中信保诚红利精选混合型证券投资基金C类(008092)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3586

 累计净值：1.3586 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：提云涛 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.329亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-12-25

业绩比较基准： 中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 201,500 4,481,360.00 4.76
2 600012 皖通高速 362,000 4,018,200.00 4.27
3 600519 贵州茅台 2,100 3,776,955.00 4.02
4 600377 宁沪高速 337,200 3,503,508.00 3.72
5 600309 万华化学 39,100 3,453,312.00 3.67
6 000002 万科A 217,700 2,847,516.00 3.03
7 601601 中国太保 94,900 2,713,191.00 2.88
8 600188 兖矿能源 132,250 2,678,062.50 2.85
9 600036 招商银行 79,500 2,621,115.00 2.79
10 601398 工商银行 467,900 2,189,772.00 2.33
11 01398 工商银行 80,000 271,618.48 0.29
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 304,400 6,715,064.00 4.86
2 600377 宁沪高速 600,000 5,898,000.00 4.27
3 600519 贵州茅台 3,300 5,580,300.00 4.04
4 600012 皖通高速 455,000 4,768,400.00 3.45
5 600309 万华化学 52,000 4,567,680.00 3.31
6 601398 工商银行 902,000 4,347,640.00 3.15
7 000002 万科A 243,900 3,419,478.00 2.48
8 601601 中国太保 132,000 3,429,360.00 2.48
9 601088 中国神华 109,900 3,379,425.00 2.45
10 600188 兖矿能源 110,000 3,291,200.00 2.38
11 01398 工商银行 80,000 308,310.11 0.22
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 316,300 6,721,375.00 4.70
2 600309 万华化学 60,800 5,829,504.00 4.08
3 600377 宁沪高速 571,200 4,769,520.00 3.34
4 600519 贵州茅台 2,500 4,550,000.00 3.18
5 600048 保利发展 321,200 4,538,556.00 3.18
6 600012 皖通高速 480,000 4,286,400.00 3.00
7 600188 兖矿能源 109,800 3,905,586.00 2.73
8 000333 美的集团 71,000 3,820,510.00 2.67
9 600036 招商银行 108,500 3,718,295.00 2.60
10 601398 工商银行 807,800 3,602,788.00 2.52
11 01398 工商银行 80,000 292,737.10 0.20
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 30,300 2,807,295.00 4.66
2 600519 贵州茅台 1,600 2,763,200.00 4.58
3 600900 长江电力 130,000 2,730,000.00 4.53
4 600048 保利发展 148,000 2,239,240.00 3.71
5 000333 美的集团 41,200 2,134,160.00 3.54
6 000002 万科A 111,100 2,022,020.00 3.35
7 600012 皖通高速 258,800 1,891,828.00 3.14
8 601398 工商银行 398,100 1,727,754.00 2.87
9 600036 招商银行 45,000 1,676,700.00 2.78
10 600377 宁沪高速 200,000 1,644,000.00 2.73
11 01398 工商银行 80,000 287,275.63 0.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,700 3,183,250.00 5.22
2 600900 长江电力 130,000 2,956,200.00 4.85
3 600309 万华化学 30,300 2,790,630.00 4.58
4 600048 保利发展 148,000 2,664,000.00 4.37
5 600188 兖矿能源 46,000 2,307,820.00 3.78
6 000333 美的集团 41,200 2,031,572.00 3.33
7 000002 万科A 111,100 1,980,913.00 3.25
8 601398 工商银行 398,100 1,731,735.00 2.84
9 600012 皖通高速 258,800 1,726,196.00 2.83
10 600036 招商银行 49,600 1,669,040.00 2.74
11 01398 工商银行 80,000 266,267.14 0.44
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,800 3,681,000.00 5.17
2 600900 长江电力 136,900 3,165,128.00 4.45
3 600309 万华化学 31,200 3,026,088.00 4.25
4 600377 宁沪高速 340,000 2,913,800.00 4.09
5 600048 保利发展 152,200 2,657,412.00 3.73
6 000333 美的集团 42,400 2,560,536.00 3.60
7 000002 万科A 114,300 2,343,150.00 3.29
8 600036 招商银行 51,000 2,152,200.00 3.02
9 600188 兖矿能源 53,000 2,092,440.00 2.94
10 601398 工商银行 409,500 1,953,315.00 2.74
11 01398 工商银行 80,000 318,814.83 0.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 4,125,600.00 4.61
2 600900 长江电力 180,000 3,960,000.00 4.42
3 600377 宁沪高速 424,500 3,570,045.00 3.99
4 600048 保利发展 190,000 3,363,000.00 3.76
5 600309 万华化学 39,000 3,154,710.00 3.52
6 000333 美的集团 52,900 3,015,300.00 3.37
7 600036 招商银行 63,700 2,981,160.00 3.33
8 000002 万科A 146,100 2,797,815.00 3.13
9 600188 兖矿能源 67,900 2,603,286.00 2.91
10 601398 工商银行 509,800 2,431,746.00 2.72
