0.62
10 603369 今世缘 155,200 8,405,632.00 0.57
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 27,737 55,723,633.00 3.47
2 000858 五粮液 136,313 36,529,157.74 2.27
3 002372 伟星新材 776,231 19,607,595.06 1.22
4 603259 药明康德 128,040 17,951,208.00 1.12
5 000333 美的集团 209,500 17,227,185.00 1.07
6 002415 海康威视 301,100 16,831,490.00 1.05
7 000596 古井贡酒 78,800 16,561,396.00 1.03
8 000651 格力电器 262,800 16,477,560.00 1.02
9 600309 万华化学 142,300 15,026,880.00 0.93
10 000002 万科A 491,600 14,748,000.00 0.92
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 33,837 67,606,326.00 4.15
2 000858 五粮液 116,313 33,945,949.05 2.08
3 000333 美的集团 336,800 33,154,592.00 2.04
4 600176 中国巨石 1,366,400 27,273,344.00 1.67
5 603259 药明康德 139,940 18,852,716.80 1.16
6 600521 华海药业 508,634 17,196,915.54 1.06
7 002415 海康威视 354,200 17,182,242.00 1.05
8 600036 招商银行 354,700 15,589,065.00 0.96
9 002304 洋河股份 53,800 12,696,262.00 0.78
10 002332 仙琚制药 729,500 9,746,120.00 0.60
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 410,034 13,149,790.38 1.87
2 000858 五粮液 57,000 12,597,000.00 1.79
3 600519 贵州茅台 7,000 11,679,500.00 1.66
4 000333 美的集团 159,100 11,550,660.00 1.64
5 600887 伊利股份 265,500 10,221,750.00 1.45
6 002352 顺丰控股 120,000 9,744,000.00 1.39
7 600276 恒瑞医药 108,000 9,700,560.00 1.38
8 600176 中国巨石 640,000 9,241,600.00 1.31
9 600600 青岛啤酒 104,809 7,872,203.99 1.12
10 002940 昂利康 130,000 7,248,800.00 1.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 439,958 14,927,774.94 2.71
2 000858 五粮液 77,000 13,176,240.00 2.40
3 600519 贵州茅台 7,000 10,240,160.00 1.86
4 600276 恒瑞医药 108,000 9,968,400.00 1.81
5 600600 青岛啤酒 94,909 7,260,538.50 1.32
6 000596 古井贡酒 41,300 6,204,912.00 1.13
7 603233 大参林 75,600 6,140,232.00 1.12
8 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.02
9 002475 立讯精密 99,930 5,131,405.50 0.93
10 002332 仙琚制药 300,000 5,052,000.00 0.92
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 399,962 10,279,023.40 2.26
2 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.12
3 600276 恒瑞医药 50,000 4,601,500.00 1.01
4 603288 海天味业 10,000 1,251,700.00 0.28
5 603233 大参林 20,000 1,260,000.00 0.28
6 688036 传音控股 16,915 724,131.15 0.16
7 688025 杰普特 4,655 175,353.85 0.04
8 688098 申联生物 9,792 152,363.52 0.03
9 688128 中国电研 9,027 156,167.10 0.03
10 603221 爱丽家居 1,442 24,672.62 0.01

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