11 01398 工商银行 80,000 312,076.65 0.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 73,200 5,402,892.00 4.88
2 600519 贵州茅台 2,500 5,125,000.00 4.63
3 600900 长江电力 200,000 4,540,000.00 4.10
4 000002 万科A 221,500 4,376,840.00 3.96
5 600309 万华化学 37,800 3,817,800.00 3.45
6 600377 宁沪高速 424,500 3,659,190.00 3.31
7 600036 招商银行 63,700 3,102,827.00 2.80
8 600048 保利发展 190,000 2,969,700.00 2.68
9 601398 工商银行 509,800 2,360,374.00 2.13
10 600612 老凤祥 50,600 2,320,010.00 2.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 566,300 12,458,600.00 4.44
2 000333 美的集团 176,700 12,298,320.00 4.38
3 600519 贵州茅台 6,300 11,529,000.00 4.11
4 600048 保利发展 756,400 10,612,292.00 3.78
5 600309 万华化学 95,700 10,215,975.00 3.64
6 600377 宁沪高速 1,145,300 9,987,016.00 3.56
7 000002 万科A 434,800 9,265,588.00 3.30
8 600036 招商银行 169,200 8,536,140.00 3.04
9 600612 老凤祥 144,300 6,701,292.00 2.39
10 600585 海螺水泥 160,000 6,528,000.00 2.33
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,900 16,247,930.00 4.61
2 600900 长江电力 727,124 15,007,839.36 4.26
3 000333 美的集团 195,000 13,917,150.00 3.95
4 600377 宁沪高速 1,362,000 13,293,120.00 3.78
5 000002 万科A 537,900 12,807,399.00 3.64
6 600048 保利地产 1,022,600 12,312,104.00 3.50
7 600036 招商银行 218,700 11,851,353.00 3.37
8 600309 万华化学 103,100 11,219,342.00 3.19
9 601398 工商银行 1,837,100 9,497,807.00 2.70
10 600612 老凤祥 171,000 9,057,870.00 2.57
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 414,600 12,438,000.00 4.35
2 600519 贵州茅台 6,100 12,254,900.00 4.29
3 000333 美的集团 148,000 12,170,040.00 4.26
4 600900 长江电力 544,424 11,672,450.56 4.08
5 600048 保利地产 788,300 11,217,509.00 3.92
6 600377 宁沪高速 1,056,300 10,510,185.00 3.68
7 600585 海螺水泥 192,900 9,880,338.00 3.46
8 600612 老凤祥 170,600 9,466,594.00 3.31
9 600036 招商银行 168,600 8,615,460.00 3.01
10 600309 万华化学 79,500 8,395,200.00 2.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 256,000 25,200,640.00 4.93
2 600519 贵州茅台 11,000 21,978,000.00 4.30
3 600585 海螺水泥 403,000 20,802,860.00 4.07
4 000002 万科A 687,200 19,722,640.00 3.86
5 600900 长江电力 943,624 18,079,835.84 3.54
6 600377 宁沪高速 1,890,000 17,406,900.00 3.41
7 600612 老凤祥 380,000 17,225,400.00 3.37
8 600048 保利地产 1,039,017 16,437,248.94 3.22
9 600309 万华化学 156,000 14,202,240.00 2.78
10 600887 伊利股份 280,009 12,423,999.33 2.43
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,200 10,344,700.00 5.50
2 000333 美的集团 140,000 10,164,000.00 5.41
3 000002 万科A 342,300 9,591,246.00 5.10
4 600585 海螺水泥 150,000 8,289,000.00 4.41
5 600309 万华化学 115,000 7,969,500.00 4.24
6 600900 长江电力 410,000 7,843,300.00 4.17
7 600612 老凤祥 133,000 6,262,970.00 3.33
8 600377 宁沪高速 600,000 5,694,000.00 3.03
9 600048 保利地产 277,417 4,408,156.13 2.35
10 600036 招商银行 110,000 3,960,000.00 2.11
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,700 15,652,816.00 6.53
2 600585 海螺水泥 167,400 8,857,134.00 3.70
3 600612 老凤祥 168,000 8,095,920.00 3.38
4 600309 万华化学 159,705 7,983,652.95 3.33
5 000651 格力电器 135,800 7,682,206.00 3.21
6 000002 万科A 293,400 7,669,476.00 3.20
7 000333 美的集团 126,100 7,539,519.00 3.15
8 600887 伊利股份 232,900 7,250,177.00 3.03
9 000858 五粮液 38,800 6,639,456.00 2.77
10 600900 长江电力 335,100 6,346,794.00 2.65
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,700 10,776,700.00 3.27
2 000333 美的集团 145,000 7,020,900.00 2.13
3 600585 海螺水泥 125,200 6,898,520.00 2.10
4 600036 招商银行 208,400 6,727,152.00 2.04
5 000002 万科A 247,300 6,343,245.00 1.93
6 600309 万华化学 151,705 6,257,831.25 1.90
7 600887 伊利股份 208,000 6,210,880.00 1.89
8 000651 格力电器 107,296 5,600,851.20 1.70
9 600377 宁沪高速 519,000 5,096,580.00 1.55
10 600900 长江电力 295,800 5,114,382.00 1.55

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